物资仓储管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司WuhanKaidiElectricPowerCo.,Ltd.物资仓储管理规定（2003年6月16日总经理办公会讨论通过）内部文件，切勿外传目录1目的.............................................................................................................................12范围.............................................................................................................................13职责.............................................................................................................................14程序.............................................................................................................................14.1物资的验收入库管理...............................................................................................14.2物资领用出库管理...................................................................................................24.3物资储存、搬运管理...............................................................................................35相关文件.....................................................................................................................46记录.............................................................................................................................4物资仓储管理规定版次：A/0页次：1/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印物资仓储管理规定1目的加强采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理，做到职责明确、物流清晰、质检到位、卡帐物相符、保证物资安全。2范围使用于公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。3职责a)3.1物资采购部负责公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。b)3.2物资采购部配合公司质检部门进行采购物资的质量检验工作。4程序4.1物资的验收入库管理4.1.1物资入库是指从物资到库开始至入库手续办完截止。物资采购部仓库保管对这一过程进行物流控制，完成物资验收入库工作。4.1.2现场工程项目物资入库a)工程项目实施中，项目经理负责批准现场物资的验收及相关资料的移交。项目经理部现场工程师负责组织采购物资的检查验收，并负责联系采购物资现场交货的时间、地点、接受人和物资的贮存方式，物资采购部依据项目经理提供的设备现场验收报告，按程序办理响应的验收入库、领用、出库手续，做好采购物资收、发、存台帐。b)工程项目实施中，直接交给业主、施工单位的设备/材料，由项目经理部现场工程师按交货清单点交，并由业主、施工单位、项目经理部现场工程师三方签字，以此作收货依据，入库凭证。c)工程项目实施中，直接发往现场的设备/材料，由项目经理部现场工程师负责验收。如在检验中发现型号、规格、数量及内在质量不符合要求的，采购工程师应根据实际情况，到现场或以其它的方式，了解清楚存在的问题，作出妥善的处理（与供货商联系退货、更换或补充等）。4.1.3其他物资入库a)采购工程师负责联络供方，按合同要求将设备/材料发运至指定的地点进行物资仓储管理规定版次：A/0页次：2/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印验收入库，并负责将公司采购清单及材质书合格证等移交给仓库保管。b)仓库保管负责进行设备/材料的外观检查。外观检查的内容包括：外包装、数量、装箱单、规格型号、品牌等。如在检查中发现工程项目、数量、规格、型号等与采购清单不相符的，立即反馈给采购工程师，停止办理入库手续，由采购工程师负责与供方联系商定解决方案。若需对设备/材料进行品质检验，则由仓库保管填报《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》报质检部门检验。检验员完成检验工作后，应及时在《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》上作出结论,并反馈给仓库保管员，作为办理材料合格与否及办理入库手续的依据。c)经检验合格的设备/材料，仓库保管应及时将其放入仓库相应库区。如入库设备/材料的税务发票已到，则办理入库手续。如税务发票未收到，应做好记录，待收到税务发票时，再登记入帐和办理入库手续。d)对于尚未进行检验的设备/材料，应放在专设的待检区，并作出标识，对于检验不合格的设备/材料必须存放在有明显标识指定的区域。e)对品质检验不合格的设备/材料，仓库保管员应及时通知采购工程师，采购工程师必需到现场，了解情况，并与质量检验人员配合，作好退货、更换工作。4.1.4退货的处理a)因设计、顾客更改确实不用的原材料，仓库保管员凭有关文件办理退库。