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ERP应用培训PCCW顾问组2011年03月ERP系统功能和流程介绍ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介ERP系统架构BOSS系统网管系统其他系统业务数据其它数据网管数据BOSS系统网管系统其他系统财务、人力资源、综合统计数据Oracle数据库财务人力资源综合统计综合统计应用业务数据其它数据网管数据集团公司ERP系统Oracle数据库财务人力资源综合统计财务应用人力资源应用财务应用人力资源应用综合统计应用省公司ERP系统财务系统人力资源系统综合统计系统ERP系统应用范围ERP系统采购管理库存管理应付项目会计应收现金管理总帐采购到付款业务流程销售到收款业务流程项目投资成本管理人力资源系统综合统计系统人事管理培训管理员工自助网上招聘资产数据采集数据稽核统计分析报表展示财务分析/商业智能人力智能财务系统ERP财务模块采购到付款业务流程销售到收款业务流程项目投资管理采购管理库存管理应付帐款管理项目会计固定资产管理应收帐款管理总帐管理现金管理财务分析模块英文名称解释：PO—PurchasingOrder采购订单；AR—AccountingReceivable应收会计；INV-Inventory库存管理；CE-CashEntry现金管理；PA-ProjectAccounting项目会计；GL—GeneralLedger总帐；FA—FixAssets固定资产AP—AccountingPayable应付会计；ERP系统概览固定资产模块总帐模块应收模块资产事务处理折旧成批增加采购订单匹配共享物料信息项目、任务信息物料成本归集应收帐款销售收入收款采购模块库存模块应付模块采购接收物料接收物料发运销售成本成本调整库存盘点调整费用负债付款财务报表项目会计模块杂项支出资产信息成本归集BOSS系统话费出帐网间网内结算营业日报XX省多组织架构解决方案XX省移动业务帐套(SOB_XXMC)OU_XX省本部XX省公司(LE_XXMC)IO_省本部工程物资OU_省会市公司OU_XX市公司帐套层（GL）实体层操作单元层（AP，AR，OE，PO）库存组织层（INV）IO_省本部备品备件IO_省本部业务用品IO_省本部杂品IO_XX市公司工程物资IO_XX市公司备品备件IO_XX市公司业务用品IO_XX市公司杂品IO_省会市工程物资IO_省会市备品备件IO_省会市杂品IO_省会市办公用品IO_物料管理主组织ERP多组织构架(MO)ERP系统常用术语介绍用户名即登录ERP系统的帐号，只有经过授权的人员才可以登录ERP系统。责任ERP授权层，通过它让用户只能访问与其在组织中的角色相对应的功能和数据。每个用户至少具有一个或多个责任，并且多个用户可具有相同的责任可把一些安全性规则分配给相应的责任，以控制这些责任的访问权限。ERP系统常用术语介绍（续）科目表会计日历币种账套多个公司可共用一个账套，也可分别设置不同的账套。一个公司可设置多个账套，以满足不同的财务报表需要，例如可按不同的币种披露财务报表中国移动采用的账套方案是省本部和各地市公司共用同一业务账套，同时各省分别设置一合并账套，用于合并全省财务数据并上传集团公司。账簿的三要素ERP系统常用术语介绍（续）会计科目结构ERP系统中的一个完整会计科目由多段组成，而不仅仅是传统的会计科目，它具有层次结构和功能强大的特点。中国移动的会计科目结构方案如下：公司成本中心科目服务品牌往来项目备用业务帐套46106486合并帐套41064业务帐套使用7段44位科目,其中1段备用合并帐套使用4段24位科目其中公司段和往来段在两套帐中的编码完全相同；科目段及服务品牌段在两套帐明细层次不同，需维护科目映射表县公司一律作为成本中心ERP会计科目结构业务账套会计科目结构合并账套会计科目结构会计期间每年1月1日至12月31日定义为一个会计年度每个会计年度设置13个期间对于第1至第12个期间，每个自然月定义为一个期间，用于处理日常业务。集团公司要求年末审计调整在12期进行每年12月31日定义为13期（调整会计期间）：仅用于损益结转JAN-0301-JAN-02—31-JAN-02JAN-0201-JAN-02—31-JAN-02DEC-0201-DEC-02—31-DEC-02ADJ-0231-DEC-2002－31-DEC-2002ERP系统常用术语介绍（续）业务操作单元（OU）用户进行业务操作的基本单元，每个OU之前具有安全性屏蔽功能，每个责任都关联至指定的OU。每个OU必定属于某个账套一般来说，每个核算单位应设置一OU在中国移动的OU设置方案中，省公司本部和各地市公司分别设置为OUERP系统常用术语介绍（续）库存组织（IO）库存组织用于库存管理，每个库存组织之前数据互相屏蔽。每个库存组织之下可设多个子库每个库存组织都被关联至指定的OU进行财务核算，多个库存组织可关联至相同的OU中国移动的库存组织设置方案是省本部和各地市公司分别设置多个库存组织进行实物分类核算和管理ERP系统常用术语介绍（续）资产账簿资产账簿是管理和核算资产的单元每个账簿之间互相屏蔽可为一个公司设置多个资产账簿，满足不同的资产管理和核算需求中国移动的资产账簿方案是省本部和各地市公司分别设置三个资产账簿核算不同性质的资产：固定资产账簿（FA账簿）无形资产账簿（IA账簿）摊销性资产账簿（LA账簿）ERP系统功能和流程介绍ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介请购单采购单接收Payto$开票/付款供应商采购模块功能概览采购合同送货单入库单采购流程非项目采购申请项目采购申请立项项目采购申请项目补足采购申请业务卡采购申请独立购置备件采购申请办公用品采购申请宣传广告采购申请设备和家具采购申请供应商评审员工维护删除认可供应商增加认可供应商采购模块流程概览招投标采购流程一般采购流程从采购到付款处理过程申请定单接收支付供应商评估供应商产品目录管理供应商管理定单采购分析招投标采购申请的录入界面头行帐户来源：供应商或仓库申请人交货至物料编号/描述需要日期提议采购员供应商物料号币种价格数量帐户分配请购编号编制人采购申请采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这个东西？