资金需求量预测

项目金额项目项目今年明年的预计值贷币资金25000应付账款销售收入760500982000应收账款456852应交税金销售净利率0.050.05存货459872长期负债股利支付率0.250.25固定资产862930普通股本零星资金需求52630无形资产946820留存收益资产总额2751474负债及所有者权益总额资产敏感项目负债及所有者权益敏感项目占销售收入的百分比贷币资金√应付账款√0.020858646应收账款√应交税金√0.521775148存货√长期负债×固定资产√普通股本×无形资产×留存收益×资产总额负债及所有者权益总额0.542633794资产负债表其它已知数据销售百分比资金需求量预测模型明年的资金需求量预测明年的资金需求量预测0.604696911.1346877052.372983563占销售收入的百分比0.032873110.600725838421227.474年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000回归方程系数a332632.0432回归方程系数b0.315943892回归分析法资金需求量预测2007年预测值8200005917060.315943892回归分析法资金需求量预测年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年产销量最高点产销量最低点2007年预测值产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000750000500000820000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000575000500000596000预测方程系数a预测方程系数b0.3高低法资金需求量预测350000