科目汇总表2

代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001*现金5,000.00¥100101现金/人民币2,000.00¥100102现金/外币户3,000.00¥1002*银行存款14,100.00¥100201银行存款/人民币/中国银行3,000.00¥100202银行存款/人民币/工商银行1,500.00¥100203银行存款/人民币/建设银行600.00¥100204银行存款/人民币/交通银行9,000.00¥5502*管理费用2,000.00¥550201管理费用/办公费100.00¥550202管理费用/邮寄费500.00¥550203管理费用/水电费1,400.00¥2121*应付账款2,000.00¥212101应付账款/AA企业400.00¥212102应付账款/BB企业1,600.00¥明细科目汇总表凭证号代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要N001550201管理费用/办公费R01库贷100.00¥办公费N001100201银行存款/人民币R02中国银行100.00¥人民币N002550202管理费用/邮寄费无代码300.00¥邮寄费N002100101现金/人民币无代码300.00¥人民币N003410501制造费用/折旧费R01库贷220.00¥折旧费N003100101现金/人民币无代码220.00¥人民币N004100204银行存款/人民币R03交通银行1,500.00¥人民币N004212101应付账款/AA企业R05AA企业1,500.00¥AA企业N005212102应付账款/BB企业R04BB企业2,000.00¥BB企业N005100203银行存款/人民币R02建设银行2,000.00¥人民币N006550204管理费用/水电费R01库贷500.00¥水电费N006100201银行存款/人民币R02中国银行500.00¥人民币N002212102应付账款/BB企业R04BB企业8,000.00¥BB企业N003550201管理费用/办公费R01库贷500.00¥办公费N003100203银行存款/人民币R02建设银行500.00¥人民币N004100101现金/人民币无代码220.00¥人民币N006100204银行存款/人民币R03交通银行1,500.00¥人民币N006212101应付账款/AA企业R05AA企业1,500.00¥AA企业N007550204管理费用/水电费R01库贷300.00¥水电费N007100101现金/人民币无代码300.00¥人民币日期一级名称二级名称金额2002/1/1管理费用办公费-1002002/1/1银行存款人民币/中国银行1002002/1/5管理费用邮寄费-3002002/1/5现金人民币3002002/1/10制造费用折旧费-2202002/1/10现金人民币2202002/1/13银行存款人民币/交通银行-15002002/1/13应收账款AA企业15002002/1/18应付账款BB企业-20002002/1/18银行存款人民币/建设银行20002002/1/23管理费用水电费-5002002/1/23银行存款人民币/中国银行5002002/2/3应付账款BB企业-80002002/2/12管理费用办公费-5002002/2/12银行存款人民币/建设银行5002002/2/16现金人民币2202002/2/26银行存款人民币/交通银行-15002002/2/26应收账款AA企业15002002/2/28管理费用水电费-3002002/2/28现金人民币300代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001*现金5,000.00¥-¥520.00¥4,480.00¥100101现金/人民币2,000.00¥-¥520.00¥1,480.00¥100102现金/外币户3,000.00¥-¥-¥3,000.00¥1002*银行存款14,100.00¥1,500.00¥2,600.00¥13,000.00¥100201银行存款/人民币/中国银行3,000.00¥-¥600.00¥2,400.00¥100202银行存款/人民币/工商银行1,500.00¥-¥-¥1,500.00¥100203银行存款/人民币/建设银行600.00¥-¥2,000.00¥-1,400.00¥100204银行存款/人民币/交通银行9,000.00¥1,500.00¥-¥10,500.00¥5502*管理费用2,000.00¥400.00¥-¥1,600.00¥550201管理费用/办公费100.00¥100.00¥-¥-¥550202管理费用/邮寄费500.00¥300.00¥-¥200.00¥550203管理费用/水电费1,400.00¥-¥-¥1,400.00¥2121*应付账款2,000.00¥10,000.00¥1,500.00¥-6,500.00¥212101应付账款/AA企业400.00¥-¥1,500.00¥1,900.00¥212102应付账款/BB企业1,600.00¥10,000.00¥-¥-8,400.00¥明细科目汇总表