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深圳市燃气集团股份有限公司6011392010年第一季度报告601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................6601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名包德元主管会计工作负责人姓名欧大江会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈炫公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-3月）（元）非流动资产处置损益-181,403.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外442,165.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出495,031.86所得税影响额-122,537.64少数股东权益影响额（税后）50,324.34合计683,580.92本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产(元)6,307,069,247.335,992,021,503.785.26归属于上市公司股东权益(元)2,526,791,856.642,440,973,166.853.52归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.051.983.52年初至报告期期末（1-3月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)111,256,352.11512.27每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.09468.70报告期（1-3月）年初至报告期期末（1-3月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)85,818,689.7985,818,689.797.73基本每股收益(元)0.0700.070-2.78扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.0690.069-4.17稀释每股收益(元)0.0700.070-2.78加权平均净资产收益率(%)3.463.46减少2.09个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)3.433.43减少2.10个百分点601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）43,743前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,861,528人民币普通股王民山805,485人民币普通股李荆610,573人民币普通股黄俊跃600,000人民币普通股马燕洪587,600人民币普通股颜金林520,000人民币普通股中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金439,075人民币普通股孙国江395,000人民币普通股CALYONS.A.315,400人民币普通股徐淦文300,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）项目2010年3月31日2009年12月31日增减幅度(％)应收票据140,473,239.5367,275,458.48108.80应收账款302,380,890.15205,493,256.9047.15应收利息4,245,606.331,090,657.51289.27存货205,176,630.27435,174,700.53-52.85在建工程521,274,333.54389,209,417.5033.93工程物资34,662,779.3323,629,270.8746.69应付职工薪酬39,870,961.2093,344,900.38-57.29应交税费51,762,563.9624,845,015.49108.34应付利息4,575,490.512,073,207.71120.70变动原因：1、应收票据增加主要系销售收入及采用票据结算方式的用户增加所致。2、应收账款增加主要系销售收入增加所致。3、应收利息增加主要系开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应收人民币定期存款利息增加。4、存货减少主要系液化石油气批发业务销售速度加快所致。5、在建工程增加主要系增加深圳市天然气利用工程项目投入所致。6、工程物资增加主要系增加深圳市天然气利用工程项目投入所致。7、应付职工薪酬减少的主要系报告期内支付了职工薪酬。8、应交税费增加主要系公司应税收入、利润增加及母公司企业所得税率上升，从而应交企业所得税和增值税增加。9、应付利息增加主要系公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应付美元借款利息增加。601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告43.1.2公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）项目2010年1-3月2009年1-3月增减幅度(％)营业收入1,501,990,269.92969,804,534.4954.88营业成本1,210,576,027.89695,227,659.4874.13营业税金及附加3,839,082.862,797,669.5637.22管理费用27,582,293.9920,124,479.3837.06投资收益376,112.621,081,011.91-65.21营业外收入1,765,927.10450,709.41291.81营业外支出1,010,132.88190,211.16431.06所得税费用25,603,212.9712,366,548.80107.04变动原因：1、营业收入增加主要系液化石油气批发业务销售量增加、销售价格上涨，以及管道天然气销售量增加所致。2、营业成本增加主要系液化石油气批发业务销量增加及采购价格上涨所致。3、营业税金及附加增加主要系工程收入增加导致应交营业税等增加。4、管理费用增加主要系租赁费增加所致。5、投资收益减少主要系公司对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。6、营业外收入增加主要系收到滞纳金收入较上年同期增加所致。7、营业外支出增加主要系对外公益性捐赠增加所致。8、所得税费用增加主要系利润总额较上年同期增加以及母公司“两免三减半”的所得税优惠政策到期，企业所得税率由上年同期的10%上升为22%。3.1.3公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）项目2010年1-3月2009年1-3月增减幅度(％)销售商品、提供劳务收到的现金1,578,402,293.121,103,044,761.6243.10购买商品、接受劳务支付的现金1,181,103,021.46875,716,821.2234.87收到的其他与投资活动有关的现金-397,900,532.96-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,323,137.7380,930,847.5872.15支付的其他与投资活动有关的现金460,891,183.65--取得借款收到的现金1,173,547,660.88388,000,000.00202.46分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,391,475.7215,474,433.28109.32变动原因：1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系销售收入增加，实际收到的现金增加所致。2、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系为满足销售增长需要，加大采购，增加现金采购支出所致。3、收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系上年同期公司有以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务到期，人民币活期存款增加，而报告期内无到期的该等业务。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要系报告期内公司为深圳市天然气利用工程等重大项目进行了大额的固定资产、无形资产投资。5、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期新开展了以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，而上年同期未新增该等业务。6、取得借款收到的现金增加主要系报告期新开展了以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，而上年同期未新增该等业务。7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系报告期内公司控股子公司支付给少数股东利润，而上年同期子公司无分配事项。601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告53.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用1、公司控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局承诺：1)自2008年5月20日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；2)自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深圳）有限公司承诺：1)自2008年5月19日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务，避免同业竞争；2)自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司股东新希望集团有限公司及联华国际信托投资有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东严格履行上述承诺事项。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司2010年4月20日召开的2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：以公司总股本12.3亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金1.23亿元，剩余未分配利润216,671,713.29元，结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2009年度利润分配方案。公司2009年度现金分红数额占公司2009年度归属于上市公司股东净利润的比率为45.67%。深圳市燃气集团股份有限公司法定代表人:包德元2010年4月20日601139深圳市燃气集团股份有限公司2010年第一季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2010年3月31日编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,027,017,478.411,753,915,740.89结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据140,473,239.5367,275,458.48应收账款302,380,890.15205,493,256.90预付款项118,867,947.88160,891,216.26应收保费应收分保账款应收分保合