搜索
1投資管理—定存與借款SAPTrainingFI/COModuleVersion:2.0版本Date:2001/10/01制作:張穎祺2投資管理目前大陸地區的投資管理包括:1.定期存款P3-20當公司資金比較充裕,甚至有部分無需動用時,可以把部分資金存入銀行,以獲取收益2.短期借款P21-37當公司的流動資金不足時,就可能向其他企業或者銀行借款,以渡過困難3定期存款定存出帳(F-02)定存到期入帳—待沖AR(F-02)AR沖帳(F-30)出帳:Dr:BANK1(要存入的銀行)Cr:BANK2(出帳的銀行)orCash入帳:Dr:BANK2Cr:BANK1—應收款(T)沖帳:Dr:預付所得稅BANK1—應收款(T)Cr:應稅利息BNAK14路徑T_Code定期存款5定期存款—出帳出帳“1”:定存銀行6定期存款—出帳7定期存款—出帳8定期存款—出帳9定期存款—出帳10定期存款—入帳入帳11待沖定期存款—入帳12定期存款—入帳13定期存款—入帳14定期存款—沖帳沖帳15定期存款—沖帳16定期存款—沖帳17定期存款—沖帳18定期存款—沖帳19定期存款—沖帳20定期存款—沖帳21短期借款短期借款入帳(F-02)AR沖帳產生SP.G/L“4”(F-30)短借還款(F-30)入帳:Dr:Cashor銀行存款Cr:Bank—應收款沖帳:Dr:Bank—應收款Cr:Bank—銀行借款還款:Dr:Bank—銀行借款利息費用Cr:Cashor銀行存款22短期借款—入帳入帳23短期借款—入帳24短期借款—入帳25短期借款—入帳26短期借款—沖帳出帳“4”:短期借款27短期借款—沖帳28短期借款—沖帳29短期借款—沖帳30短期借款—沖帳31短期借款—還款出帳32短期借款—還款33短期借款—還款34短期借款—還款35短期借款—還款36短期借款—還款37讓我們共同進步謝謝!DGMIS張穎祺QiQi.ZHANG