小微企业财务管理制度_服装企业财务管理制度【热选4篇】

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1/6小微企业财务管理制度_服装企业财务管理制度【热选4篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写?以下是网友为大家分享的“小微企业财务管理制度_服装企业财务管理制度【热选4篇】”,供您参考阅读参考下载。小微企业财务管理制度服装企业财务管理制度【第一篇】1、分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。2、固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下,但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产,包括利用分公司费用等购置的。3、低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。不论固定资产还是低值易耗品,均按以下用途进行分类:1、交通工具,指汽车,摩托车等代步工具。2、通讯设施,指传真机,电话机等通讯工具及设施。3、办公设施,指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。4、工具备件,指维修用工具、备件等。2/65、生活设施,指用于员工日常生活的各种生活设施,如冰箱、微波炉等。6、其他资产:不属于以上几类的其他类型的各种资产。1、折旧方法:分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。2、折旧年限:参照国家有关规定,结合公司的实际情况,规定公司资产的折旧年限为5年。3、资产的`变更:资产变更指固定资产的转移,变卖,报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。小微企业财务管理制度服装企业财务管理制度【第二篇】一、公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若无总经理签字,一切费用由经手人自行负责。二、出纳帐务要做到日清、月结,严格执行国家有关财务制度,并于当月末做好资金盘存表,报总经理一份。三、会计要做到帐务清楚,帐账相符,严格执行会计法和国家相关制度,准确及时做好会计报表。四、各种费用的报销必须做到票据合法、有效,签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人),填写规范,否3/6则财务人员有权拒绝报销。五、报销单据的填写:1、出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等,填写红色差旅费报销单。2、上述以外的发票,填写黑色费用报销单。3、单据填写要求字迹清楚,一律用钢笔或签字笔,圆珠笔填写无效。六、因公借款,应于事后七日内到财务部报销,不得拖欠,并坚持前帐不清,后帐不借原则。七、转帐支票借出必须登记,经手人签字,事后当天持发票到财务部结帐,特殊情况不得超过三天。八、各分部监理费现金收入,务必当月到财务部完善相关手续。九、希公司全体员工严格遵守本制度的规定,配合公司财务部门做好公司财务管理工作。小微企业财务管理制度服装企业财务管理制度【第三篇】1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,4/6正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。11、协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。小微企业财务管理制度服装企业财务管理制度【第四篇】1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办5/6法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。7、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。6/611、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

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