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日记账簿现金日记账银行日记账月日期初金额85现-0001购买办公用品物资采购￥450.0087银-0001提取现金银行存款￥8,500.00810现-0002陈江预支差旅费应收账款￥2,800.00811银-0002提取现金银行存款￥6,000.00811现-0003刘延预支差旅费应收账款￥1,500.00814现-0004出售办公废品现金￥450.00815银-0003提取现金银行存款￥5,500.00819现-0005刘延交回余款应收账款￥1,500.00821现-0006陈江交回余款应收账款￥2,800.00824银-0004提取现金银行存款￥8,400.00825现-0008购买办公用品物资采购￥500.00827现-0009出售办公废品现金￥150.00831本月合计￥33,300.00￥5,250.00现金日记账年凭证号摘要会计科目借方贷方￥2,600￥2,150.00￥10,650.00￥7,850.00￥13,850.00￥12,350.00￥12,800.00￥18,300.00￥19,800.00￥22,600.00￥31,000.00￥30,500.00￥30,650.00￥215,100.00现金日记账余额开户银行列表中国银行中国工商银行中国农业银行银行日记账汇总表月日借方贷方余额账号：银行日记账开户行:中国银行年凭证号摘要会计科目月日银行日记账开户行:中国工商银行账号：年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日银行日记账开户行:中国农业银行账号：年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日借方贷方余额年汇总月份：月期初余额银行存款日记账总表