年度现金流逐月预测模板

（开始月份，按财年计）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月初现金余额00000000000——现金流入经营活动现金流入0000000000000销售商品收到的现金0提供劳务收到的现金0收回的应收账款0其他投资活动现金流入0000000000000股息0其他投资收益0筹资活动现金流入0000000000000取得借款收到的现金0所有者出资0现金流入合计0000000000000现金流出经营活动现金流出0000000000000购买商品、原材料0接受劳务，如会计代理费0财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具××年度现金流预测（逐月）文档说明：1.本文档为年度现金流逐月预测模板。模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预测。2.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。**公司制表日期：员工工资0员工福利（包括员工保险、住房公积金等）0税金0办公用品0营销及广告费0差旅费0邮寄、配送费用0水、电、气等能源消耗费0网站托管和维护费0机器、设备等维修维护费用0车辆相关费用0餐费、招待费0保险费（如财产保险）0佣金、手续费0租金0电话费0其他0投资活动现金流出0000000000000厂房、设备等固定资产购置和建造0无形资产和其他非流动资产购置0其他投资支出0筹资活动现金流出0000000000000偿还借款本金0偿还借款利息0分配股利、利润0其他与筹资活动相关的支出0现金流出合计0000000000000现金流净额0000000000000月末现金余额000000000000——补充营业数据销售收入0提供劳务收入0应收账款余额0坏账余额0应付账款余额0固定资产折旧0注：以上各项现金收入、支出项目是通用项目，企业可根据自己的实际情况增减、修改。版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司