现金清查明细表

账套名称企业名称基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏人民币现金00外币现金0000合计00000000————财务负责人清查人清查日期项目基准日账面金额说明：现金清查是为了确保现金的安全，企业除实行钱账分管制度外，出纳员还应在每日和每月终了时根据日记账的合计数，结出库存现金余额，并与库存现金实有数核对。必须做到账款相符。主管会计应随机抽查盘点出纳的库存现金，加强监督。内含自动计算公式。财务管理工具——现金流预测与管理盘点日盘点金额基准日盘点数清查变动数损溢原因版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司盘点倒扎数清查数备注现金清查明细表清查基准日：年月日单位：元