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慧眼项目SAP培训-财务模块（FI）华新水泥2007年5月当前文档拥有者:巫斌真诚协同2目录1.总账管理财务管理模块介绍SAP财务概览3.固定资产管理2.应收、应付管理真诚协同3SAP系统模块图R/3FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护TR资金财务系统后勤系统人力资源客户及工业部门的特殊要求真诚协同供应链采购收货发货施工验收结算真诚协同计划与供应链采购施工结算验收收货发货销售及操作计划销售预测销售真诚协同总帐供应链与财务应收帐款应付帐款采购施工结算验收收货发货真诚协同集成的供应链总帐应收帐款应付帐款采购施工结算验收收货发货销售及操作计划销售预测销售真诚协同8SAP中的组织结构集团/客户科目表信贷控制区域业务范围分销渠道销售组织销售办公室销售组产品组采购组工厂发运点库存地点公司代码装运点采购组织真诚协同9组织结构的益处集团生产计划控制销售与分销财务会计人力资源物料管理计划控制范围销售范围采购组织公司代码人事范围灵活性未来的变化数据的分离真诚协同10目录1.总账管理财务模块介绍SAP财务概览3.固定资产管理2.应收、应付管理真诚协同11SAP财务管理模块系统逻辑业务数据仓库（BW)成本中心会计利润中心会计应收帐款总账固定资产银行应付帐款内部订单生产工程财务采购库存项目真诚协同财务会计FI概要财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：总帐GL应收帐AR应付帐AP固定资产AM现金管理CM真诚协同13总账与其他SAP模块的集成总账一般总账科目应收账款统驭科目应付账款统驭科目固定资产统驭科目库存科目成本、费用、收入科目管理会计模块（CO）应收账款子模块应付账款子模块固定资产子模块MM模块SAP其他模块MM模块MM模块SD模块PP模块PS模块PS模块SAP总账的数据可以通过手工输入或者从其他模块更新到总账科目中。SAPFI模块SD模块EAM模块真诚协同14供应商采购订单施工项目客户发票发票应收帐款应付帐款总分类帐收料发料项目分解完工验收销售计划及预测结算单财务会计FI与后勤模块的集成真诚协同财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处及时获取信息；数据量扩展的灵活性和适应性；消除重复录入；跨业务部门的信息的透明性；减少系统接口和维护需求，同时保持系统的可移植性；及时反映业务的财务影响；根据原始数据进行决策，提高数据的准确性，更好地进行控制。真诚协同16SAP系统财务管理模块关系总账应收账款应收账款固定资产成本中心利润中心内部订单生产成本业务数据CO调整数据/计划FI模块CO模块会计凭证CO凭证特点：1.管理会计与财务会计分离；2.CO的数据主要来源于FI，但不限于FI。真诚协同17总帐会计凭证利润中心凭证成本会计凭证MM：物料凭证12收货原始凭证其它会计凭证在R/3中，其他模块，如物料、人力模块，在其模块进行设计财务的操作，会自动在财务模块产生会计凭证。而在财务管理模块内部，FI产生的凭证，同时在CO里面产生相关的会计凭证。财务会计与管理会计的集成财务模块内部产生多张凭证真诚协同18SAP系统中FI凭证和CO凭证的关系菜单：环境－凭证环境－会计凭证真诚协同财务组织结构公司代码业务范围信贷控制范围会计科目表催款范围客户/集团真诚协同20财务组织结构800CAUSCACHCNA1CUS1CUS2工程结构A工程结构B集团会计科目表公司代码业务范围真诚协同21集团:SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。公司代码：每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体。