04-【现金管理】-03-现金余额日报表

公司名称：制表时间制表部门：财务部账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM6800￥2,000.0010:00AM￥15,000.00永利薄板有限公司2:00PM￥3,000.004:00PM￥20,000.00￥9,875.00同副食品5:30PM￥25,000.00￥24,875.00盖章财务部审核意见年月日盖章总经理审核意见签字年月日现金余额日报表合计财务部审核意见签字单位：元现金余额￥8,800.00￥6,200.00￥3,200.00￥6,925.00￥6,925.00￥6,925.00盖章财务部审核意见年月日盖章总经理审核意见签字年月日现金余额日报表财务部审核意见签字