筹资活动现金流量水平分析模板

金额百分比金额增减金额增减幅度(%)金额增减金额增减幅度(%)筹资活动现金流入量25100.00%30520.00%401560.00%取得借款收到的现金20100.00%2560300.00%2000.00%吸收投资者投资收到的现金3100.00%08266.67%1512400.00%收到的其他与筹资活动有关的现金2100.00%512600.00%53150.00%筹资活动现金流出量15100.00%20533.33%20533.33%偿还借款本金支付的现金10100.00%12220.00%8-2-20.00%偿还借款利息支付的现金1100.00%21100.00%43300.00%分配利润支付的现金2100.00%3150.00%53150.00%支付的其他与筹资活动有关的现金2100.00%3150.00%3150.00%筹资活动产生的现金流量净额10100.00%13330.00%12220.00%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具文档说明：1.本文档采用基期对比法对企业筹资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握企业筹资活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。筹资活动现金流量水平分析表××公司××年度金额单位：上两年（基期）上一年分析年项目小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。年与基期相比下降20%。