搜索
仓储物流运行周报2015.12.05-12.11（第50期）12汇报提纲3收发存总体情况重点工作进展情况重点督办工作完成情况123下一步重点工作安排4一、收发存总体情况广西石化库存表单位：万吨上周钦州炼厂重整装置，10日恢复正常。截止12月11日，钦州炼厂库存2.06万吨，其中：0#普通柴油1.07万吨、0#柴油（IV）0.27万吨、汽油0.72万吨。1.1钦州炼厂生产及库存情况1.2油库库存情况截止11日：油库账面库存合计5.20万吨，较期初下降0.39万吨，较上周对比上涨0.04万吨。其中：0#普通柴油-0.02万吨、0#车用柴油（IV）库存1.03万吨、汽油库存4.02万吨、燃料乙醇库存0.16万吨。油库实物库存8.11万吨，较期初下降1.72万吨，较上周对比下降0.28万吨。已售未提2.93万吨，购进在途4.45万吨，当前实物库存加在途12.56万吨，当前所有权库存为9.63万吨。一、收发存总体情况1.2.1内陆柴油库存单位：万吨全区内陆柴油安全库容10.49万吨。截至11日，实物库存1.50万吨，扣除罐底油0.54万吨，实际可发量为0.96万吨，在途量为1.10万吨（含中石化0.64万吨），已售未提1.21万吨，较上周下降0.03万吨。按照目前日均0.23万吨出库量计算，可维持直销零售9天需求量。一、收发存总体情况全区沿海柴油安全库容6.30万吨，截至11日，实物库存1.83万吨，已售未提1.59万吨，较上周下降0.24万吨。1.2.2沿海柴油库存单位：万吨一、收发存总体情况全区93#国Ⅳ汽油安全库容6.04万吨，截至11日，实物库存3.33万吨，扣除罐底油0.63万吨，实际可发量为2.70万吨，在途量为0.34万吨，已售未提0.07万吨，按照目前日均0.20万吨出库量计算，可维持直销零售15天零售需求量。单位：万吨93#国Ⅳ汽油库存情况一、收发存总体情况1.2.3汽油库存截止11日，内陆油库组分汽油可发量库存为0.33万吨，在途量0万吨，按照目前日均0.029万吨出库量计算，可维持直销零售15天需求量。单位：万吨93#组分汽油库存情况一、收发存总体情况全区97#国Ⅳ汽油安全库容1.29万吨，截至11日，实际库存0.37万吨，扣除罐底油0.20万吨，实际可发量为0.17万吨，在途量为0.21万吨（含中石化0.21万吨），按照目前日均0.02万吨出库量计算，可维持直销零售19天需求量。单位：万吨97#国Ⅳ汽油库存情况一、收发存总体情况二、重点督办工作完成情况2.1重点督办事项整体情况2015年，调运处重点督办事项共计8项，全部按照计划推进。序号重点督办事项全年目标完成情况进度情况1保证炼厂后路畅通249万吨226.02万吨板块欠进度下达配置计划2开展运输损耗专项治理海运1.8‰，力争达到1.75‰1.59‰按进度推进3铁路0.9‰，力争达到0.7‰0.50‰按进度推进4公路1‰，力争达到0.8‰0.76‰按进度推进5推进物流优化年活动降本1000万预算内降本4862.32万元（费用2950.41万元、损耗486.25万元、精准调运1425.66万元）按进度推进6实施库到站主动配送配送计划可执行率达到90%以上目前达到90%按进度推进7油库周转次数提高到11次以上13.01次按进度推进8实施低库存运作保持在10-12万吨库存运作7.861吨按进度推进2.2.1配置计划完成情况各品号完成情况表12月份配置计划24.20万吨，实际完成6.63万吨，完成率27.40%，较进度欠量1.95万吨。其中柴油完成4.23万吨，欠量0.70万吨；汽油完成2.37万吨，欠量1.25万吨。欠量主要原因为：一是本周炼厂优先备出口柴油，0#车用柴油（IV）资源较少，西北铁路计划不能执行；二是东北没有船安排装汽油计划。全年配置计划预算总量249万吨（其中汽油72.5万吨，柴油176.5万吨）。截止12月11日，年累计板块下达配置计划241万吨，实际完成226.02万吨，完成率93.79%，较预算进度欠量9.33万吨，完成率96.03%，其中柴油欠量7.61万吨，完成率95.44%，汽油欠量1.73万吨，完成率97.48%。（主要原因是板块欠进度下达配置计划）单位：万吨、%二、重点督办工作完成情况2.2.2自采资源（含税）1-12月发生情况明细1-12月发生情况单位：万元、万吨、元/吨截止12月11日，本月自采入库汽油0.393万吨，柴油0.191万吨；本年累计自采资源入库24.995万吨。截止12月11日，累计自采资源发生全口径费用6626.45万元（其中运输费6026.2万元，仓储费386.12万元，损耗折算金额214.13万元）。二、重点督办工作完成情况2.3损耗控制截至12月13日，海运（包含管输）购进资源76.572万吨，损耗1215.292吨，损耗率1.59‰，损耗量同比升高342.11吨，较预算比降低163.01吨。铁路购进资源98.315万吨，损耗491.593吨，损耗率0.5‰，损耗量同比降低211.061吨，较预算比降低294.925吨。公路运输资源161.79万吨，损耗1763.511吨，损耗率1.09‰，其中超耗524.482吨，共索赔382.52万元，索赔后公路损耗率为0.76‰，损耗量同比降低了307.401吨，较预算比降低378.871吨。全年财务预算损耗费用为2650万元，截止到十一月底，实际发生损耗费用为1724万元（财务系统），预计全年完成1881万元，对比财务预算降低769万元。海运损耗率铁路损耗率公路损耗率2014年2015年1.6‰1.59‰较预算降低12.2%1.8‰预算2014年2015年预算2014年2015年预算0.67‰0.50‰0.8‰0.82‰0.76‰1‰较预算降低37.5%较预算降低25%同比降低1.3%同比降低25.4%同比降低8.5%二、重点督办工作完成情况2.4费用控制2015年1-12月物流费用发生情况（不含税）2015年物流费用预算指标为19566万元(不含税)，其中运输费用18192万元，仓储费1374万元；（含税金额为21902万元，其中运输费20440万元，仓储费1462万元)。