业务范围：为内部管理报表目的而设立的业务实体（如事业部，生产线，分支机构等）。财务组织结构真诚协同22目录1.总账管理财务模块介绍SAP财务概览3.固定资产管理2.应收、应付管理真诚协同23主数据SAP中初始的数据种类--主数据是在相当长一段时间内稳定不变的--交易数据：在交易录入时产生，可以在显示凭证或适当的报表时看到主数据种类--总帐S--供应商K--资产A--客户D--物料M------------真诚协同24SAP系统SPRO会计科目表设置真诚协同公司代码层数据科目表层数据总帐：会计科目名称控制数据凭证输入控制科目管理控制数据通过科目代码统领科目表层和公司代码层的信息真诚协同科目表层数据短文本长文本资产负债表科目或损益表科目科目组样本科目组群科目组科目总帐：会计科目名称控制数据真诚协同27维护科目会计科目表层数据12345681、输入要创建的科目2、选择会计科目表“9000”3、选择“科目组”4、如果是损益表科目，则选择5、如果是资产负债表科目，则选择6、短文本，可输入10个汉字7、长文本，可输入25个汉字8、用于合并的字段，目前不用点击，可显示会计科目点击，可修改会计科目点击，可创建新的会计科目点击，可通过已有科目的属性来创建新的科目，注意要修改描述。用于冻结科目的创建和记帐用于标记删除，主要用于测试数据，实际建议不使用真诚协同公司代码层数据货币核对科目类型未清帐科目管理显示行项目排序码字段状态组总帐：会计科目控制数据管理数据凭证输入控制真诚协同29维护科目公司代码层数据1234567891、科目货币：如果定义为外币，则该科目只能用外币记帐。一般为公司代码货币。2、仅以本位币记帐：外币科目、、应收应付统驭科目不能打勾。清算科目（GR/IR清算）、没有进行未清项管理的非外币科目一般都打勾。3、税务类型：通过规定税务类型，要求该科目在记帐的时候必须输入税码。4、允许不含税过帐：某些科目记帐的时候，可能需要含税、可能需要不含税的时候，需要打勾。5、统驭科目类型：规定科目是否是统驭科目，及其类型。6、未清项管理：如果需要对科目记录清账的信息，则打勾。应收应付统驭科目不能打勾、GR/IR科目必须打勾。7、显示行项目：打勾后，系统可以显示该科目的所有行项目。一般来说，统驭科目不打勾，明细在子账中显示。8、排序码：用于指定使用该科目的凭证行项目上显示的补充信息。9、权限组：用于制定科目的权限组，只有被分配该权限组的用户才能使用该科目。真诚协同30财务管理模块总账介绍-会计科目表的设置帐户组：将相同属性的科目归集到同一个组进行管理。作用1、编码控制；作用2、主数据字段控制（科目组字段状态）。总账科目1100000000~49999999991001000000~10099999991600000000~19999999991400000000~14999999995000000000~6999999999用于统一管理除流动资金、物料、资产和损益表科目外的其他科目用于统一管理与流动资金相关的科目，如现金和银行科目用于统一管理与资产相关的科目，如固定资产、无形资产等用于统一管理与物料相关的科目，如原材料、库存商品等用于统一损益表相关科目，即所有成本、费用、收入科目资金科目资产科目物料科目损益科目应收科目应付科目1121000000~2299999999用于统一管理应收账款、其他应收款、预收账款科目外的其他科目1123000000~2299999999用于统一管理应付账款、其他应付款、预付账款科目外的其他科目工程结算科目其他准则调整SAP技术科目7000000000~7999999999用于临时记录与WBS相关的工程与采购类的成本费用，该类科目的月末余额都为0。