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短期借款（月）长期借款（年）短期借款000***银行00000000长期借款000***银行0000财务管理工具——财务报表——资金报表短期及长期借款明细表文档说明：1.本文档包含两张报表：借款明细表（含长期借款、短期借款）、还款明细表（含长期借款偿还、短期借款偿还），设置了借款本金、利率、期限、应付利息、上期末累计还款、本期本息等各栏目，使您详细、清晰地了解本企业借款及其偿还情况。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位：年月日单位：元借款期限借款项借款金额（本金）借款利率（年利率）应付利息应还本息总额借款日期借款用途经办人备注0000版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司本金短期借款00***银行0000长期借款00***银行0000合计00上期末累计已还本息财务管理工具——财务报表——资金报表短期及长期借款偿还明细表文档说明：1.本文档包含两张报表：借款明细表（含长期借款、短期借款）、还款明细表（含长期借款偿还、短期借款偿还），设置了借款本金、利率、期限、应付利息、上期末累计还款、本期本息等各栏目，使您详细、清晰地了解本企业借款及其偿还情况。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位：年月日单位：元本期已还本息借款项应还本息总额利息合计000000000000000000000000000000000000本期末累计已还本息本期末未还本息余额版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司财务管理工具——财务报表——资金报表短期及长期借款偿还明细表文档说明：1.本文档包含两张报表：借款明细表（含长期借款、短期借款）、还款明细表（含长期借款偿还、短期借款偿还），设置了借款本金、利率、期限、应付利息、上期末累计还款、本期本息等各栏目，使您详细、清晰地了解本企业借款及其偿还情况。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位：年月日单位：元本期已还本息