报表科目汇总表

凭证号代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期00120341现金/人民币无代码2648100人民币2007/7/1300225430银行存款/人民币无代码0264810银行存款2007/7/1400310021管理费用/办公费无代码10000办公费2007/7/1500410215现金/人民币无代码3700000人民币2007/7/1500534520银行存款/人民币无代码0407800银行存款2007/7/1500645620其他应收款/周州无代码30000人民币2007/7/1500715462现金/人民币无代码03200人民币2007/7/1600836452现金/人民币无代码00人民币2007/7/1600943521现金/人民币无代码00人民币2007/7/1701041023现金/人民币无代码00人民币2007/7/1701131200现金/人民币无代码370000人民币2007/7/17凭证记录表一级名称二级名称金额现金人民币-264810银行存款人民币264810管理费用办公费-1000现金人民币-370000银行存款人民币407800其他应收款周州-3000现金人民币3200现金人民币0现金人民币0现金人民币0现金人民币-37000凭证记录表代码科目名称借方贷方余额现金流出现金流入20341现金/人民币2648100-264810264810025430银行存款/人民币0264810264810026481010021管理费用/办公费10000-10001000010215现金/人民币3700000-370000370000034520银行存款/人民币0407800407800040780045620其他应收款/周州30000-30003000015462现金/人民币0320032000320036452现金/人民币0000043521现金/人民币0000041023现金/人民币0000031200现金/人民币370000-37000370000报表科目汇总表代码科目名称现金流出现金流入20341现金/人民币￥264,810.00￥0.0025430银行存款/人民币￥0.00￥264,810.0010021管理费用/办公费￥1,000.00￥0.0010215现金/人民币￥370,000.00￥0.0034520银行存款/人民币￥0.00￥407,800.0045620其他应收款/周州￥3,000.00￥0.0015462现金/人民币￥0.00￥3,200.0036452现金/人民币￥0.00￥0.0043521现金/人民币￥0.00￥0.0041023现金/人民币￥0.00￥0.0031200现金/人民币￥37,000.00￥0.00现金流量记录表