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科目：年月日编号：部门项目名称预算科目摘要及用途金额不能取得单据的原因会计出纳证明/验收人经手人领款人个领导批示财务主管部门主管支付证明单人民币大写人民币小写个员工姓名所属部门职务出差地点出差时间结束时间出差事由车船费机票费住宿费通讯费伙食补助费其他费用填报日期：会计主管：审核：差旅费报销单费用类别备注合计申请部门项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件项目材料采购2013/3/5科创电子购电子元件货款24,318.58￥支付总额的40%项目材料采购2013/4/12蓝天电器购芯片货款34,254.80￥支付总额的35%项目材料采购2013/4/19中韩科技购外包装货款7,800.85￥支付全额项目材料采购2013/4/21蓝天电器购其它电子配件货款15,000.00￥支付第一笔1万批准：财务核准：财务审核：部门审核：申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。请款单采购部凭证号备注转201003015转201004068转201004158转201004255部门审核：王荣请款单2013年4月25日2013年5月1日交款单位百十万千百十元角分(大写）20910000摘要票面金额张数金额票面金额张数金额1002000200000532160501507500211222040800118181060600缴款人：张明复核：本日营业额（收款单位章）出纳:缴款单编号：2013-5-001嘉业科技有限责任公司桐城路分公司总计金额￥209,100.00