ERP系统财务模块（总帐）运行管理规定

xxxERP项目项目管理制度汇编文档第1页/共7页XXLTD.XXX有限公司ERP系统岗位规定及制度汇编(初稿)ERP系统支持中心运行管理制度版本1．0建立日期2006年7月26日批准日期实施日期xxxERP项目项目管理制度汇编文档第2页/共7页XXLTD.XXX有限公司ERP系统支持中心运行管理制度目录1目的................................................................................................................................................................32适用范围........................................................................................................................................................33机构与人员....................................................................................................................................................34职责与内容....................................................................................................................................................31）业务部门................................................................................................................................................32）ERP支持中心.........................................................................................................................................43）经理室稽核组........................................................................................................................................45运行管理........................................................................................................................................................41）日常管理................................................................................................................................................42）问题处理................................................................................................................................................5附件2ERP支持中心组织架构与人员名单....................................................................................................7xxxERP项目项目管理制度汇编文档第3页/共7页XXLTD.1目的规范ERP系统的管理工作，保障XXX公司ERP系统安全稳定运行，支持正常业务顺利开展。2适用范围本制度适用于XXX有限公司所属的单位和部门。3机构与人员1）ERP系统运行分ERP支持中心、稽核组及各业务支持组三个不同的层次。2）ERP支持中心是支持ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，其日常工作的管理由公司资讯中心负责，全体人员实行集中办公，办公地点设在资讯中心。3）ERP支持中心设3个专业小组：分-支持中心、系统运维小组、稽核小组。其中分支持中心、稽核小组由经理室安排的关键用户组成（工作地点在资讯/生产经理室）；具体名额为：分-支持中心共9人，其中经理室（1人）RD（1人）、BD（1人）、PM（2人）、PUR（1人）MD（2人）、FC（1人）；稽核小组（1人）；系统运维小组（3人）其中文控中心（1人）资讯中心（2人）。4）业务部门人员由各部门选配直报公司ERP领导小组批准。5）ERP支持中心分-支持中心的人员选配直报公司ERP领导小组批准。6）ERP支持中心所有人员都为全职工作人员。其中分-支持中心人员的岗位定编列入公司各相关的职能部门。7）ERP支持中心负责人由公司生产经理兼任，系统运维小组组长由资讯中心组长兼任。8）业务部门的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。4职责与内容1）业务部门（1）负责指定本部门的系统支持联络员（负责人）。（2）负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。（3）负责业务部门分管的各类数据的管理与维护。（4）负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。xxxERP项目项目管理制度汇编文档第4页/共7页XXLTD.（5）负责权限的申请。（8）向公司ERP支持中心定期汇报ERP系统的运行状况。2）ERP支持中心（1）分-支持中心①系统运行过程中出现的各种问题解决和业务支持，确保ERP系统的正常运行。②新增和变更业务需求的分析和解决。③日常业务信息的监督与考核。④进一步的ERP培训工作。（2）系统运维小组①系统运行过程中出现的各种问题技术支持，确保ERP系统的正常运行。②报表、工作表单和接口的维护和开发。③应急方案的实施指导。④召集ERP月度例会，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。⑤联系ERP软件售后部门，进行相关沟通。⑥权限管理与维护。⑦主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，易飞软件本身的补丁、修改的传送等。⑧网络系统的运行和安全管理。3）经理室稽核组①审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；②发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务经办人员协调处理；③每周对所有原始凭证、机制凭证、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无误；④稽核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对所有因人为因素造成而未及时稽核发现的凭证问题负责。5运行管理1）日常管理（1）ERP分-支持中心人员集中在公司资讯中心。（2）分-支持中心工作方式将以现场支持的工作模式。xxxERP项目项目管理制度汇编文档第5页/共7页XXLTD.（3）支持中心每周5召开工作例会，分析问题清单，检查运行情况，每月整理出当月的问题汇总单及分析报告，月结完成后第一天召开ERP月度工作会，并形成ERP系统运行工作报告和考核意见，向公司ERP领导小组汇报。（4）ERP支持中心及分-支持中心每月对各业务支持小组工作情况进行评估，对于支持人员进行考核。（6）其它日常管理将遵循公司对于企业管理的各项规章制度（包括工作时间、考勤制度、绩效评估等）。2）问题处理（1）分类ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理。（2）受理①支持中心的人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答,并按照统一的《ERP系统问题处理记录表》格式认真记录问题，不得有推委现象。②填写完《ERP系统问题处理记录表》后，如属于本业务范围的按相应的业务问题流程处理，如不属于本业务范围的或不清楚的，应负责与相关业务人员商量确定，将《ERP系统问题处理记录表》交分-支持中心或应急调度人员按相应的业务问题流程处理。③权限、系统主数据、需求修改和新增问题只受理业务部门ERP关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件，电子邮件、电话、口头形式的申请均不受理。具体规定参见相关管理制度。（3）解决接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向支持中心报告。（4）确认问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。（5）归档问题解决后应按《ERP系统问题处理记录表》格式记录解决方案，归档备查xxxERP项目项目管理制度汇编文档第6页/共7页XXLTD.附件1ERP系统问题处理记录表申请编号:状态正在批复正在解决已经解决正在确认已经归档无法解决其它：受理人填写部分申请部门：申请人：联系电话：申请时间:要求完成时间:受理人:问题优先级：一般中急问题类型初步判断：用户操作问题系统功能问题其它终端设备问题网络故障问题主机系统问题需求修改和新增问题及其他问题权限问题系统主数据问题问题描述具体经办人填写部分经办人：受理时间:实际完成时间:问题补充描述：解决方案：ERP支持中心填写部分ERP支持中心审核：收档人：收档意见：收档时间：注：时间格式应为：YYYYMMDDHHMM申请编号:模块代号+YYYYMMDD+XXXxxxERP项目项目管理制度汇编文档第7页/共7页XXLTD.附件2ERP支持中心组织架构与人员名单系统运维小组组长：成员：ERP支持中心主任业务支持组分-支持中心研发支持组财务支持组销售支持组生产计划支持组资材支持组组长：成员：本组ERP关键用户组长：成员：本组ERP关键用户组长：成员：本组ERP关键用户组长：成员：本组ERP关键用户组长：成员：本组ERP关键用户制造支持组组长：成员：本组ERP关键用户稽核小组成员：系统管理小组