b)因材质不符合要求的原材料退货，需附“送样检测委托单”，仓库保管凭相关证明文件退库。c)对经质量检验部门确认存在质量缺陷的外购件，仓库保管凭“不合格处置报告”退库。4.1.5凡属供方质量问题而退货的设备/材料，仓库保管需严格隔离，并做好标识和记录，采购工程师负责凭“不合格处置报告”向供方提出退货和索赔。4.2物资领用出库管理a)仓库保管严格按设备/材料的《生产限额领料单》或《请购单》限额发放产品用料，各类领料单、提货单上的有关签名、数量、规格应齐全。b)各类设备/材料的发货必须是合格品。c)没有限额的维修用品、劳保用品等应根据使用部门主管签批的领料单发放。d)领料部门应指定固定的领料人员，以确保设备/材料在转移交接过程中数量品种清楚齐全、不遗、不漏、不混。物资仓储管理规定版次：A/0页次：3/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印e)仓库发货过程中，领料人员必须使用合理的运输工具进行领料，严禁野蛮运输。f)仓库保管在发货完毕后，原则上应当日销帐，当凭证较多或物资未入帐时应做好记录、签名，尽快销帐。g)仓库物资原则上不外借，特殊情况经主管领导审批办理手续后才可外借。4.3物资储存、搬运管理4.3.1贮存a)物资采购部负责需经公司仓库中转的采购物资的贮存，设置专用贮存场地/仓库，仓库保管负责按相应管理规定，履行职责进行管理。b)仓库保管应对入库设备/材料妥善存放，负责中转物资入库、在库、出库管理，按公司规定建立仓库保管台帐，贮存场地/仓库应能满足存放物资的安全要求。c)在项目施工现场，自行贮存的物资施工经理组织有关人员对设备/设备进行贮存和管理。d)在库物资应有合适的存放、贮存条件，确保被贮存物资在贮存过程中的质量。e)物资要按品名、规格及用途分类摆放、堆放整齐，便于记数，大件物资应放在便于起吊和装运的地方。f)在库物的管理要求做到“二齐”（摆放齐、库容齐）、“三清”（材质清楚、数量清楚、规格清楚）、“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。g)认真做好盘点工作，日常发料随时点、库存物资轮番点、保证帐物卡一致，年中、年末二次全面盘点，发现物资盈亏或存放时间过长，影响使用质量且已失去使用价值，应及时按公司规定办理报废和盈亏手续。h)有时间要求的设备/材料超过时效后，在使用前由仓库保管开具《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》进行复验，待检验合格后方可投入使用。i)在库设备/材料必须有标示卡标识，标识应清楚、齐全、牢固。4.3.2搬运a)物资采购部在采购合同中应明确供方对设备/材料从货源地至合同规定的交货地点的搬运所采用的搬运工具、方法和保护措施。对需经公司仓库中转的采购设备/材料的搬运，采购工程师负责选择正确的搬运工具、方法和保护措施。b)水处理设备、压力容器搬运前，对衬胶设备（包括其它防腐设备）所有接管物资仓储管理规定版次：A/0页次：4/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印开口处需用塑料或木制的盖板封闭。设备必须固定牢固，防止滚动和窜动。对易磕碰的关键部位提供适当防护（如：保护套、防护罩、加填充物等）。c)对超限特殊设备及大宗材料，必须根据其特性、外形尺寸、毛重及运输条件和方式进行安全性、经济性和可靠性的综合分析评估后，最终确定搬运方案。d)对有防震、防压、防潮等特殊要求的设备/材料，搬运中要采取专门的防护措施和醒目的识别标记。e)在项目施工现场，项目部负责组织有关人员，按相关要求对设备/材料进行搬运和管理。5相关文件a)GB/T19001-ISO9001：2000版标准b)公司《物资采购管理制度》c)公司《采购控制程序》6记录a)物资入库报检单b)物资入库单c)物资出库单d)限额领料单e)仓库收、发、存台帐f)月、年收、发、存报表g)月出、入库汇总表物资仓储管理规定版次：A/0页次：5/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印物资入库单（验收单）NO：物资类别：年月日产品名称规格型号品级类别合格品数量单位产值合计产值在产品数量在产品产值废品数量生产部门备注可修复不可修复合计仓库主管：保管员：质检员：生产主管：核算员：注：此表三联（第一联；存根第二联；会计第三联；经办）物资仓储管理规定版次：A/0页次：6/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印物资出库单（发货单）No：物资类别：年月日产品名称规格型号品级类别销售其他发出发货退回第一联：存根购货方数量单价金额收货方数量单价金额退货方数量金额仓库主管：保管员：质检员：业务主管：核算员：物资仓储管理规定版次：A/0页次：7/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印武汉凯迪电力股份有限公司库存材料进销存汇总月报表截止日：年月日接收报送单位：财务部报送单位：物资部填表人：存货仓库：仓库报送员：仓库料账员：填表日期：A、借用精细化工仓库B、自管仓库物资类别月初结存金额本月收料金额本月发料金额月末结存金额帐实核对经手人签字编码名目购入调入物资仓储管理规定版次：A/0页次：8/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印生产限额配领料单序号项目项目编号材料名称规格单位数量备注审批：校核：编制：物资仓储管理规定版次：A/0页次：9/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印库存物资盘点报告表（化工公司）年月品名规格单位上月库存本月入库本月消耗本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额物资仓储管理规定版次：A/0页次：10/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印外购/外协件入库验收报检单文件编号：申请入库名称规格型号材料牌号验收标准生产厂家数量材质证明书原件□复印件□抄件□入厂日期申请人检验结果外观质量材质证书审查标记铭牌复核主要几何尽寸补项复验结果项目名称标准规定实测值检验结果备注存在的问题及处理意见结论经检验，该零件符合标准，验收合格，同意入库使用。厂内零件编号检验员/日期：材料质量工