8000000000~8999999999用于记录其他会计准则调整分录的会计科目9000000000~9999999999用于SAP的技术性科目，例如：期初数据导入科目真诚协同总帐：会计科目集中地科目代号XXXXXX公司代码0001分步式科目代号XXXXXX科目表名称CAUS在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法路径:主数据会计科目表维护路径:主数据公司代码维护路径:主数据维护科目代号XXXXXX公司代码0001真诚协同总帐：凭证输入凭证抬头凭证日期凭证类型公司代码记帐日期货币/汇率凭证号码行项目2记帐码帐户金额行项目1记帐码帐户金额真诚协同33记帐码决定记帐规则，要录入的帐户和下一屏的屏幕格式记帐码举例:40总帐科目借方50总帐科目贷方01客户借方11客户贷方21供应商借方31供应商贷方真诚协同34凭证种类/记帐码/帐户凭证种类:根据业务交易种类确定凭证的结构。确定哪一个帐户应被凭证更新记帐码和凭证种类：决定一个行项目是否应计入某个具体的帐户帐户:决定数据会在下一个屏幕输入真诚协同35SAP系统SPRO凭证类型的设置1321、创建凭证类型2、定义凭证类型属性3、定义凭证类型编号范围真诚协同36凭证种类/记帐码/帐户一个凭证中的凭证种类，记帐码和帐户必须无冲突。例如：费用记帐凭证种类:SA记帐码:40帐户:543210总帐录入真诚协同37字段状态决定凭证中哪些数据必须输入字段状态:要求：该字段要求必须输入可选：可以选择输入显示：该字段不能编辑隐藏：该字段不在屏幕上显示出来记帐码和帐户将共同决定凭证录入的字段状态，他们必须一致。真诚协同38科目的字段状态组科目的字段状态组用于决定在使用该科目记帐的时候，行项目中的字段的设置。科目字段状态组的属性有三种：隐藏、必输、可选输入1231、定义所需要的字段状态组及其描述2、点击相应的“选择组”3、根据需求，选择每个字段的属性真诚协同39SAP系统SPRO记帐码的设置12341、选择或定义记帐码2、点击“选择”维护记帐码一般属性3、点击“维护字段状态组”4、点击“选择组”维护明细信息真诚协同40凭证记帐回车：确认本屏输入进入下一屏凭证慨揽：显示输入凭证的信息记帐/保存:记帐录入的信息并计入帐册，这将使帐户余额按照输入的信息更改系统将自动检查借方和贷方行项目的余额，只有借贷平衡的凭证才被接受。真诚协同总帐：凭证输入凭证输入替换规则如果成本中心为2000,则过帐至利润中心2500。系统派生检查主数据验证并确认真诚协同42录入过程中的帐户分配业务范围成本对象利润中心帐户是财务模块和其他模块的联系录入的数据能够同时计入其他模块真诚协同43显示/更改/冲消凭证凭证记帐后可以显示。一旦凭证保存，就只有信息数据如行项目文本可以更改了。如果要更改记帐码，帐户或金额，可以冲消这个凭证并作新凭证。凭证记帐后，可以显示科目余额来验证。同时，也可以非常方便地通过科目余额的显示深入每一条凭证的水平。真诚协同总帐：凭证冲销凭证100001凭证1100012冲销PK帐户金额40101150.00USD50450150.00USD（被凭证1100012冲销）PK帐户金额40450150.00USD50101150.00USD真诚协同总帐：预制凭证预制凭证100001完成预制凭证所有项目100001过帐会计凭证100001会计凭证数据库预制凭证数据库真诚协同46总帐：预制凭证我不想现在就记帐.这是一种处理不完整凭证的方法。选择预制凭证功能而不按保存键。预制凭证不会在系统中更新数据。系统分配单独的凭证号码给预制凭证。预制凭证同样可以显示，修改和记帐/删除。真诚协同总帐：凭证处理修改、显示预制凭证过帐凭证反冲凭证1.创建红冲检查、过帐2.创建+过帐修改、显示真诚协同48会计凭证的预制和显示-1事务代码：F-65ABCDEFGHIA.凭证日期：凭证的输入日期。B.过帐日期：凭证记帐的日期，决定凭证数据记入哪个期间。C.凭证类型：凭证种类的分类，必输字段。D.货币：该凭证的记帐货币。需要与科目的货币配合。E.参照：凭证抬头的信息字段。F.凭证抬头文本：输入凭证主要内容，显示在打印的凭证上。G:记帐码：40、50等。H:科目：输入科目、客户、供应商或者资产等帐户。I:事务类型：用于资产业务。真诚协同49会计凭证的预制和显示-2ABCDG