SAPBusinessObjects快消品行业解决方案

SAPBI：为快消品行业带来的战略收益和价值效应周永明方案架构师，SAP中国©2011SAPAG.Allrightsreserved.2日程1.当前所面临的挑战2.SAPBusinessObjects商务智能解决方案3.商务智能应用案例Q&A©2011SAPAG.Allrightsreserved.3需求：消费品企业绩效的优化需要全价值链洞察力财务制造供应链与物流销售与市场营销总裁计划部门分析需求•运营全景视图•资金情况•市场竞争•战略规划•营收•增长率•成本支出•生产力•生产计划•销售数据•库存情况•配送中心•按时交货率%•产能情况•市场推广的投资回报•销售漏斗与预测•分销商•客户忠诚度系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.4商务智能应用中不同层次的需求生产分析采购分析项目管理分析生产质量流程绩效管理财务/风险中层管理一线经营管理•公司层面的管理核心是以总体绩效指标为核心的绩效管理体系（战略规划/运营全景监控）•经营管理层面的管理核心是以信息管理为核心的分析体系（预算计划管理/业务分析）•业务一线管理的核心是以流程管理为核心的经营业绩管理体系一线经营管理公司决策层战略至上而下的传达执行至下而上的反馈©2011SAPAG.Allrightsreserved.5商务智能应用实现企业的价值观、优化企业绩效促进价值实现，支持企业战略的实现采取正确行动价值管理信息的提炼业务分析挖掘业务异常根源通过商务智能平台的实施，为决策支持提供系统基础使用有效的评估和监控手段，关于企业运营总体信息决策支持系统的建立的范畴不仅仅是单纯的业务数据收集，还包括了对数据仓库和报表以及各种前端展示手段的集成，并形成一个完整的体系，实现从业务数据到管理信息，从管理信息洞察到正确的行动方案的绩效优化流程，为企业价值实现提供良好的支撑企业运营状况总揽对于运营异常，通过各个业务分析主题，深入挖掘问题发生的具体根源，以指导决策©2011SAPAG.Allrightsreserved.6日程1.当前所面临的挑战2.SAPBusinessObjects商务智能解决方案3.商务智能应用案例Q&A©2011SAPAG.Allrightsreserved.7SAP支持闭环的企业绩效优化流程企业绩效管理的六大步骤建立目标监控共享信息•财务规划•资源分配•预算•要求•情景测试•战略目标建立•记分卡•预测•收入•资源•约束条件•利润•绩效度量•效率和利用•基准•合并报表•管理•法律和法定•财务•收益率•差异•效益•偏差•市场分析、竞争对手研究、现存资源，制定策略、使命和愿景。•制定企业的战略目标•进行SWOT分析，制定实现战略的战术目标以及基本因素。•通过前几年的运营状况，定义本企业（短期）明年计划和（长期）规划。•研究绩效的度量，产生关键绩效指标（KPI)。©2011SAPAG.Allrightsreserved.8建立战略报告---战略地图©2011SAPAG.Allrightsreserved.9平衡计分卡分解流程确保组织实现从上至下的战略组合自上而下的规划事业部BSC部门BSC公司BSC自下而上的执行个人BSC©2011SAPAG.Allrightsreserved.10以指标体系构建绩效衡量框架---平衡计分卡示例©2011SAPAG.Allrightsreserved.11企业绩效管理的六大步骤建立目标监控共享信息•财务规划•资源分配•预算•要求•情景测试•战略目标建立•记分卡•预测•收入•资源•约束条件•利润•绩效度量•效率和利用•基准•合并报表•管理•法律和法定•财务•收益率•差异•效益•偏差•提供强大的决策效果分析，模拟和验证战略规划、预算和假设条件。•支持战略规划的迭代‘what-if’情景分析测试•确定在现有条件下，达到目标所需要的资源、如何优化资源。•建立基于资源约束条件下优化的过程模型，©2011SAPAG.Allrightsreserved.12将数据逻辑可视化，进行预算场景模拟©SAP2008/Page12引人入胜基于flash的用户界面,可用于在线（例如：网络或门户）或离线（例如：PowerPoint展现文件）可访问所有数据源SAPERP/BW数据针对所有SAP用户而设计—无需是BW或最新版本的NetWeaverBI(7.0)非SAP系统数据简便的假设分析功能©2011SAPAG.Allrightsreserved.13企业绩效管理的六大步骤建立目标监控共享信息•财务规划•资源分配•预算•要求•情景测试•战略目标建立•记分卡•预测•收入•资源•约束条件•利润•绩效度量•效率和利用•基准•合并报表•管理•法律和法定•财务•收益率•差异•效益•偏差•将目标进行分公司、分部门分摊。•通过前几年财务报表，整体增加几个百分比的前提下（或者通过多元回归方法），产生明年的预算（按活动、按产品、按项目、按部门）。•整个企业的预算,各个部门的介入•“自上而下”和“自下而上”的预算方案，建立自动的预算流程管理。•建立各个部门的商务规则、自动分配功能和建模功能.©2011SAPAG.Allrightsreserved.14以业绩管理为主线的目标分解，将滚动预测、业绩分析和评价、融入计划预算的执行监控与及时调整之中。资本支出预算财务预算/滚动预测销售收入预算损益表负债表预算营运成本预算制订汇总审核/推行管理费用预算现金流量预算目标分解编制预算业务计划经营目标外部分析战略规划战略目标战略假设政府行业市场对手战略目标制定外部环境假设供应商客户公司整体战略运营部门战略外部驱动因素战略活动经营活动业绩分析与评价SAP支持从业务计划到财务预算的全面预算管理流程经营性计划资本性计划资金预算和计划资产维修计划©2011SAPAG.Allrightsreserved.15系统应提供包括office和web在内的灵活多样的报表浏览和导出方式。