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总体战略1.企业经营长期目标：行业排名前三，销售收入年增长率20%以上四年内成功研发p1、p2、p3产品四年内成功完成设备的更新和产业结构的调整两年内成功开拓本地、区域市场并作为我们的主打市场2.公司经营发展战略：我们采用霸王战略，前期利用大量资金扩大产能，保证产能第一，以高广告策略夺取本地市场老大并伴随着产品开发的节奏，中期前进多元化，后期进攻一体化。3.公司竞争战略差异化战略:我们的差异化主要在于“相对专业化”在此仅争取本地和区域两个市场的龙头，而且商品集中在P1,P2,P3.4.每年度的经营目标：A.1-2年经营目标（初期）逐步建立市场地位，行业排名位于前列；年销售收入达到30M,完成p2研发；完成区域市场的开拓B.3-4年经营目标（中期）逐步提高市场地位，行业排名位列前三年销售收入达到65M，完成p3的开发淘汰手工生产线，进行生产线的更新C.5-6年经营目标（后期）继续巩固市场地位，行业排名位列前三销售收入达到100M，保证现金流的正常运转市场需求1、本地市场本地市场将会持续发展，客户对低端产品的需求可能下降。伴随着需求的减少，低端产品的价格很可能会降低。后几年，随着高端产品的成熟市场对P3产品的需求将会逐渐增大。同时随着时间的推移，客户的质量意识将不断提高。后几年可能会对厂商是否通过ISO9000认证和ISO14000认证有更多的要求。市场战略2、区域市场区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定，因此市场需求量的波动也可能会比较平稳。因其紧邻本地市场，所以产品需求量的走势可能与本地市场相似。价格趋势也应大致一样。该市场的客户比较乐于接受新的事物，因此对于高端产品也会比较有市场，但由于受到地域的限制，该市场的需求总量非常有限，并且这个市场的客户相对比较挑剔，因此在后几年客户会对厂商是否通过ISO9000认证和ISO14000认证有较高的要求。市场信息生产产品：P1、P2、P3生产线：手工线、半自动、全自动、柔性线产品比例：P1：P2：P3=3:2:1开发时间：P2：第二年的第四季度P3：第三年的第三季度生产时间：P1：第一年的第一季度P2：第三年的第一季度P3：第五年的第一季度市场周期:对于产品的市场周期抓住其上升期避开衰退期，根据本地和区域市场预测及总体战略得：P1:（1-2年）生产P2:（3-6年）生产P3：（5-6年）生产广告投入：经预测和对比分析所得：第一年:8M第二年:1M第三年:3M第四年:3M第五年:4M第六年:4M企业自产能力：我们公司最早拥有四条生产线并在第一年发展至五条生产线，到第五年初已拥有两条半自动生产线，两条全自动生产线，一条柔性生产线，足够满足本地市场与区域市场的需求。目标是在于高效高产，以满足大订单需要。生产战略第一年：企业现在的规模是大厂房，拥有三条手工生产线，一条半自动生产线。在第一年的第一期购置一条半自动生产线，安装周期2Q，在第一年的第三期开始投产。在第一年第三期研发P2产品，研发时间6Q。在第一年末，共生产7个P1产品。在第4Q卖出一条手动生产线。第二年：第一Q投资一条柔性生产线代替第一年卖掉的手工生产线。公司拥有两条手工生产线，两条半自动生产线，一条在建柔性生产线。走至第四Q将两条半自动生产线转产专门生产P2，此时，企业拥有2条手动生产线，2条半自动生产线，一条在建柔性生产线。产出7个P1产品。第三年：在第三年第一Q，两条手工线生产P1，两条半自动生产线转产完毕生产P2，此时在建柔性生产线建设完毕，专门生产P2。第三Q研发P3，第三年总共产出3个P1产品,8个P2产品。第四年：第一Q两条手工线变卖，投资两条全自动生产线，两条半自动产P2，一条柔性生产线生产P2产品，第四Q两条全自动生产线建成，P3产品研发完成。生产出P28个。公司在明年将进入高产黄金期。第五年：两条半自动生产线产P2，两条全自动产P3，一条柔性产P3。产出4个P2产品，12个P3产品。第六年：共产出4个P2产品12个P3个产品。订单战略概述：根据公司总体战略，生产规模及市场需求拿取订单。