财务规章制度精选4篇

财务规章制度精选4篇网友经过多次确认后，决定推荐1篇题目为“财务规章制度精选4篇”的文章。在企业中，建立规章制度是管理中最关键的一环，员工必须遵守规章制度，将其视为自己的义务。只有公司拥有完善的规章制度，才能实现良好的管理效果；而公司制定规章制度时必须与本公司的实际情况相结合。请大家注意以下重要消息！财务规章制度篇【第一篇】15.会员活动费，是工会开展群众性的活动和会员特殊困难补助的费用，要做到面向广大会员，不能用于职工福利补贴，会费原则上应合理安排，当年无赤字，无结余。16.职工活动费是工会开展教育、文体、宣传等活动费用，对发放的有关纪念品应予以登记造册和签收。17.工会业务费，用于工会职能，自身建设和开展业务等方面的费用，主要由工会干部培训费、工代会、经审会等各项会议费，工会干部探望病人，帮困补助以及其他专项费用构成。工会应对困难教职工的关心、照顾落实到位，掌握好帮困政策和补助标准。18.其他支出，是指工会其他活动的支出。财务规章制度篇【第二篇】一、工作流程：1、活动策划书通过的时候领取财务报表；2、填写申请；3、凭申请表找财务部领取经费；4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费；5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”,并且注明领款日期及领款人；6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用；活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的'则可以不用对账。二、工作纪律1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏，由经手人直接负责。2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。5、财务交接保证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现纰漏。财务规章制度篇【第三篇】收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。7、收据按号码必须连续使用。8、所领用收据出现问题，由责任人承担。财务规章制度篇【第四篇】7.工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。8.工会应坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。9.工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。10.工会财务不得编制赤字预算。如要调整预算或遇特殊情况需追加预算时，须经工会委员会集体讨论报学校分管领导，同时上报县教育工会审核批准后方可追加。