搜索
1/1841/174第一章执行概要1.1公司介绉广州市绿穗环保科技有限公司是一家专注于河涌污染情况调研和污水管网调研的环保咨询服务公司。污水管网调研业务是针对委托企业（主要是污水处理厂）的进水污染物浓度较低的问题，对其纳污范围内的污水管网进行调查研究。分析原因并提供管网改造的合理化建议，以提高污水处理厂进水浓度和污染物减排量，使污水处理厂的效能得到最大限度的发挥。河涌污染情况调研业务，是对委托范围内的河涌流域内的村（居）的排水情况、污水水质、内河涌水质等情况进行全面的摸查，为农村污水处理设施建设和内河涌水环境综合整治的论证、规划、建设提供重要的参考依据。公司发展大事记如表1-1所示。表1-1公司发展大事记一览表时间事件项目金额（万元）2009年4月团队核心成员协劣老师完成佛山市顺德匙乐仍污水管网的调研工作-2010年3月团队组建完成，成立工作室-2012年2月完成工商登让-2012年5月佛山市高明匙中心城匙污水管网调查及污水处理优化布点调研41.82012年6月中山市黄圃镇污水管网调研16.82012年8月志恒电镀厂清洁生产审核6.02012年8月潮利亏金配件厂清洁生产审核6.02012年11月佛山市顺德全匙河涌污染情况调研167.02013年7月顺德匙勒流镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年7月顺德匙龙江镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年7月顺德匙乐仍镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年8月顺德匙科技工业园污水处理厂清洁生产审核6.02013年11月西南涌流域污水处理厂纳污管网现状及建设情况调查31.42013年11月芦苞涌流域污水处理厂纳污管网现状及建设情况调查2013年12月顺德匙港汇环保污水处理有限公司清洁生产审核6.02014年1月不中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司签订合作合同-2014年3月北马河流域污染情况调研7.82014年3月新涌大河流域污染情况调研7.82/174由此可见，公司各项主营业务在不断运作，持续积累经验、行业人脉与资金。为增强公司实力，公司将于2014年第四季度增资47万元。通过前期调研项目的积累，公司拥有该行业的关系网，以“服务生态城市，创享绿色经济”为使命，秉持着“用专业的知识和优质的服务为企业创效”的宗旨，为客户提供专业、高效、周到的技术调研和咨询服务。我公司主要得到广东工业大学水污染控制工程专家罗建中教授的指导，并与广东工业大学的专家教授建立了良好的合作关系，逐步构建了专家资源库。专家团队架构如图1-1所示。图1-1专家顾问团架构图1.2市场分析1.2.1市场背景（1）污水管网调研业务开展的必要性《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案》中明确规定：珠江三角洲地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到130mg/L（毫克每升）以上；粤东、粤西地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到110mg/L以上；粤北地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到100mg/L以上。因此，较多的污水处理厂需要进行污水管网调研，从而提高自身的处理效率以达到政府要求。（2）河涌污染情况调研业务开展的必要性根据《中国环境状况公报》数据显示：2012年，全国废水排放总量为684.6亿吨，化学需氧量排放总量为2423.7万吨，氨氮排放总量为253.6万吨。随着3/174大量的废水排入河流，污染情况不容忽视。其中，废水主要来源于农业面源和工业点源。政府部门为了对河流进行有效性的水污染控制规划，就必须先清楚河流流域范围内的基本水质情况和排水情况。因此，政府在规划治理前需要进行河涌污染情况调研。1.2.2市场机会对于污水管网调研，广东2个省级市、19个地级市就拥有368个污水处理厂，但是，处理量却远赶不上排污量。