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项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金31981519.53现金流入小计8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金6332401054支付给职工以及为职工支付的现金421732641.3支付的各项税费650730086支付的其他与经营活动有关的现金49728344.54现金流出小计7,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额1,360,955,086.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金512573909取得投资收益所收到的现金12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7074105收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21413225.58投资所支付的现金33244184支付的其他与投资活动有关的现金12572084现金流出小计67217152.58投资活动所产生的现金流量净额464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金782994134.7借款所收到的现金1554000959收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金4514659现出流出小计1405058853筹资活动产生的现金流量净额931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额2,757,768,814.25现金流量表公司名称制表部门财务部单位：元现金金额经营活动投资活动筹资活动合计现金流入8,815,547,212.62##############2,336,995,093.7011,684,636,945.32现金流出7,454,592,125.9167,217,152.581,405,058,852.588,926,868,131.07现金净额1,360,955,086.71##############931,936,241.122,757,768,814.25百分比经营活动投资活动筹资活动现金流入75.45%4.55%20.00%现金流出83.51%0.75%15.74%现金净额49.35%16.86%33.79%175.45%4.55%20.00%现金流量表结构分析0.7544562360.0455379690.200005794现金流量表结构分析经营活动投资活动筹资活动