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上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人程颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）830,832,175.24404,005,370.17105.65%归属于上市公司股东的所有者权益（元）613,529,702.03245,128,540.46150.29%股本（股）146,400,000.00109,800,000.0033.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.192.2387.89%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）82,450,453.1014.60%270,107,397.056.23%归属于上市公司股东的净利润（元）7,579,126.41-2.27%30,276,721.32-5.45%经营活动产生的现金流量净额（元）---119,398,144.40278.02%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.82183.51%基本每股收益（元/股）0.05-28.57%0.25-13.79%稀释每股收益（元/股）0.05-28.57%0.25-13.79%加权平均净资产收益率（%）1.53%-55.00%9.02%-39.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00%-69.00%8.52%-44.45%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,993,569.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益145,058.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,000.00所得税影响额-409,926.23合计1,693,701.97-上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,620前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类钟春明603,901人民币普通股石瑛421,587人民币普通股麻海华178,000人民币普通股庄景彪142,238人民币普通股毕永生133,100人民币普通股黄钧美120,000人民币普通股王泓120,000人民币普通股张燕110,300人民币普通股陈炫110,000人民币普通股刘怀洋110,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较期初增加304.88%,主要是本报告期内发行新股募集资金所致;2、交易性金融资产较期初减少91.85%,主要是本报告期末持仓期货合约减少所致;3、应收票据较期初增加184.74%,主要是部分货款采用票据结算方式,本报告期末未到期或未贴现的票据增加;4、应收账款较期初增加59.39%,主要是部分大客户的项目未完工，资金回笼期限延长所致;5、预付款项较期初增加336.83%,主要是（1）变频电缆项目设备采购预付款；（2）按预付货款要求结算的材料采购款增加;6、其他应收款较期初增加229.08%,主要是期货保证金和投标保证金增加;正在执行的销售订单和销售意向项目增加，员工备用金增加;7、存货较期初增加105.09%,主要是报告期末正在履行的订单金额较大,公司储备的原辅材料及正在生产的成本增加;8、递延所得税资产较期初增加37.18%,主要是计提坏帐准备引起的本报告期应税利润与会计利润之间的时间性差异增加;9、短期借款较期初增加237.56%,主要是申伊惠项目投产补充流动资金的抵押贷款增加和保理贷款增加;10、预收款项较期初减少88.56%,主要是期初未完成的大额订单于本报告期实现销售;11、应付职工薪酬较期初减少30.05%,主要是报告期初计提的2009年年终奖金已于本报告期发放;12、应交税费较期初减少96.70%,主要是报告期末未抵扣的增值税进项税金增加和最后一季度的未交所得税减少;13、其他应付款较期初增加116.26%,主要是期末应付相关单位的服务费尚未支付;14、实收资本较期初增加33.33%,是报告期内公司发行新股;15、资本公积较期初增加577.28%,主要是报告期内公司发行新股形成的资本溢价;16、未分配利润较期初增加40.23%,主要是报告期内利润增加;17、投资收益较上年同期上升114.39%,主要是无效套期形成的期铜合约投资收益增加;18、营业外支出较上年同期下降97.53%,主要是报告期内无固定资产报废处理损失;19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少278.02%,主要是（1）应收账款增加；（2）期末正在履行订单金额较大,及原材料价格上涨，使支付的材料款增加;20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.16%主要是报告期内，（1）购买设备及未购买设备预付的设备款增加;（2）套期保值所需的保证金增加;21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5817.12%主要是报告期内，（1）发行新股募集资金到位;（2）为申伊惠项目投产补充流动资金的抵押贷款增加和保理贷款增加;上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺发行前股东、担任董事或高管的股东本公司发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。履行上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-15.00%～～15.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：46,382,028.90业绩变动的原因说明报告期内公司中高压特种电缆产品销售额增加，但受钢铁行业宏观调控影响公司冶金行业销售额下降，预计全年公司收入规模和利润水平变动不大。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1基金486001工银全球30,000.0029,56128,142.50100.00%1,271.14期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----0.00合计30,000.00-28,142.50100%1,271.14证券投资情况说明该“工银全球”基金是2008年1月28日由江苏摩恩电工有限公司认购。§4附录4.1资产负债表编制单位：上海摩恩电气股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金361,688,450.45351,562,695.4189,332,488.2589,131,280.73结算备付金拆出资金交易性金融资产28,142.500.00345,421.36318,550.00应收票据8,680,000.008,680,000.003,048,441.353,048,441.35应收账款205,955,785.49205,310,543.00129,215,099.12128,821,785.99预付款项48,865,442.6057,079,746.2511,186,252.9111,125,573.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金上海摩恩电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收利息0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00其他应收款14,854,631.8613,135,417.334,514,042.744,303,145.83买入返售金融资产存货39,322,033.9535,329,829.9419,173,254.5814,923,212.68一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00其他流动资产0.000.000.000.00流动资产合计679,394,486.85671,098,231.93256,815,000.31251,671,989.82非流动资产：发放贷款及垫款0.000.000.000.00可供出售金融资产0.000.000.000.00持有至到期投资0.000.000.000.00长期应收款0.000.000.000.00长期股权投资0.0011,065,260.000.0011,065,260.00投资性房地产0.000.000.000.00固定资产128,132,238.75113,631,227.62129,755,501.79114,771,103.70在建工程5,466,116.005,466,116.000.000.00工程物资0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00生产性生物资产0.000.000.000.00油气资产0.000.000.000.00无形资产15,366,738.0314,573,925.4315,632,479.8114,827,140.34开发支出0.000.000.000.00商誉0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00递延所得税资产2,472,595.612,359,483.581,802,388.261,689,276.23其他非流动资产0.000.000.000.00非流动资产合计151,437,688.39147,096,012.63147,190,369.86142,352,780.27资产总计830,832,175.24818,194,244.56404,005,370.17394,024,770.09流动负债：短期借款104,915,000.00104,915,000.0031,080,000.0031,080,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债0.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.00应付账款58,972,967.3952,604,900.6049,513,43