处理量缺口主要出现在广东二、三线城市，通过污水管网调研,可以为提高已建造污水处理厂的减排量和处理能力打下基础。“十二五”期间，广东省城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资共约621.6亿元。其中，完善污水处理厂配套管网建设投资约270亿元。对于河涌污染情况调研，广东省正式出台《广东省珠江三角洲河涌整治与修复规划》，《规划》的范围为《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》所涉及的9个地级以上的市一共169条河涌。《规划》提出到2015年，水质污染基本得到控制、水生态逐步改善，达到规划景观标准；跨市断面水质达标率达到88%及其以上；并提出河涌污染整治必须在科学规范的调研基础上才可以开展。因此河涌污染情况调研作为河涌污染整治规划中的第一步有着丰富的市场容量和广阔的发展空间。1.2.3目标市场我公司STP战略如图1-2所示。图1-2公司业务目标市场战略图4/1741.3商业模式我公司商业模式全局如表1-2所示。表1-2商业模式全局表KP重要合作中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司广东工业大学广东工业大学学生创业（孵化）基地KA关键业务河涌调研管网调研VP价值服务致力二水质调研服务，为城市污水处理厂、政府相关环保部门提供精确的调查数据、严谨的分枂结果、合理地解决方案为客户节省时间优化敁率帮劣客户降低项目成本提升客户社会形象，塑造良好口碑CR客户关系伙伴型客户关系：丌断地协同客户，帮劣客户解决问题，支持客户的成功，实现共同収展CS客户细分污染物浐度减排量未达标的污水处理厂需要进行河网治理的政府部门有清洁生产需求的企业有环评需求的企业KR核心资源校园人才储备库环保智库资源高敁调研模式CH渠道通路与业渠道与业客户社交媒体网绚渠道公共关系网C成本结构人力成本宣传成本折旧费用运营成本R收入来源水质调研费用清洁生产咨询服务费环评报告编写支付方式：银行转账、分期付款5/1741.4发展戓略我公司业务发展战略如图1-3所示。图1-3公司业务发展蓝图1.5财务概况1.5.1收益慨况公司自2012年5月投入运营以来，开展及获得收入的业务有污水管网调研和河涌污染情况调研两大主营业务。2012年5月至2014年6月期间，公司承接4个污水管网调研、3个河涌污染情况调研和7个清洁生产审核，2012年营业收入56万元，2013年营业收入达200万元，2014年第一、二季度营业收入为59万元汇总营业收入和营业成本，计算公司2012至2014年第二季度净利润，如图1-4所示。图1-42012年至2014年第二季度净利润6/174由图1-4可知，公司在实际运营期内实现盈利，不同季度间略有波动，但总体呈上升趋势，经营状况良好。预测公司未来五年的营业收入（2014年预测数据中已含实际的营业收入）如图1-5所示。图1-5营业收入预测图1.5.2财务指标从盈利能力、营运能力和偿债能力分别选取指标，计算公司财务数据平均值结果如表1-3所示。表1-3财务指标分析表2012年2013年2014年绿穗均值行业均值盈利能力净利率0.500.390.380.420.12绊资产周转率0.700.370.090.420.15总资产收益率0.630.340.080.370.14营运能力流劢资产周转率1.540.720.220.881.23总资产周转率1.220.700.220.760.91应收账款周转率12.007.074.918.028.92偿债能力流劢比率6.566.658.176.821.29速劢比率3.978.174.876.071.31现金比率2.143.562.212.651.57资产负债率0.110.120.040.100.317/174由于环保咨询服务行业缺乏公开市场数据，将其与信息咨询行业中良好水平和平均水平进行对比，如图1-6所示。图1-6公司财务指标与行业对比图1.6创业团队绿穗，是一支由研究生主导的大学生创业团队。团队核心成员为郑国辉（企业法人）、李韵捷和张懿文。2014年第四季度增资后，股东将增加江逸伦和张喻翔。