04-【现金管理】-06-财务科目日报表

编号：单位：前日余额定期存款现金收入甲种存款现金支付活期存款本日余额小计甲种存款活期存款票据入帐小计支票开出活期提款票据支付小计定期存款甲种存款活期存款小计记账情形银行、税务关系日后的预定支出前日余额存入提款本日余额应收票据应付票据借款（本日借款□元）日后的预定进帐（本日偿还□元）（借入净额□元）（本日收进□元）主要收入（本日结存□元）（本日开出□元）主要支出（累计余额□元）财务科日报表年月日现金出纳银行存款票据支付记账情形银行、税务关系借款（本日借款□元）（本日偿还□元）（借入净额□元）（本日收进□元）（本日结存□元）（本日开出□元）（累计余额□元）财务科日报表年月日票据支付