会计报表1

凭证号序号代码科目单位代码单位借方1100101现金/人民币无代码19,800.00¥2100201银行存款/人民币无代码-¥3550201管理费用/办公费无代码500.00¥4100101现金/人民币无代码36,700.00¥5113301其他应收款/李杰无代码-¥6100201银行存款/人民币无代码2,800.00¥7113302其他应收款/王渊无代码-¥8无代码无代码-¥9无代码无代码-¥会计记帐凭证输入表日期：2006年5月31日摘要从银行提现001贷方-¥19,800.00¥-¥-¥37,200.00¥2,800.00¥-¥-¥会计记帐凭证输入表日期：2006年5月31日凭证号序号代码科目单位代码单位借方1100101现金/人民币无代码19,800.00¥2100201银行存款/人民币无代码-¥3550201管理费用/办公费无代码500.00¥4100101现金/人民币无代码36,700.00¥5113301其他应收款/李杰无代码-¥6100201银行存款/人民币无代码2,800.00¥7113302其他应收款/王渊无代码-¥8无代码无代码-¥9无代码无代码-¥合计59,800.00¥摘要从银行提现会计记帐凭证审核表日期：2006年5月31日001贷方-¥19,800.00¥-¥-¥37,200.00¥2,800.00¥-¥-¥59,800.00¥会计记帐凭证审核表日期：2006年5月31日代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要100101现金/人民币无代码29,840.00¥提款113301其他应收款/李杰无代码56,000.00¥A企业100201银行存款/人民币无代码中国银行12,050.00¥人民币550202管理费用/午餐费R01库贷580.00¥550201管理费用/办公费党办480.00¥支出评审费100101现金/人民币700.00¥还款100102现金/外币户800.00¥午餐550203管理费用/培训费R01库贷9,800.00¥B企业550202管理费用/午餐费R01库贷700.00¥550204管理费用/工资R01库贷9,870.00¥人民币100201银行存款/人民币12,500.00¥人民币100201银行存款/人民币20,000.00¥折旧费100202银行存款/人民币R02中国银行48,900.00¥人民币100203银行存款/人民币R03交通银行5,800.00¥人民币100204银行存款/人民币R05建设银行89,000.00¥A企业100201银行存款/人民币47,500.00¥人民币100204银行存款/人民币R05建设银行65,000.00¥人民币212101应付帐款/金马56,900.00¥日期一级名称二级名称金额2006/5/1现金人民币298402006/5/1其他应收款李杰-560002006/5/1银行存款人民币120502006/5/2管理费用午餐费-5802006/5/3管理费用办公费-4802006/5/3现金人民币-7002006/5/4现金外币户-8002006/5/4管理费用培训费-98002006/5/5管理费用午餐费-7002006/5/5管理费用工资-98702006/5/5银行存款人民币-125002006/5/6银行存款人民币-200002006/5/6银行存款人民币-489002006/5/7银行存款人民币-58002006/5/7银行存款人民币-890002006/5/8银行存款人民币475002006/5/8银行存款人民币650002006/5/8应付帐款金马56900薪金文具用品水电费运费修理及保养费保险费收入销售收入销售收入52,865,460.00¥销售退货157,800.00¥销售收入净额52,707,660.00¥销售成本进货23,863,000.00¥低值易耗品356,000.00¥销售成本净额24,219,000.00¥销售毛利28,488,660.00¥费用营业费用薪金2,007,800.00¥文具用品56,800.00¥水电费636,580.00¥运费1,684,000.00¥修理及保养费658,300.00¥保险费980,000.00¥营业费用总额6,023,480.00¥费用总额6,023,480.00¥本期损益22,465,180.00¥损益表2006/1/1至2006/12/31