财务部资金管理组组长职务说明书

财务部资金管理组组长职务说明书职务名称：资金管理组组长职务编号：LN-FI-101直属上级：财务部经理所属部门：财务会计部工资级别：直接管理人数：岗位目的灵活调度资金，保证资金利用的有效性工作内容：（1）参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行；（2）审核月度生产及付款计划，监督计划执行；（3）负责供应商、加工厂付款前的审核与登记；（4）办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续；（5）负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；（6）审核银行对帐调节表，现金盘点审核以及负责资金组的日常管理工作；（7）负责与金融机构的联络，维护公司与金融机构的良好关系；（8）每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，并报财务经理；（9）编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表，并上交内部报告编制人；（10）领导交办的其他临时工作。权限与责任：1．权限：1）小组成员绩效考核的建议权。2）对更合理、高效的工作流程的建议权。3）资金平衡的建议权。2．责任：1）对执行付款计划的严肃性负责。2）对向金融机构提供资料的准确性负责。3）对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。所受上级的指导：接受财务经理及财务总监的书面及口头指导同级沟通：资金组，管理会计组的业务沟通，工作协作，生产部门、健服财务部、狐步财务部所予下级的指导：小组成员的业务指导工作和督促工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重1．资金计划执行情况100分40%2．融资资料准备、手续的及时、准确完成及时：金融机构要求之日起10日内提交10%准确投诉1次10%3．银行出纳、现金出纳工作检查频度：银行出纳：至少每月1次/现金出纳：至少每周1次14%出现问题的解决至多半个月内解决发现的问题6%4．期间分析报表100分20%岗位资格要求：教育背景：大学本科学历经验：资金管理、银行融资业务3年以上经验。岗位技能要求：专业知识：财务会计，资金管理、融资方面的知识能力与技能：良好的沟通能力和控制能力