出纳报告【实用5篇】

出纳报告【实用5篇】我很荣幸能向大家介绍1篇有关“出纳报告【实用5篇】”的文章，非常欢迎大家引用并将知识传播给更多人。通常情况下，只有通过实践才能纠正经验上的错误，并在一项事情结束后进行报告。编写“出纳报告【实用5篇】”的目的就是让上级机关了解本单位的情况。出纳报告【第一篇】建筑工地出纳述职报告尊敬的领导：我作为建筑工地出纳，在过去的一段时间里，认真负责地完成了岗位上的各项工作，现将此次的述职报告呈上，请领导审阅。作为建筑工地的出纳，我在工地开工之前就全力投入了准备工作。我与相关部门沟通，了解工地开工时间和预算情况，确保我在预算控制上有准确的把握。同时，我还与银行进行了联系，确保工地资金的账户开设及流动性的通畅，这为后续的资金管理和发放提供了基础保障。在工地开工后的资金管理方面，我认真履行了出纳的职责。我每日都会核对银行账户余额与工地资金使用情况，保证资金的安全和合理使用。对于工地工人的工资发放，我建立了严格的制度，确保按照合同规定的时间、金额发放到位，并对相关凭证进行妥善保管，确保账目的清晰与准确。同时，我也与其他部门保持密切的沟通合作，及时了解工地各个方面的资金需求，确保合理的资金流动，精确掌握资金使用的节奏和节省成本的可能。除了日常的资金管理，我在建立和完善资金审核流程方面也做出了努力。我不仅要求工地各部门提供详细的资金使用计划和申请，还会对其进行审核和核实，确保每一笔资金的支出都是必要且合理的。我也密切与工地监理部门的沟通合作，对工地使用材料的采购进行监察和审查，避免任何的浪费和贪污行为。同时，我还积极与相关部门共同研究和制定财务控制方面的政策和规定，加强风险管控，确保资金的安全和合规。在这次工作中，我深刻体会到了作为一名建筑工地出纳的责任和重要性。在资金管理方面，我始终保持高度的责任心和敬业精神，确保了资金的安全运营和工地的正常运转。同时，我也积极与其他部门合作，建立了良好的沟通机制，有效解决了资金管理中的各种问题和困难。通过不断总结和学习，我对岗位工作的熟悉程度也不断提高，为工地的资金管理做出了积极的贡献。在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素质和管理能力，为工地资金的安全和合理使用而努力。同时，我也会加强与其他部门的合作和交流，共同解决资金管理中的问题，为工地的建设贡献自己的一份力量。感谢领导对我的支持和信任，相信在领导的正确领导下，我一定能够更好地完成工作任务，实现岗位职责。谢谢！出纳报告【第二篇】出纳自查报告近年来，国内外金融领域的不断发展和变革，对出纳工作提出了更高的要求。作为企业重要的财务职能部门之一，出纳工作的规范与否直接关系到企业的资金安全和财务风险的控制。为了进一步提高出纳工作的质量和效益，我对自身的出纳工作进行了全面的自查，现将自查情况如实报告如下。一、会计制度的执行情况：根据公司会计制度的要求，我严格执行了各项规定，对公司的资金进行了明细账目的记录和核对。在日常工作中，我始终保持了良好的会计素养和职业道德，做到了勤勉尽责、审慎处理、凭证齐全、账目清晰。同时，我也积极配合审计部门的工作，对账目进行了周期性的核对。通过自查，我认为自己在财务会计方面的工作能力得到了保证。二、资金管理的完善情况：作为出纳，资金管理是我工作的核心内容之一。在资金管理方面，我始终保持了高度的警惕性和严谨性。我按照公司的财务流程，合理安排资金使用，确保支付凭证的真实性和合法性。在资金的收付过程中，我始终保持高度的注意力和严密的检查，避免了资金的滞留或流失。在资金调拨中，我也严格遵守了公司制定的规定，确保各项资金的安全流转。三、内部控制的落实情况：企业内部控制是保证资金安全和制度规范的重要手段。在自查中，我重点关注了内部控制的落实情况。我积极参与公司内控体系的建设，深入了解各项制度和规定，并根据自身工作的特点，合理优化了公司内控的流程和控制点，提高了工作的效率和准确性。同时，我也加强了对违规行为的识别和防范，为公司的风险管理提供了有力的支持。四、制度执行的监督情况：在工作中，我积极履行了制度执行的监督职责。我与相关部门保持密切的沟通和配合，及时反馈制度执行中的问题和不足，并提出有针对性的改进建议。