09-【负债管理】-05-应付账款月报表

供应商编号供应商名称借或贷期初余额GY01三环电子贷￥1,600.00GY02新大电子借￥0.00GY03五顶集团借￥0.00GY04恒杰集团贷￥2,800.00GY05华兴贷￥35,000.00GY06金元通贷￥6,200.00GY07罗威贷￥1,850.00GY08金亚贷￥4,500.00GY09华盛贷￥6,300.00GY10时代先锋贷￥7,100.00余额表日期供应商编号供应商名称摘要栏借方发生额贷方发生额2020/6/1GY01三环电子材料采购52,800.00￥2020/6/1GY01三环电子材料采购1,000.00￥2020/6/2GY01三环电子材料采购3,600.00￥2020/6/3GY04恒杰集团材料采购5,000.00￥2020/6/3GY04恒杰集团材料采购4,800.00￥2020/6/4GY04恒杰集团材料采购900.00￥2020/6/5GY02新大电子结算材料3,600.00￥2020/6/5GY01三环电子材料采购12,000.00￥2020/6/6GY01三环电子材料采购6,000.00￥2020/6/7GY03五顶集团结算材料8,000.00￥2020/6/7GY04恒杰集团材料采购2,800.00￥2020/6/8GY02新大电子结算材料45,000.00￥2020/6/9GY01三环电子材料采购3,000.00￥2020/6/9GY03五顶集团结算材料1,000.00￥2020/6/10GY03五顶集团结算材料3,600.00￥2020/6/12GY07罗威材料采购2,000.00￥2020/6/13GY07罗威材料采购1,200.00￥2020/6/13GY07罗威材料采购6,000.00￥2020/6/14GY08金亚材料采购1,520.00￥2020/6/15GY08金亚材料采购6,800.00￥2020/6/16GY08金亚材料采购2,000.00￥2020/6/17GY02新大电子结算材料10,000.00￥2020/6/18GY10时代先锋材料采购14,260.00￥2020/6/18GY10时代先锋材料采购1,200.00￥2020/6/20GY03五顶集团结算材料3,000.00￥2020/6/20GY06金元通材料采购1,200.00￥2020/6/22GY07罗威材料采购1,000.00￥2020/6/23GY08金亚材料采购2,678.00￥2020/6/24GY09华盛材料采购1,238.00￥2020/6/25GY10时代先锋材料采购1,320.00￥2020/6/26GY03五顶集团结算材料1,200.00￥2020/6/27GY01三环电子材料采购2,560.00￥2020/6/28GY06金元通材料采购1,489.00￥2020/6/29GY05华兴材料采购2,369.00￥2020/6/30GY04恒杰集团材料采购498.00￥应付账款明细表月份：供应商编号供应商名称期初余额借方发生额贷方发生额借或贷GY01三环电子￥1,600.00￥0.00￥80,960.00贷GY04恒杰集团￥2,800.00￥0.00￥13,998.00贷GY02新大电子￥0.00￥58,600.00￥0.00借GY03五顶集团￥0.00￥16,800.00￥0.00借GY07罗威￥1,850.00￥0.00￥10,200.00贷GY08金亚￥4,500.00￥0.00￥12,998.00贷GY10时代先锋￥7,100.00￥0.00￥16,780.00贷GY06金元通￥6,200.00￥0.00￥2,689.00贷GY09华盛￥6,300.00￥0.00￥1,238.00贷GY05华兴￥35,000.00￥0.00￥2,369.00贷合计￥65,350.00￥75,400.00￥141,232.00￥0.00应付账款月报表公司名称单位：元2024年6月期末余额￥82,560.00￥16,798.00(￥58,600.00)(￥16,800.00)￥12,050.00￥17,498.00￥23,880.00￥8,889.00￥7,538.00￥37,369.00￥131,182.00应付账款月报表单位：元