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河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人崔付军及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,221,523,871.93473,297,289.85158.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）844,903,531.80246,147,993.67243.25%股本（股）86,000,000.0064,000,000.0034.38%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.823.85155.06%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）125,082,595.4814.15%338,989,048.8420.81%归属于上市公司股东的净利润（元）20,995,409.7032.86%51,601,236.1135.68%经营活动产生的现金流量净额（元）---99,344,320.89-521.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.16-413.51%基本每股收益（元/股）0.24-4.00%0.648.47%稀释每股收益（元/股）0.24-4.00%0.648.47%加权平均净资产收益率（%）3.85%-3.86%7.40%11.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.84%-3.85%7.20%9.89%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益116,110.03计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,087,145.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00所得税影响额180,338.25合计1,382,593.28-河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）3,714前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2,300,000人民币普通股中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金2,023,225人民币普通股交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金1,700,000人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金1,099,999人民币普通股中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1,079,173人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金598,390人民币普通股中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金539,013人民币普通股中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品537,271人民币普通股中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金496,909人民币普通股中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金405,317人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末较年初增长378.44%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。2、应收票据较年初减少56.61%，主要是期末银行票据减少所致。3、应收账款比上年增加97.60%，主要是因为公司所处电气行业的季节性和本期收入同比增长所致。4、公司预付款项比上年增加180.88%，主要因为公司本期购入募投项目所需设备，支付预付款所致。5、公司其他应收款期末比上年增加125.34%，主要因为公司本期随着业务的扩大，投标保证金及备用金相应增加所致。6、公司存货比上年增加64.53%，主要原因为公司产品产量增加导致产成品和在产品随之增加所致。7、公司流动资产比上年增加198.08%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。8、公司总资产比上年增加158.09%，主要原因为公司本期向社会公众公开发行了2,200万股人民币普通股，收到募集资金所致。9、短期借款较年初增加68.51%，主要原因为随着公司主营业务的增加资金需求相应增加，公司短期借款增加所致。10、其他应付款较年初增加155.36%，主要原因为支付的发行费用尚未结算所致。11、资本公积较年初增加3142.19%，主要是公司公开发行股票股本溢价所致12、股东权益合计较年初增加243.25%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。13、销售费用比上年同期增长63.52%的原因主要是随着公司业务拓展，运输费、招标费等相应增加所致。14、营业利润比上年同期增加40.71%、净利润比上年同期增加35.68%，主要是公司主营业务收入的增加所致。15、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少35.38%，主要是公司本期收到的政府补贴减少所致；16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加33.36%，主要是公司从2010年1月起职工工资上调所致；17、支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加35.84%，主要是随着公司的业务量增大，运输费用、采购备用金及投标保河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3证金等增加所致；18、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加295.35%，主要是本期支付了募投项目设备预付款所致；19、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2661.87%，主要是公司本期股票发行收到的募集资金所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺公司控股股东河南森源集团有限公司、公司的实际控制人，公司董事长楚金甫先生、法人股东河南隆源投资有限公司、其他股东杨合岭、彭晓华河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺，河南森源集团有限公司承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为公司的实际控制人，公司董事长楚金甫先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的森源电气之股权。公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持目前正在履行中。河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4有的森源电气之股权。公司其他股东杨合岭、彭晓华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）---3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%—50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：30.00%～～50.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为：30%—50%。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：60,321,111.98业绩变动的原因说明公司通过加大科研投入，加强市场开拓力度，进一步优化产品结构等措施，促使公司销售收入增长，净利润随之增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：河南森源电气股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金644,832,327.67644,832,327.67134,777,040.45134,777,040.45结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据366,000.00366,000.00843,600.00843,600.00应收账款295,663,909.39295,663,909.39149,625,176.69149,625,176.69预付款项62,399,649.4962,399,649.4922,216,122.7522,216,122.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收股利其他应收款20,035,622.8320,035,622.838,891,447.958,891,447.95买入返售金融资产存货98,925,978.6898,925,978.6860,126,671.4660,126,671.46一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,122,223,488.061,122,223,488.06376,480,059.30376,480,059.30非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产72,428,732.9972,428,732.9970,331,439.8170,331,439.81在建工程62,954.2762,954.27工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产23,519,774.9823,519,774.9823,865,673.7823,865,673.78开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,351,875.903,351,875.902,557,162.692,557,162.69其他非流动资产非流动资产合计99,300,383.8799,300,383.8796,817,230.5596,817,230.55资产总计1,221,523,871.931,221,523,871.93473,297,289.85473,297,289.85流动负债：短期借款238,090,000.00238,090,000.00141,290,000.00141,290,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据35,778,310.0035,778,310.00应付账款72,620,389.8072,620,389.8058,092,378.3758,092,378.37预收款项5,999,719.865,999,719.863,280,508.553,280,508.55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,247,964.044,247,964.045,266,489.495,266,489.49应交税费4,431,842.044,431,842.046,090,139.676,090,139.67应付利息222,055.00222,055.00应付股利河南森源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6其他应付款4,182,114.394,182,114.391,637,725.101,637,725.10应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计365,350,340.13365,350,340.13215,879,296.18215,879,296.18非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债11,270,000.0011,270,000.0011,270,000.0011,270,000.00非流动负债合计11,270,000.0011,270,