同时，我也加强了对员工的培训和引导，确保他们全面了解和遵守公司的各项规定，提高了公司制度执行的整体效果。五、自身能力的提升情况：在自查中，我也关注了个人能力的提升情况。我积极学习金融知识和财务管理理论，提高了自身的综合素质和专业水平。同时，我也参加了各种培训和学习活动，拓宽了眼界，提升了自身的工作能力。通过自查，我发现了自身工作中的不足和缺点，并制定了相关的改进计划，争取在今后的工作中更好地发挥自己的能力和潜力。综上所述，通过这次出纳自查，我对自身的工作进行了全面的梳理和总结，发现了工作中的优点和不足，并制定了相应的改进计划。我将继续加强自身的学习和提升，不断完善自己的工作能力和业务水平，为公司的财务管理和风险控制做出更大的贡献。我相信，通过我个人的不懈努力和公司的支持，出纳工作将取得更好的成绩。出纳报告【第三篇】尊敬的领导、各位同事:大家好!首先，非常感谢领导能为我提供了锻炼自我、提高素质、升华内涵的平台，同时，也向这几年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为公司的发展和繁荣做出一点贡献。几年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了会计岗位职责，现就今年财务全员工作职责作如下述职：1、国地税工作，根据税务局的要求进行申报和缴费。每月对进口增值税票进行网上比对录入，并及时确认比对结果。发票增版及购买。完成税务申报任务，不延误缴费日期。认证通过后可抵扣销项税。2、制作记账凭证，根据每日的原始凭证编制记账凭证，并在财务软件中录入凭证，最终生成准确无误的财务会计报表。贷款卡年检，配合行政年检工作(工商、组织代码、社保、残保)。使公司经营正常运行。清理企业呆帐、坏帐，追缴发票和个人欠款。汇总凭证编制财务报表。及时监控、催收，避免坏账的发生，根据准确无误的财务报表体现企业这个周期的经营状况。5、盘点库存，参加实物盘点，根据库管出具的盘点结果盈亏报告行账务处理。起到监督作用，要求账实相符。请款单据。审核员工提供单据的合规性及合法性，不延误各部门工作用款计划。与公司相关表格的填制及解答，填写公司及国、地税等相关材料。8、装订凭证，每月及时将汇制完成的凭证装订成册，便于今后的保存和查阅。9、项目材料，编制项目材料报表及各种数据，协助外部审计工作的开展，对发现的问题进行及时的纠正和改善，根据要求编制财务数据，协助项目顺利通过。银行贷款及融资，提供各公司所在的金融机构贷款的材料，在短时间能达到目的。按时偿还银行贷款本息，保证贷款不逾期、不欠息，为公司解决资金的问题。其次，本人具体负责各公司的资金管理工作，督促落实各公司收入计划;向公司领导汇报的资金预算及月度资金计划;负责公司资金调拨;具体指导、监督、检查各公司资金管理工作;对各公司资金管理提出意见与建议。同时公司通过实施资金预算管理，实现对公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支，必须按规定编制资金预算，经部门部长初审，公司副总复审并汇总呈报公司总经理批准后，严格执行。本人在思想上、行动上与公司保持高度一致，加强了廉洁自律、为做好财务工作奠定了思想基础。爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。本人会顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，熟悉业务，与同志一起做好财务审核和监督工作。以上是我个人的述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。谢谢大家!出纳报告【第四篇】（一）在该饭店跟随会计对饭店的概况、业务的操作过程进行一般的了解。（二）在该饭店主要学习日常财务核算的全部过程。（三）在该饭店主要了解公司财务制度情景和财务人员的主要职责，讨论和学习财务管理的经验和做法。（四）熟悉员工并和会计出纳讨论经验。实习期间，我主要是了解公司正在使用的财务软件的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证。