截止12月11日，本月共计发生物流费用575.67万元(不含税)，累计发生物流费用20034.5万元(不含税)，较年度预算进度相比增加1540.61万元，剔除预算外产生费用3261.36元，实际发生物流费用16773.14元，较预算进度节约1720.75元（其中运输费发生14884.89万元，较预算进度节约2309.29元）。单位：万元、万吨、元/吨二、重点督办工作完成情况2015年1-12月项目年度预算指标(不含税)实际发生(不含税)预算进度超欠进度累计发生量累计金额实际吨油公路运费加油站送货费11991.0586.0459874.26114.7611334.01-1459.74以站代库819.683.691422.22114.40774.77-352.55公路倒库603.274.348543.16124.93570.21-27.05批发配送618.9019.2441599.5083.12584.991014.51小额配送979.032.281653.20286.38925.38-272.19控股公司823.5012.6911163.9891.72778.38385.60公路运费小计15835.43128.29914256.32111.1214967.73-711.41铁路运费二次铁路2155.4920.0353317.64165.592037.381779.45铁路运杂95.266499.185.24水上运费内河运费201.081.77474.1041.78190.07-115.97运输费合计18192.00245.37318147.2573.9617195.18952.07剔除预算外费用3261.36实际发生运输费用合计18192.0014885.8917195.18-2309.29仓储费油库仓储费1374.0059.4111887.2531.771298.71588.54物流费用合计19566.00304.78416773.1455.0318493.89-1720.752.4.1公路运费二、重点督办工作完成情况截止12月11日，年累计发生公路运费16018.34万元，较预算进度16950.80万元下降932.46万元。其中加油站送货费、以站代库、公路倒库和小额配送分别较预算进度下降1640.16万元、422.75万元、57.02万元和332.45万元。批发配送和控股公司分别超预算进度1113.28万元和406.63万元。单位：万元2015年1-12月公路运费发生情况0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.00加油站送货费以站代库公路倒库批发配送小额配送控股公司12476.45878.95653.78670.041044.74882.9210814.68453.4599.491797.19733.931261.09预算实际发生2.4.2铁路运输费单位：万元截止12月11日，铁路运输费本月发生19.95万元，年累计发生4060.45万元，较年度预算进度2167.42万元上升1893.03万元，较去年同期上升2952.87万元。铁路运输费超预算、同比上升的主要原因：因93#车用汽油（IV）配置资源不足，湛江铁路二次发运保供15.341万吨，发生二次铁路运费2768.57万元，吨油费180.47元/吨；11月湛江铁路二次发运0#柴油（IV）保供2.107万吨，产生二次铁路运费398.27万元。14年发生15年发生1107.584060.45较预算上升1893.03万元2167.4215年预算同比增加2952.87万元2015年1-12月铁路运输费用发生情况二、重点督办工作完成情况2.4.3仓储费单位:万元截止12月11日，本月实际发生仓储费47.27万元，年累计发生2007.71万元，较预算进度1381.61万元上升626.1万元，较去年同期上升750.78万元。仓储费超预算、同比上升的主要原因：新租赁湛江恒茂油库接卸、仓储汽柴油22.451万吨（结算量13.406万吨），产生仓储、作业包干费585.09万元，吨油费43.64元（其中直接给客户交货0#柴油10.189万吨，减免仓储、作业包干费384.13万元，吨油费37.7元）；柳州工联油库代储普通柴油产生仓储费40.99万元，吨油费用35元/吨。年度费用14年发生15年发生1256.932007.71较预算上升626.1万元1381.6115年预算进度同比上升750.78万元12月费用14年12月15年12月46.1047.27较月度预算节省76.87万元124.1415年月预算同比上升1.17万元二、重点督办工作完成情况2.4.4物流优化二、重点督办工作完成情况截止12月11日，物流优化主要措施如下：2341充分发挥政策优势。与大区公司和炼厂建立日常沟通机制，由于装置波动、油品调和不合格等原因，钦州炼厂各油品累计断油95天，较预算减少40天，减少跨地区配送4万吨，节省运费544万元。积极开展串换业务。按照“成本最优运距最短”的原则，与中石化进行资源串换4.47万吨，节约物流费用824万元。公司从广东和中石化自采资源1.99万吨，节省配送运费250.85万元。通过重新核定配送运距，优化配送，节省配送运费800.53万元。减少油品二次中转，节约仓储费和损耗共计531.03万元。5损耗较预算降低810.419吨，降低成本486.25万元。6通过精准调运，为公司降低购进成本合计1425.66万元。7小结：运费降低2950.41万元，损耗降低486.25万元，精准调运降低购进成本1425.66万元，合计降低4862.32万元，完成降本任务1000万的486%。预计11-12月发生运输费6163.44万元，较公司下达的预算