公司财务部年度工作总结范文报告5篇实用

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参考资料,不熬夜1/10公司财务部年度工作总结范文报告5篇实用【预览】此例优秀文档“公司财务部年度工作总结范文报告5篇实用”是由三一刀客网友为您分享整理的,供您参考学习之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!公司财务部年度工作总结报告篇120xx年,在公司和管理部领导的带领下,财务部围绕公司生产经营目标,强化全面预算管理、成本费用管理,结合上级部门及税务机关对公司的专项检查,对公司财务管理制度流程进行梳理,查漏补缺。1、今年上半年开始,税务局对企业进行税收风险检查,财务部积极配合,先自查、再协查,完成了稽查报告,软件、表格的填报,补充税务部门所需的各项资料,并就税收征管方面与税务局有异议之处积极与税务局沟通,针对梳理出的风险点研究对策,在内部管理上进行规范,与内部相关部课沟通,提出了解决思路办法,逐一进行整改。2、对公司三公经费、票据报销合规性进行了清理,认真梳理,真实地反映了公司的实际情况。3、对公司内部工具辅料管理流程进行了清理,提出了改善建议,与制造、管理部门进行了沟通,督促相关部门进行改参考资料,不熬夜2/10善提高。4、公司对it软件正版化提出要求,财务部结合自身实际情况,积极应对,与财务相关软件的供应商和内部it管理人员沟通协调,提出解决方案及实施日程。1、在日常财务工作过程中,对管理制度及流程进行梳理,修订了《公司全面预算管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度,对公司内部处理外部主机厂索赔的流程进行了梳理。2、积极协调相关部门,在规定的时间内向股东方报送了资料、表格及规划。3、财务部员工通力合作,圆满完成了20xx年年报审计,20xx年外部三上预算,20xx年内部预算。4、及时跟踪国家财税政策的变化,结合公司自身行业及生产经营情况进行税收策划,制定对策、办法,充分应对。5、年中时牵头对公司流动资产进行了盘点工作,对公司内部各项资产做到了心中有数,对积压资产提出了盘活、处理意见。公司财务部年度工作总结报告篇2山东银光化工集团有限公司财务部是一支独立设置的会计机构,配备了符合条件的会计人员,主管人员及财务机构负责人员。集团财务部一直凭着一股韧劲,真抓实干,任劳任怨,敬业奉献,带领各公司财务人员为集团各项工作做出贡献。参考资料,不熬夜3/1020xx年,我们财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,圆满完成了财务部各项工作,很好地配合了集团公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证项目工程款的支付,及时准确无误地办理银行贷款等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现汇报如下:随着这些年银光集团的发展,集团财务部工作业务也不断扩大,目前集团财务部管理着集团公司本部的财务核算;汇总每一个分公司子公司的报表数据;集团工会的财务工作;外商投资企业临沂银升建设开发有限公司的各项工作处理;集团物业公司的一些清算工作;集团下属的餐厅,医务室的会计核算工作等,为了办理好各项财务工作。财务部一直进行会计电算化,每个财务人员都能熟练掌握了财务软件的应用与操作,这样节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部人员本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,财务部全年审核原始参考资料,不熬夜4/10单据6762张,处理会计凭证1554张,准确无误地出具各类会计报表无数。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对财政,税务,统计,工商,外汇管理等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年大镁项目工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我们财务部根据项目工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与其他公司一起筹划,合理安排调度资金。同时我们及时向银行做好融资业务,在全体财务人员共同努力下,20xx年取得新增短期借款23400万元,承兑汇票:38400万元保证了集团建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,归还短期借款6200万元,到期归还承兑320xx万元,在办理融资业务期间,财务部全力以赴收集,整理了(*),编制各类贷款报告,经常出差去临沂,济南等地与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。参考资料,不熬夜5/10山东银光化工集团财务部担负着财务管理和监督的重任,为了加强对会计人员的理论学习和业务学习,今年先后组织在费县,济南等地进行税务培训,财务管理的学习以及会计继续教育。在每年一度的会计职称考试、注册会计师考试和会计从业资格考试中,动员鼓励广大会计人员踊跃报名,增强了财会人员学业务的积极性和爱岗敬业意识。时光飞逝,20xx年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与银光集团共同进步,共同成长!公司财务部年度工作总结报告篇3分公司成立以来,财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础,调研自身经营管理特点,扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后,财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》,进参考资料,不熬夜6/10一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施,组织多次制度学习活动。自20xx年3月份以来,在积极研究外汇及税务政策的基础上,财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账,标志着境外资金归集通道已经打通。通过分散外币资金归集,一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益,另一方面,可以保障分公司外汇使用需求,同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求,完善全面预算组织体系,加强预算执行监督与考核,建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系,以资金集中管理为主线,以全面预算为引领,加强成本管控,在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。玻分公司在资金集中管理的总体要求下,为分包商在我方名下设立二级银行账户,实现了账户资金信息的透明化,大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划,玻分公司为分包商拨付预付款,实时监控资金动向与用途,真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台,实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团,提高了资金使用效率,减少了玻分公司的资金占用,为集团集采平台带去了客观的效益。“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集参考资料,不熬夜7/10团公司下达的“两金”压控的管控工作目标,根据集团公“两金”压控工作方案,按照集团公司要求,玻分公司成立“两金”压控工作领导小组,“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务,是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理,定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略,明确下达各部门压控指标,控制分公司“两金”总量。公司财务部年度工作总结报告篇4财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作:财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本参考资料,不熬夜8/10职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。参考资料,不熬夜9/10由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的`及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。公司财务部年度工作总结报告篇5完善滚动预算管理体系。财务部对各专业线资源配置过程实施全程监控;要求预算资源向业务前端倾斜,逐月对当月预算进行分解讨论,向基层单位下沉,杜绝资源层层截留。各专业线成本得到有效管控。参考资料,不熬夜10/10积极推进内部商城应用。要求应纳入内部商城管理的物资必须纳入内部商城,对应纳未纳事项关闭线下报账入口,不允许报账。20xx年上半年、欠费总回收金额x万元;在完成20xx年欠费回收目标值后、并于20xx年4月制定了新的欠费回收计划,重点清理尘欠、长账龄欠费、控制新的欠费增长。应收账款同比增长得到了有效的控制;ic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