关于公司年度财务预算报告【汇编4篇】

关于公司年度财务预算报告【汇编4篇】2024/X/XX公司年度财务预算报告【第一篇】各位会员：我受常务理事会委托，向大会作协会预、决算报告，请予审议。一、xxxx年—xxxx年财务决算泸州市餐饮行业协会是xxxx年6月22日换届成立，上届协会没有移交任何资金给本届协会。截止xxxx年12月31日，经成都信合联合会计师事务所审计，报告如下：(一)xxxx年—xxxx年12月31日收入合计万元。其中：⑴捐赠收入万元;⑵会费收入69万元。其中：xxxx年万元;xxxx年万元;xxxx年万元;xxxx年万元;xxxx年万元;xxxx年万元。⑶提供服务收入万元(包括xxxx年12月28日西南商贸城赞助四川首届地标菜美食节20万元和承揽美食节地标菜评选项目，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转xxxx年元月使用);⑷政府补助51万元(包括泸州市科知局xxxx年12月28日通过财政局拨来项目经费10万元，结转xxxx年专项使用)。(二)xxxx年—xxxx年总支出130万元，其中：⑴业务活动支出万元。其中：①泸州名小吃、泸州美食编撰万元;②专家组费用万元;③培训班费用万元;④协会成立大会及每年年会10万元;⑤五年评选及赛事共支万元;⑥会长办公会及泸菜研究3万元。⑵管理费用万元。其中：①办公费万元;②劳务费万元;③管理人员工资万元;④交通费12万元;⑤接待费万元;⑥会议费万元;⑦差旅费万元;⑧其它费用万元(折旧、邮电、宣传、印刷、审计、财产损失等)(三)净结余万元。五年总年入万元，减去五年总支出130万元，收支相抵净结余万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万元，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，泸菜技艺传承创新与运用项目经费10万元专项经费后属于协会日常可用的万元。二、xxxx年当年收支情况(一)总收人68万⑴会费收入万元;⑵提供服务收入万元(其中包括西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转xxxx年元月使用)⑶财政补助收入16万元(其中10万为泸菜技艺传承创新与运用项目经费)(二)总支出万元。其中：⑴业务活动万元。其中：①泸州美食编印经费万元;②召开年会万元;③餐饮名店评审支出万元;④赛事和酒博会组展支出万元;⑤泸菜技艺传承创新与运用万元;⑥专家组费用万元。⑵管理费用14万元。其中：①管理人员工资万元;②办公费万元;③接待费万元;④交通费(小车费用)万元;⑤财产损失费万元(几年中协会垫付常务会长祝贺开业空飘、宣传费无法收回报损)⑥其它费用万元(即：协会祝贺会员单位开业空飘、牌匾、网络维护、餐费等)。(三)xxxx年净结余当年总年入68万元，减去当年总支出万元，收支相抵净结余万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付10万元专项经费后属于协会日常可用的万元。三、xxxx年财务预算xxxx年协会与行政机关脱钩以后，协会面临的首要问题是如何求生存，如何服务于政府和成员企业单位，以经营企业的思维经营协会。xxxx年财务预算的总体思路是：以收定支，日常费用与项目经费分开核算。(一)预算总收入20万元①会费收入10万元;②提供服务收入5万元;③其它收入5万元。(二)日常总费用支出20万元①办公费1万元;②管理人员工资10万元;③交通费2万元;④接待费1万元;⑤会议费4万元;⑥差旅费1万元;⑦其它费用1万元。(三)工作班子考核目标协会工作班子要努力争取项目经费，专项经费实行专款专用，独立核算，单独科目反映。工作班子要开源节流，控制支出，千方百计增加收入，以求当年收支平衡，当年净结余为考核工作班子的工作目标。公司年度财务预算报告【第二篇】××××年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下:一、生产经营和主要财务指标的实现情况××××年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的××产品等，工业总产值达到××万元，比上年(××万元)增长××%;产品销售收入达××万元，比上年(××万元)增加××%;实现纯利润××万元，比上年(××万元)增加××倍;可比产品成本比上年降低××%。二、利润指标实现情况××××年，我公司利润计划为××万元，实际完成××万元，超过计划××%，销售收入利润率达到××%，利润增加的主要因素是:1.因改型的××产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利××万元。2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低××万元。3.外协加工部件一律改为自行加工，增利×万元。4.营业外收入增加×万元。以上4项共比上年增利××万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素××万元，实现净利润××万元。三、成本费用情况××××年度全部商品总成本为××万元，可比产品成本为××万元，按上年平均单位成本计算为××万元，下降××%。四、固定资产与流动资产的增减情况1.固定资产年末企业固定资产原值××万元，净值为××万元。百元固定资产(原值)利润率为××%;百元固定资产(原值)利税率为××%。均比上年高出较多。2.流动资产本公司流动资产年末占用额为××万元，比年初(××万元)增加××万元。周转天数为××天，比上年(××天)加快××天，比原计划的××天多××天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。五、其他需要说明的问题××××年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。公司年度财务预算报告【第三篇】年度财务预算报告范文(一)根据公司20xx年度财务决算情况及20xx年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司2014年度财务预算方案：(一)经营预算20xx年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入830,000万元，预计实现利润总额61,000万元。(二)投资预算20xx年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元。(三)筹资预算20xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。(四)财务指标预算20xx年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现元。年度财务预算报告范文(二)财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施禁地金蝶ERP软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的金蝶ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的.往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权