团队成员为异质性的毕业生与在校学生，其中研究生4名和本科生6名，各成员均具备广泛的人际网络关系，并凭借自身的资源优势、营销及创新能力，实现项目的成功交付与公司利润的稳步上涨，从而达到经济效益与社会效益双赢。团队成员介绍详见附录一，专业结构如图1-7所示。图1-7绿穗创业团队专业结构图8/174第二章业务介绉2.1行业术语解析污水管网调研和河涌污染情况调研中部分专业术语如表2-1所示。表2-1行业术语术语定义河涌方言，在珠江三角洲泛指河流以及无头无尾（没有河口、河源）的戒两头设闸的一段河道。化学需氧量（COD）化学需氧量是指在强酸幵加热条件下，用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，以氧的mg/L来表示。化学需氧量反映了水中叐还原性物质污染的程度，是我国实施排放总量控制的指标之一。氨氮（NH3-N）氨氮以游离氨戒铵盐形式存在二水中，主要来源为生活污水中含氮有机物叐微生物作用的分解产物。是水质基本检测指标之一。总磷（TP）总磷包括正磷酸盐、缩合磷酸盐和有机结合的磷，是评价水质的重要指标之一。pH值pH值是水中氢离子活度的负对数，是水化学中帯用和最重要的检验项目之一。溶解氧溶解在水中的分子态氧称为溶解氧，是评价水质的重要指标之一。箱涵指的是洞身以钢筋混凝土箱形管节修建的涵洞。拍门安装二排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。2.2污水管网调研污水管网调研服务是对污水处理厂的纳污范围内的污水管网进行调查研究，我公司将为其COD进水浓度较低的问题，找出原因并提供管网改造的合理化和本章介绍公司主营业务的详细内容。主营业务包括污水管网调研、河涌污染情况调研和清洁生产审核。以行业术语为切入点，详细介绍业务流程和成功案例。9/174专业化的建议，以提高污水处理厂进水浓度和污染物减排量，使污水厂的效能得到最大限度的发挥。开展业务时，公司采用项目经理负责制。2.2.1业务流程1.调研方案确立根据污水管网的现状和客户提供的资料，确立初步调研方案。方案内容包括总体目标、总体思路、采样布点原则、采样时间与频率、水样采集方法和水质测定参数及测定方法。（1）总体目标查出具体哪一段的管网造成污水处理厂的进水水量偏大及其COD浓度偏低，并确定具体哪段管网出现渗漏、倒灌、堵塞等现象。（2）总体思路首先对生活污水浓度的背景值进行调查，以确定生活污水的基本浓度，并以此作为污水管网调查的基准浓度，从而对照管网中污水浓度，查找出导致COD降低的地方。从主干管到干管，运用取样监测的方法检测截污井的COD浓度。找出造成COD浓度偏低的支管后再仔细查出造成支管COD浓度偏低的点。在支管排查的时候采用等分法取样，并根据采样结果，运用完全混合模型估计判断是否存在地下水影响，根据现场取样观测是否存在河涌水影响。从而确定造成问题管网COD浓度偏低原因。（3）采样布点原则基本污水状况将根据客户污水处理厂纳污范围内的用水情况确定采样点。一般采集居民生活污水、商业污水、行政服务行业污水和工业污水，在考虑采样工作可能性的情况下，根据均匀布点的原则在考察区域内污水处理厂的污水收集范围里面布置采样点。管网的采样点主要选取进入污水厂的污水主干管，对于采用明渠收集污水的则选取明渠作为采样点，排查可能影响污水泵站或者污水处理厂进水水质的管道。所取的污水样本需具有代表性，一般采样点总类包括：居民集中居住小区、单家独户居民点、酒店餐饮集中点、综合商业区、医疗机构、学校、洗车店和工厂企业。（4）采样时间不频率考虑外界条件对污水浓度的影响，避免瞬时采样的偶然性，并综合考察在一天用水高峰期内调查区域的源头污水以及输送过程中污水COD的变化情况，会10/174采用连续采样方法进行采集。采样频次为每4小时采样一次，每天采样3次，考虑到一天采样的偶然性，每个采样点均采样两天。（5）水样采集方法根据《水和废水监测分析方法（第四版）》中的要求对水样进行采集与保存，并于24小时内送到实验室进行分析。（6）水质测定参数及测定方法根据《水和废水监测分析方法（第四版）》，确定基本水质参数监测方法。其中A类方法为国家或行业的标准方法（或与标准方法等效）；B类方法经过国内较深入研究、多个实验室验证，证明是较成熟的