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编制单位：资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款34银行存款2应付票据35其他货币资金3应付帐款36短期投资4预收帐款37应收票据5其他应收款38应收帐款6应付工资39减：坏帐准备7应付福利费40应收帐款净额80.000.00代销商品款41预付帐款9应交税金42应收出口退税10应交利润43应收补贴款11其他未交款44其他应收款12预提费用45存货13一年内到期的长期负债46待转其他业务支出14其他流动负债47待摊费用15特准储备资金48待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产18流动资产合计190.000.00流动负债合计490.000.00长期投资：长期负债：长期投资20长期借款50固定投资：应付债卷51固定资产原价21长期应付款52减：累计折旧22其他长期负债53固定资产净值230.000.00长期负债合计540.000.00固定资产清理24所有者权益：在建工程25实收资本55待处理固定资产净损失26资本公积56固定资产合计270.000.00盈余公积57无形及递延资产：28未分配利润58无形资产29递延资产30无形及递延资产合计310.000.00所有者权益合计610.000.00其他长期资产：其他长期资产32资产总计330.000.00负债及所有者权益总计900.000.00资产负债表年月日单位：元编制单位：年月日年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入1减：销售折扣与折让2商品销售收入净额30.000.00减：商品销售成本4经营费用5商品销售税金及附加6二、商品销售利润100.000.00加：代购代销收入11其他业务收入12三、主营业务利润140.000.00减：管理费用16财务费用17汇兑损失18所得税19其他业务支出20四、营业利润210.000.00加：投资收益22营业外收入23减：营业外支出24五、利润总额250.000.00补充资料：企业自有外汇额度:元；其中：留成外汇额度:元。损益表编制单位：年度单位：元流动资金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额一、流动资金来源一、流动资产本年增加数：1、本年利润1现金41加：不减少流动资金的费用和损失：银行存款42（1）固定资产折旧2其他货币资金43（2）无形资产、递延资产摊销3短期投资44（3）固定资产盘亏（减盘盈）4应收票据45（4）清理固定资产损失（减收益）5应收帐款净额46（5）其他不减少流动资金的费用和损失6预付帐款47小计120.00其他应收款482、其他来源：存货净额49（1）固定资产清理收入13待转其他业务支出50（2）增加长期负债14待摊费用51（3）收回长期投资15待处理流动资产净损失52（4）对外投资转出固定资产16一年内到期的长期债券投资53（5）对外投资转出无形资产17其他流动资产54（6）资本净增加额19流动资产增加净额550.00小计220.00流动资金来源合计230.00二、流动资金运用二、流动负债本年增加数1、利润分配：短期借款56（1）应交所得税24应付票据57（2）提取盈余公积25应付帐款58（3）应付利润26预收帐款59（4）应交特种基金27其他应收款60（5）减上年利润28应付工资61应付福利款62小计320.00应交税金632、其他运用：应付利润64（1）固定资产和在建工程净增加额33其他未交款65（2）增加无形资产、递延资产及其他资产34预提费用66（3）偿还长期负债35待扣税金67（4）偿还长期投资36一年内到期的长期负债68小计380.00流动资金运用合计390.00流动负债增加净额690.00流动资金增加净额400.00流动资金增加净额700.00现金流量表编制单位：年度单位：元项目行次本年实际上年实际一、利润总额1减：应交所得税2二、税后利润30.000.00减：应交特种基金4加：年初未分配利润5上年利润调整6减：上年所得税调整7三、可供分配的利润80.000.00加：盈余公积补亏9减：提取盈余公积10应付利润11四、未分配利润120.000.00利润分配表编制单位：年度单位：元人民币美元人民币美元商品品名或类别123456补充资料：1.代理进口销售总额:元；2.代理出口销售总额:元。商品销售利润明细表商品销售净收入商品销售成本项目行次计量单位销售数量流通费用商品销售税金及附加商品销售利润