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编制单位:XXXX项目本年累计项目一、期初余额5,400.002）、前期开发费二、现金流入合计121.003）、基础设施费（一）经营活动现金流入121.004）、建筑安装费1、营业收入现金流入0.005）、公共设施费（1）、销售商品房收入0.006）、甲供材其中：住宅0.007）、装修费商业0.008）、其他写字楼0.002、付现开发间接费车位0.003、租赁业务经营支出其他0.004、材料采购支付的现金（2）、物业租赁收入0.005、销售费用付现其中：酒店0.006、管理费用付现商业0.007、支付工资、社保写字楼0.008、营业外支出车位0.009、税金付现其他0.00（1）、营业税支出（3）、装修服务收入0.00（2）、土地增值税支出（4）、销售材料收入0.00（3）、所得税支出（5）、其他0.00（4）、其他税费支出2、营业外现金收入0.0010、其他往来付现3、其他往来流入121.00（1）、内部单位往来支出（1）、内部单位往来流入44.00（2）、关联往来支出（2）、关联往来收入77.00（3）、外部单位款项支出（3）、外部单位款项流入0.0011、其他经营性项目现金支出4、收到的税费返还0.00（二）、投资活动现金支出5、其他经营性项目现金流入0.001、购建固定资产支付的现金（二）、投资活动现金收入0.002、购建无形资产支付的现金1、收回投资收到的现金0.003、购建长期资产所支付的现金2、取得投资收益收到的现金0.004、投资所支付的现金3、处置固定资产、无形资产、长期资产等收到的现金0.005、收购子公司及其他营业单位股权支付的现金净额4、出售子公司及其他营业单位股权收到的现金0.006、支付的其他投资性现金5、收到的其他投资性现金0.00（三）、筹资活动现金支出（三）、筹资活动现金流入0.001、归还银行长期借款支付的现金1、银行长期借款收到的现金0.002、归还银行短期借款支付的现金2、银行短期借款收到的现金0.003、归还其他筹资性现金3、委托贷款收到的现金0.004、偿还借款利息4、IPO收到的现金0.005、偿还其他机构借款利息支付的现金5、发行债券收到的现金0.006、分配股利、利润支出6、吸收其他权益性投资收到的现金0.007、IPO筹资费用7、收到的其他与筹资活动有关的现金0.008、股票期权费用三、现金支出合计1,500,426.00四、经营活动现金净流量现金流量明细表2017年1-12月（一）、经营活动现金流出1,500,426.00五、筹资活动现金净流量1、付现开发成本1,500,420.00六、投资活动现金净流量0.00七、汇率变动对现金的影响1）、土地征用及拆迁补偿费0.00八、期末余额金额单位：元本年累计1,491,649.007,557.00442.00772.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-1,500,305.00现金流量明细表0.000.000.00-1,494,905.00单位名称：XXXX2017年1-12月项目行次6月金额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金1--收到的税费返还3--收到的其他与经营活动有关的现金899,274,821.22605,089,957.00现金流入小计999,274,821.22605,089,957.00购买商品、接受劳务支付的现金1015,151,354.4097,750,841.30支付给职工以及为职工支付的现金12--支付的各项税费1362,251.5062,251.50支付的其他与经营活动有关的现金1810,117,953.84976,057,471.07现金流出小计2025,331,559.741,073,870,563.87经营活动产生的现金流量净额2173,943,261.48-468,780,606.87二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金22--取得投资收益所收到的现金23--处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额25--收到的其他与投资活动有关的现金28--现金流入小计29--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30--投资所支付的现金31--支付的其他与投资活动有关的现金35--现金流出小计36--投资活动产生的现金流量净额37--三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金38--借款所收到的现金40--收到的其他与筹资活动有关的现金43-536,265,253.42现金流入小计44-536,265,253.42偿还债务所支付的现金45--分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4656,017,511.1156,017,511.11支付的其他与筹资活动有关的现金52--现金流出小计5356,017,511.1156,017,511.11筹资活动产生的现金流量净额54-56,017,511.11480,247,742.31四、汇率变动对现金的影响额55-五、现金及现金等价物净增加额5611,467,135.44加：期初现金余额-6,453,214.935,400.00期末现金余额11,472,535.4411,472,535.440.00现金流量表