现金余额日报表

公司名称华云信息有限公司制表时间2012年8月20日制表部门：财务部账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM6800￥2,000.0010:00AM￥15,000.00永利薄板有限公司2:00PM￥3,000.004:00PM￥20,000.00￥9,875.00同副食品5:30PM￥25,000.00￥24,875.00现金余额日报表合计财务部审核意见年月日盖章财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见签字单位：元现金余额￥8,800.00￥6,200.00￥3,200.00￥6,925.00￥6,925.00￥6,925.00现金余额日报表财务部审核意见年月日盖章财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见签字