公司采用从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结帐都是经过财务软件完成。我认真学习了公司会计流程，真正从课本中走到了现实中，细致地了解了会计工作的全部过程，掌握了财务软件的操作。实习期间我努力将自我在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到、不早退，认真完成领导交办的工作。刚开始去实习的时候，我的心境充满了激动、兴奋、期盼、喜悦。我相信，只要我认真学习，好好把握，做好每一件事，实习肯定会有成绩。但之后很多东西看似简单，其实要做好它很不容易。经过实践我深有感触，实习期虽然很短，却使我懂得了很多。不仅仅是进行了一次良好的校外实习，还学会了在工作中如何与人相处，明白干什么，怎样干，按照规定的程序来完成工作任务。同时对会计这门专业也有了实际操作和了解，为我以后更好的发展奠定了基础。对一个企业而言，得控则强，失控则弱，无控则乱。企业经营好比一湖清水，管理规范好比千里长堤。水从堤转，才能因而得福，如果大堤本身千疮百孔，水就会破堤而出为祸一方。军中无法，等于自败，企业无规，等于自乱。经过xx个月实习下来，使我受益良多：1、是要有坚定的信念。不管到那家公司，一开始都不会立刻给工作我们实习生做，一般都是先让我们看，时间短的要几天，时间长的要几周，在这段时间里很多人会觉得很无聊，没事可做，便产生离开的想法，在这个时候我们必须要坚持，轻易放弃只会让自我后悔。2、要认真了解公司的整体情景和工作制度。仅有这样，工作起来才能得心应手。（实用申请书）3、要学会怎样与人相处和与人沟通。仅有这样，才能有良好的人际关系。工作起来得心应手。与同事相处必须要礼貌、谦虚、宽容、相互关心、相互帮忙和相互体谅。此次的毕业实习为我深入社会，体验生活供给了难得的机会，让我在实际的社会活动中感受生活，了解在社会中生存所应当具备的各种本事。利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自我，虚心向财务人员请教，认真学习会计出纳理论，学习会计法律、法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本资料以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应当多学些什么，加剧了紧迫感，为真正跨入社会施展我们的才华、走上工作岗位打下了基础，也为自我以后的工作和生活积累了更多丰富的知识和宝贵的经验。出纳报告【第五篇】出纳个人述职报告尊敬的领导：我是贵单位的出纳，非常荣幸能够通过个人述职报告向您汇报我的工作情况和成绩。在过去多年的工作中，我始终坚持追求卓越，积极努力工作，取得了一系列的成绩。一、本职工作作为出纳，我的主要职责是负责公司内外的现金管理、资金收付、账务记录和财务报表的准确编制等工作。在这一职责下，我遵循诚实守信的原则，保证每一笔资金的安全性和准确性。通过正确执行会计核算和财务管理制度，我成功完成了日常报账、收支款项的细致记录和月度财务报表的编制工作。二、工作成绩1.字据管理：我根据公司制定的管理规定，建立了细致的字据管理制度。通过严格执行，确保字据的安全和准确性，减少了纰漏发生的概率。2.资金管理：我做好了资金的日常收付管理工作，精确掌握了公司和客户款项的流入流出情况，及时跟进清算和对账工作，减少了资金周转和结算错误的风险。3.预算控制：我意识到预算对于财务管理的重要性，努力学习财务分析和预测方法，通过对公司不同部门的预算使用情况的监控和调整，有效减少了预算超支和浪费现象。4.团队协作：我善于与他人合作，在交流中积极倾听他人意见，并在我的能力范围内予以协助。通过与部门其他成员的紧密协作，我确保各项工作能够顺利进行，为公司的运营提供了良好的财务支持。5.提升自我：我不断学习提升自己的业务水平，通过参加专业培训和独立学习，积累了丰富的财务知识。我熟练运用财务软件，能够更高效地处理财务数据，提高了工作效率和准确性。三、存在问题与改进方案在工作中，我也