09-XX建工年度财务报告

1/203公司代码：公司简称：XX建工XX建工集团股份有限公司20XX年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2016年利润分配预案为：公司以总股本7,482,687,167股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），预计分配利润972,749,331.71元。同时，用资本公积金以总股本7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股转增1.9股。本预案须经股东大会批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示√适用□不适用未来公司可能面临的主要风险参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。十、其他2/203□适用√不适用3/203目录第一节释义....................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..................................................3第三节公司业务概要............................................................6第四节经营情况讨论与分析......................................................9第五节重要事项...............................................................32第六节普通股股份变动及股东情况...............................................44第七节优先股相关情况.........................................................49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................50第九节公司治理...............................................................55第十节公司债券相关情况.......................................................57第十一节财务报告...............................................................58第十二节备查文件目录..........................................................2034/203第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义XX建工、公司指XX建工集团股份有限公司建工总公司、控股股东指XX建工（集团）总公司国盛集团指上海国盛（集团）有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称XX建工集团股份有限公司公司的中文简称XX建工公司的外文名称xxGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写xx公司的法定代表人xx二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名xxxx联系地址xxxx电话xxxx传真xxxx电子信箱xxxx三、基本情况简介公司注册地址xx公司注册地址的邮政编码xx公司办公地址xx公司办公地址的邮政编码xx公司网址xx电子信箱xx四、信息披露及备置地点5/203公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址xx公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所XX建工XXXXG建工6/203六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所办公地址上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼签字会计师姓名何旭春、李爽报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称海通证券股份有限公司办公地址上海市广东路689号海通证券大厦签字的保荐代表人姓名桑继春、程从云持续督导的期间2014年11月7日至20XX年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入133,656,535,140.96125,430,707,403.486.56115,527,938,323.89归属于上市公司股东的净利润2,095,501,166.091,870,536,392.5212.031,794,717,523.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,659,602,813.431,441,583,070.9215.121,407,730,185.45经营活动产生的现金流量净额3,082,607,724.088,753,629,742.00-64.78-1,058,042,453.982016年末2015年末本期末比上年同期末增减（%）2014年末归属于上市公司股东的净资产23,070,363,688.2322,035,609,308.644.718,171,420,816.03总资产174,369,576,617.72142,200,247,090.9622.62114,682,129,778.94(二)主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元／股）0.280.267.690.30稀释每股收益（元／股）0.280.267.690.30扣除非经常性损益后的基本每股0.220.20100.247/203收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）9.859.78增加0.07个百分点11.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.87.6增加0.2个百分点10.21报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用8/2039/203九、20XX年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入27,025,752,031.0833,530,715,870.5827,159,619,226.3845,940,448,012.92归属于上市公司股东的净利润496,872,512.04581,961,967.54577,273,524.29439,393,162.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润486,355,760.33506,038,975.16281,823,521.19385,384,556.75经营活动产生的现金流量净额-9,354,958,118.101,378,394,068.59-4,549,909,710.9515,206,012,638.54季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目20XX年金额附注（如适用）2015年金额2014年金额非流动资产处置损益-13,891,039.5546,823,587.1219,198,485.10越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外573,469,701.79447,841,447.47390,954,099.80企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-9,923.061,624,801.28债务重组损益8,399,884.4714,077,004.05同一控制下企业合并产生的子公3,896,907.8048,091,566.9510/203司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有-1,397,949.71-21,602,481.8633,596,805.69效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,511,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,308,778.364,993,464.65-5,800,819.30少数股东权益影响额-16,658,238.19-11,874,419.08-19,448,962.12所得税影响额-58,216,304.73-56,826,989.83-79,603,838.46合计435,898,352.66428,953,321.60386,987,337.66十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产106,312,773.43104,696,627.27-1,616,146.16-8,532,338.52可供出售金融资产1,930,236,989.941,810,207,905.94-120,029,084.00合计2,036,549,763.371,914,904,533.21-121,645,230.16-8,532,338.52十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要11/203一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明经过多年的发展和努力，公司形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展，实现产业链的增值效应。报告期内，公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的同步增长，行业地位进一步提升。在立足上海市场的同时，公司持续拓展国内市场，巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。公司的主营业务板块为：（一）建筑施工业务建筑行业产业联系广、技术发展有空间、吸纳能力有容量，是我国国民经济发展的支柱行业。公司的建筑承包施工与设计业务主要包括建筑、高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁、综合改造等施工项目及设计。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。在上海市场，公司多年来保持上海城市建设主力军地位，参与了50%以上的市重大工程建设。在国内市场，公司持续深化“全国化”发展战略，上海外市场建筑施工业务新签合同额占比超总体新签合同额的四成。公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC合同等。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计1652