详细：第一年：本地市需P122个单价5.5M预计拿取订单6个第二年：本地市需P120个单价5M预计拿取订单7个第三年：本地市需P214个单价8M预计拿取订单8个并拿取3个P1订单以处理前两年P1生产结存第四年：本地市需P216个单价8.5M预计拿取订单8个第五年：本地市需P215个单价8M区域市需P27个单价6.5M预计两个市场拿取P2订单4个本地市需P312个单价9M区域市需P311个单价9M预计两个市场拿取P3订单12个第六年：本地市需P211个单价6.5M区域市需P26个单价6.5M预计两个市场拿取P2订单4个本地市需P317个单价9.5M区域市需P311个单价7.5M预计两个市场拿取P3订单12个采购战略概述：根据生产计划下订单，R1，R2提前一期，R3R4提前两期，保证要生产当期能够有足够生产的原料详细：第一年第一季：R1：9个9M第二年第一季：R1：7个7M第四季：R1:8个R2：8个16M第三年:第四季：R1：8个R2：8个16M第四年第三季：R3：12个12M第四季：R1：4个R2:24+4个32M第五年第三季：R3：12个12M第四季：R1：4个R2:24+4个32M第一年广告费：8M生产线：半自动生产线8M手工生产线卖一条设备维修：4MＩＳＯ９０００:投资１Ｍ开发产品：P2产品研发2季2M采购：原材料9M贷款：第一年长贷40M付起始年贷款利息：４Ｍ人工费：９Ｍ管理费用：１Ｍ无市场开拓费用总计：８＋８＋４＋９＋１＋４＋２－１＝４５Ｍ现金：４２Ｍ订单收入：３２Ｍ（当年收到账款）４２＋３２－４５＝２９Ｍ第二年现金为２９Ｍ财务战略第二年（本地P1产品市场老大）广告费：１Ｍ生产线：2条半自动生产线转产2M柔性生产线投资24M（6M/季）设备维修：５ＭＩＳＯ９０００：１Ｍ开发产品：P2产品研发4M市场开发：区域市场开发1M人工费：７Ｍ管理费用：１Ｍ采购：原材料7M＋Ｐ２原材料１６Ｍ长贷利息：８Ｍ费用总计：６０Ｍ＋１６Ｍ＝７６Ｍ现金：４０＋２９＝６９Ｍ订单收入：３６Ｍ（当年收到账款）６９＋３６－６０＝４５Ｍ－１６＝２９Ｍ第三年现金：２９Ｍ第三年广告费：５Ｍ（区域Ｐ２：１Ｍ本地Ｐ２：１Ｍ本地ｐ１：１Ｍ）开发产品：P3产品研发2季4M市场开发：区域市场开发1M人工费：３Ｐ１－３Ｍ８Ｐ２－８Ｍ共１１Ｍ管理费用：１Ｍ设备维修：３Ｍ采购：采购第四年原材料（P2产品）8R1、8R2共16M长贷利息：12M没有投资或转产新生产线费用总计：５２Ｍ现金：４０＋２９＝６９Ｍ订单：Ｐ１－１３．５ＭＰ２－３２＋３４Ｍ共７９．５Ｍ６９＋７９．５－５２＝９６．５Ｍ第四年现金：９６．５Ｍ第四年广告费：３Ｍ（区域Ｐ２：１Ｍ本地Ｐ２：２Ｍ）开发产品：P3产品研发８Ｍ人工费：Ｐ２产品人工费８Ｍ采购：采购第五年原材料（P３产品）３６ＭＰ２产品原料：８Ｍ管理费用：１Ｍ设备维修：５Ｍ长贷利息：12M短贷：２０Ｍ短贷利息：１Ｍ生产线：两条全自动生产线３２Ｍ费用总计：１１４Ｍ现金：９６．５＋２０＝１１６．５Ｍ订单：３２Ｍ＋３０Ｍ＝６２Ｍ１１６．５＋６２－１１４＝６４．５－２０Ｍ（短贷）第五年现金：４４．５Ｍ第五年广告费：４Ｍ（Ｐ２本地、区域各１ＭＰ３本地、区域各１Ｍ）管理费用：１Ｍ设备维修：５Ｍ采购：Ｐ３产品原材料３６ＭＰ２产品原材料８Ｍ人工费：１２＋４＝１６Ｍ长贷利息：１２Ｍ短贷：４０Ｍ短贷利息：２Ｍ现金：８４．５Ｍ订单：Ｐ２：２９ＭＰ３：１０８Ｍ共１３７Ｍ８４．５＋１３７－８４－４０＝９７．５Ｍ第六年现金流：９７．５Ｍ第六年广告费：４Ｍ管理费用：１Ｍ设备维修：５Ｍ人工费：１２＋４＝１６Ｍ现金：９７．５Ｍ订单：Ｐ２：２６ＭＰ３：１１４Ｍ共１４０Ｍ９７．５＋１４０－２６Ｍ＝２１１．５Ｍ－１２０Ｍ＝９１．５Ｍ六年经营的利润为９１．５Ｍ运营年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年123412341234123412341234产品研发p1p2投p2p2p3投p3p3p4生产线手工线①②③①卖①②p3p1变卖②③半自动④投p1⑤转产p2③④①②产p2全自动投p3③④柔性投产柔性p2产P2⑤⑤产P2/3运营年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年123412341234123412341234市场开拓区域投资国内亚洲国际市场准入ISO9000ISOISO1400运营年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年123412341234123412341234订单产品数量632736831617P2P144303241229108P2P341226114P2p3采购战略R1978844R2884+2424+4R31212R4财务战略预算4576501148426长贷40402040短贷2040现金流42698062609891.5813344