是不是应该买这么多？采购申请由业务部门/需求部门填写；一般的审批路径为：申领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的管理目标采购申请采购订单的录入界面文档详细信息(头)物料或服务详细信息(行)供应商送货信息(发运行)内部分配信息(分配行)采购订单的组成头行发运物料编码/描述需要日期单位币种价格数量发运组织供应商订单编号收货地点开票地点采购员数量分配项目帐户采购订单采购订单审核并控制采购的合法性供应商选择是否合适?单价是否合理?金额是否超标？合同是否有法律漏洞?采购订单由采购专业部门填写采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其他主管领导采购订单请购、采购按物料类型分为：费用类请购、采购输入的物料编码为费用型若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，默认为费用型库存类请购、采购输入的物料编码为库存资产型采购物料类型省市分公司自采支持采购申请和采购订单的手工录入支持模板采购申请和采购订单的导入（EXCEL）在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采购订单的导入(外围接口)集团集采在实施B2B/EPP后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（SOA接口平台）工程物资的采购如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：修改采购申请、采购订单查看活动历史纪录改变状态关闭取消删除查询采购单据管理总经理主管副总经理财务部经理采购部经理采购员1采购员2采购申请审批层次2标准采购订单审批层次1层次结构请购员1总经理主管副总财务部经理采购部经理请购员2采购单据审批管理－审批层次审批组用于规定审批人权限（包括审批金额、科目范围、物料范围、物料类别范围和地点）的权限规则组。审批分配将员工职位与单据类型（标准采购定单、采购申请等）、审批组做捆绑。职位层次用于规定单据审批提交路径的一个结构不同的单据类型与特定的职位层次、审批工作流、单据访问和单据安全性捆绑采购单据审批管理－基本概念采购单据审批管理－审批组的设置采购单据审批管理－审批分配接收是采购货物已经到达的事务处理系统有以下的接收方式：标准接收两步：接收、交货直接接收两步合成一步：接收同时交货要求检验三步：接收、检验、交货移动的采购接收方案是：直接接收采购订单的接收发票付款控制三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款财务入帐控制：接收应计：在到货接收时作为财务入帐点会计分录：接收借：工程物资暂估（PO价格）贷：暂估应付（PO价格）交货(入库)借：工程物资-工程设备（PO价格）贷：工程物资暂估（PO价格）采购订单的接收ERP系统功能和流程介绍ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介库存模块功能概览物资流转业务流转入库出库库存/组织间转移制造资源计划销售订单采购订单库存在制品工程维护物料入库库存补足计划参数设置工程物料入库业务卡入库办公及宣传物料接收工程余料回收入库物料转库工程物料开箱验收紧急需求转库维修类物料送修(转库)办公用品，宣传品领用工程物料出库竣工验收库存补足计划SIM卡调拨出库有价卡调拨出库SIM卡买断出库业务卡营业厅销售出库物料维护库存模块流程概览入库转库出库呆坏料报废盘点库存盘点库存计划出入库单据管理组织间转移采购接收呆坏料管理版本控制批号控制库存控制子库存控制库位控制物料主文件物料分类物料计量单位物料成本物料计划数据子库存转移库存概览定义组织一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位置一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库一个组织下可以建立多个子库存一个子库存下可以建立多个货位帐套可以为每个库存组织定义一个GL帐套成本方式只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定物料成本一个物料在一个“库存组织/成本组”内只有一个成本的原则组织架构组织访问不同职责对库存组织的访问权限组织架构一般每个OU内设置“工程物资”、“备品备件”、“杂品”、“业务用品”四个库存组织一般每个“工程物资”库存组织内，设置三个资产型的子库存：E001项目专项子库货位控制，货位采用“预设置”E002项目共用子库不做货位控制E003项目直发子库货位控制，货位采用“预设置”物料管理14位物料编码的分类方法物料分类分为两段：大类（3位），小类(5位)。大类的后两位对应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。15位物料编码的分类方法物料分类分为四段：大类（2位）、中类（2位）、小类（2位）、细类（2位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置“大类（2位）+中类（2位）的代码”，第二段为小类，放置“小类（2位）+细类（2位）”的代码。物料属性物料属性1.工程物资库存固定资产采购订单ChartTitle子任务1.1子任务1.2任务1任务2子任务3.1.1子任务3.1.2子任务3.1.3子任务3.1子任务3.2任务3项目PA2.工程费用采购订单采购接收/发票录入库存业务－物资核算方式ChartTitle子任务1.1子任务1.2任务1任务2子任务3.1.1子任务3.1.2子任务3.1.3子任务3.1子任务3.2任务3项