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xxxxxx有限责任公司职务说明书一、基本资料职务名称出纳部门财务部职务编码入职时间任职时间层级见习二、工资级别与福利待遇：享受试用期工资及公司制定的各项福利待遇。三、工作职责1、根据会计凭证登记银行存款日记帐、现金存款日记帐2、支付公司所有员工的报销费用及收取所有员工购物款。3、开据员工培训费扣款收据，支取现金为员工发放工资。4、核对x市专柜、专卖店以及xx店铺送至的财务销售报表并开收据，核对正确后将款项取出存入公司帐户。5、结出银行存款日记帐，现金存款日记帐的余额，并将收入支出情况、客户汇款情况编制报表报至财务部经理和主管财务副总。6、与银行对帐填写银行存款未达清单。7、编制余额表，并报至财务部经理、主管财务副总签字确认后邮寄至霍先生。8、去x市商场送各品牌增值税发票、交纳商场各项扣款，并跟踪各专柜回款情况。9、定期存入社保费，月末前取回票据。10、交纳xxxxxxx的税金，交纳三个零售总店的国税、地税。11、交纳公司办公楼及个人住房贷款。12、根据公司营运情况的需要不定期在xxxxxx基本帐户上存取现金。13、支取xxxxxx公司的工资。14、收取各品牌加盟客户的现金货款，查询汇款是否到帐，开具收据。15、电汇各品牌货款、物料款，及与其他公司往来的款项。16、电汇顾问费及利息。17、及时查询信用卡、支票是否进帐。18、办理财务部经理交办的其他工作事宜四、工作关系直接上级：财务部经理直接下级：横向关系：公司各职能部门对外关系：1银行2商场财务部门五、工作标准做好本职工作，认真负责六、工作权限可以将其现金合理的安排到最便于公司使用的存折上七、任职资格1、学历／资格证书：大专学历2、工作经验：3、培训：接受公司财务方面的培训4、能力：能够克服种种困难，坚持将工作做到最好。能够掌握店铺的收银流程，便与现金、支票正确的合对。5、体力：身体建康6、性别／年龄：女22岁7、敬业：尊守公司的规章制度敬岗爱岗八、晋升方向：担当人：日期：