采购付款汇总表

编制日期序号物资类别物资名称规格型号单位订购数量单价合同额已支付金额实收数量退货数量因退货需退款金额质量罚款/赔偿款欠款已开票金额本次开票金额130002060000400003000001801982038000180002200015300002600019001001500250032500205000050002500004500043000401200001000029604016001201082801000049200530002060000600003000000630002575000555003000001950074000301200006000039802060010059300500001900085000201000009000050000010000930005015000058000300000920001015001827000240001450509004001700¥792,000.00¥4,600.00¥800.00¥358,100.00¥98,000.00¥86,200.00财务管理工具——现金流预测与管理说明：本文档主要用于汇总项目实施过程中各类物资款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者或者项目管理者总体上把握物资采购支付的进展情况以及验收情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）采购付款汇总表编制人部门合计部门负责人/采购部经理总经理审批版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司佰拾万仟佰拾元角分应付款合计（人民币大写）经办人财务部复核文件编号未开票金额合计计划结算付款期限计划结算方式备注400028500500005920060000750005040010000015000026100¥603,200.00