现金流量结构表

项目名称第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金593,000.00￥613,000.00￥收到的税费返还14,200.00￥14,500.00￥收到的其他与经营活动有关的现金21,000.00￥88,000.00￥现金流入小计628,200.00￥715,500.00￥购买商品，接受劳务支付的现金125,000.00￥132,000.00￥支付给职工以及为职工支付的现金27,000.00￥31,000.00￥支付的各项税费32,800.00￥43,000.00￥支付的其他与经营活动有关的现金2,600.00￥2,700.00￥现金流出小计187,400.00￥208,700.00￥经营活动产生的现金流量净额440,800.00￥506,800.00￥二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金213,000.00￥175,000.00￥取得投资收益所收到的现金31,000.00￥28,000.00￥处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额4,600.00￥4,000.00￥收到的其他与投资活动有关的现金1,800.00￥1,600.00￥现金流入小计250,400.00￥208,600.00￥购建固定资产无形资产其他资产支付的现金30,500.00￥30,200.00￥投资所支付的现金2,600.00￥4,300.00￥支付的其他与投资活动有关的现金560.00￥780.00￥现金流出小计33,660.00￥35,280.00￥投资活动产生的现金流量净额216,740.00￥173,320.00￥三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金133,000.00￥93,000.00￥借款所收到的现金313,000.00￥243,000.00￥收到的其他与筹资活动有关的现金5,000.00￥3,000.00￥现金流入小计451,000.00￥339,000.00￥偿还债务所支付的现金71,000.00￥133,000.00￥分配股利利润或偿付利息支付的现金5,000.00￥12,000.00￥支付的其他与筹资活动有关的现金23,000.00￥24,000.00￥现金流出小计99,000.00￥169,000.00￥筹资活动产生的现金流量净额352,000.00￥170,000.00￥四、现金及现金等价物增加净额1,009,540.00￥850,120.00￥现金流量表年度：2024年第三季度第四季度643,000.00￥713,000.00￥14,600.00￥14,800.00￥19,000.00￥19,300.00￥676,600.00￥747,100.00￥138,000.00￥143,000.00￥35,000.00￥37,800.00￥46,000.00￥48,000.00￥2,800.00￥2,900.00￥221,800.00￥231,700.00￥454,800.00￥515,400.00￥191,000.00￥177,000.00￥29,000.00￥25,000.00￥4,200.00￥4,300.00￥1,500.00￥1,700.00￥225,700.00￥208,000.00￥30,800.00￥32,000.00￥5,200.00￥4,000.00￥850.00￥930.00￥36,850.00￥36,930.00￥188,850.00￥171,070.00￥183,000.00￥63,000.00￥113,000.00￥133,000.00￥2,500.00￥1,800.00￥298,500.00￥197,800.00￥159,000.00￥33,000.00￥13,200.00￥20,500.00￥21,000.00￥22,800.00￥193,200.00￥76,300.00￥105,300.00￥121,500.00￥748,950.00￥807,970.00￥现金流量表项目名称内部结构流入结构一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金91.52%收到的税费返还2.14%收到的其他与经营活动有关的现金6.34%现金流入小计100.00%53.26%购买商品，接受劳务支付的现金19.55%支付给职工以及为职工支付的现金4.60%支付的各项税费6.03%支付的其他与经营活动有关的现金0.40%现金流出小计100.00%经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金84.56%取得投资收益所收到的现金12.85%处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额1.87%收到的其他与投资活动有关的现金0.72%现金流入小计100.00%18.05%购建固定资产无形资产其他资产支付的现金86.49%投资所支付的现金11.44%支付的其他与投资活动有关的现金2.07%现金流出小计100.00%投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金37.57%借款所收到的现金61.46%收到的其他与筹资活动有关的现金0.96%现金流入小计100.00%28.69%偿还债务所支付的现金78.71%分配股利利润或偿付利息支付的现金6.55%支付的其他与筹资活动有关的现金14.74%现金流出小计100.00%筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物增加净额合计100.00%现金流量结构表2012年流出结构流入流出比52.15%3.278.93%6.4738.92%2.36100.00%现金流量结构表