要求对预算从编制，执行，监控，管理到分析进行全过程系统管理。所有的用户在统一的数据平台上进行预算编制操作，保证预算使用数据的一致性，各个版本的可追溯性。系统应提供不同的分摊规则、情景模拟进行选择，同时客户也可自定义预算规则及假设条件。SAP满足企业全面预算管理需求应该花主要的时间及资源在前瞻性的计划及分析方面支持自上而下和自下而上结合的预算编报方式。包括资产负债计划、业务收支计划、现金流计划、资本性支出预算、损益预算支持多维度的预算编制功能：横向涵盖产品、分公司等；纵向涵盖年度、季度、月度、每周甚至每天。对于采用不同规则编制的预算结果，系统应提供多版本的保存方式，同时对不同版本的结果提供对比参照。系统应支持多层次多口径预算流程的循环。如区域和总部之间或者采购和运营之间的协同，来确定最终的预算目标。SAP全面预算©2011SAPAG.Allrightsreserved.16以流程为中心—业务流程图预算编制流程管理预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策©2011SAPAG.Allrightsreserved.17SAPBusinessObjects全面预算管理©2011SAPAG.Allrightsreserved.18企业绩效管理的六大步骤建立目标监控共享信息•财务规划•资源分配•预算•要求•情景测试•战略目标建立•记分卡•预测•收入•资源•约束条件•利润•绩效度量•效率和利用•基准•合并报表•管理•法律和法定•财务•收益率•差异•效益•偏差•实时预算监控，当某个项目、某个部门或者某个活动超预算时，系统会自动预警。•每个季度、每个月或者实时进行预算和实际数据进行对比，发现问题。•实际的发生额和预算有一定差距时，特别是对大的固定资产采购超预算时，系统可以采取三种方案进行处理。•实时产生环比、同比。发现问题，进行预警。©2011SAPAG.Allrightsreserved.19企业绩效管理的六大步骤建立目标监控共享信息•财务规划•资源分配•预算•要求•情景测试•战略目标建立•记分卡•预测•收入•资源•约束条件•利润•绩效度量•效率和利用•基准•合并报表•管理•法律和法定•财务•收益率•差异•效益•偏差•由监控发现的问题，预警的提示，通过层层钻去，发现更具体问题的根源。•快速建立商务绩效管理的多维展现平台.•将分析的结果，很快地提交给有关领导进行决策。•提供整体商务智能到多个信息源©2011SAPAG.Allrightsreserved.20商务智能应用中不同层次的需求生产分析采购分析项目管理分析生产质量流程绩效管理财务/风险中层管理一线经营管理•公司层面的管理核心是以总体绩效指标为核心的绩效管理体系（战略规划/运营全景监控）•经营管理层面的管理核心是以信息管理为核心的分析体系（预算计划管理/业务分析）•业务一线管理的核心是以流程管理为核心的经营业绩管理体系一线经营管理公司决策层©2011SAPAG.Allrightsreserved.21EnterprisePortalsMSOfficeOnDemandServicesBrowsersMobileOtherApplication/DataSourcesSAPDataSources/WarehousesWorkplaceAccessSocialMediaContentUnstructuredContentOLAPServers,DATAWarehouses&MartsSAPBusinessObjects业务分析应用从监控到异常分析服务和最佳实践PerformanceManagementRiskandComplianceManagementBusinessIntelligenceDataFoundation行业和业务分析应用绩效管理风险合规管理商务智能企业信息管理运营销售和运营规划全球贸易服务供应链绩效、花费绩效分析数据增强和分类制造和供应链分析财务战略管理效益和成本管理规划、预算和预测合并报表IFRS/XBRL流动资金规划，CapEx规划ITIT预算和财务绩效IT治理风险和合规IT服务水平人力资源和资产战略人力规划资产可视化与分析HR分析销售和服务销售与收入计划服务分析客户数据整合客户效益销售分析营销情感分析营销分析可持续性发展可持续性绩效管理运营风险管理业务线*制造业上游运营绩效分析项目资源分析forEC&O研发项目管理驾驶舱医疗/生命科学医疗质量管理医院规划和合并报表医院员工生产力管理医院从业者花费分析和报告电信/媒体电信行业客户分析和维护IP权限分析快消品贸易-促销有效性分析货架有效性分析金融业银行规划和合并报表银行风险报告保险行业风险和Solvency管理私人财产和分析理赔优化2.0,财险规划公共事业国防安全装备评估公共事业规划和合并报表公共事业规划(LATAM)城市管理分析高等教育研究可视化零售零售行业销售分析零售行业多渠道分析销售和人力计划电力智能电网分析行业*分析能力©2011SAPAG.Allrightsreserved.22SAPBusinessObjects财务分析财务指标（总体财务状况比率类指标）指标分类指标名称计算公式盈利能力指标1毛利率*(营业收入-营业成本-销售费用)/营业收入2成本费用总额占主营业务收入比重*(主营业务成本＋主营业务税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用)/主营业务收入3销售净利率净利润/营业收入4资本回报率（ROCE）(利润总额+利息支出)/(所有者权益+非流动负债)5总资产报酬率(利润总额+利息支出)/资产总额6净资产收益率净利润/所有者权益偿债能力指标1流动比率流动资产/流动负债2速动比率(流动资产-存货)/流动负债3资产负债率负债总额/资产总额4利息保障系数(利润总额+利