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编制单位：报告期：企业负责人：财务负责人：制表人：编号报表名称会企01表资产负债表会企02表利润及利润分配表会企03表现金流量表会企03表-附现金流量表-表外数据会企04表所有者权益变动表财务分析财务比率计算与分析财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。财务报表及比率分析报表目录会企01表资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计00流动负债合计00非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值00非流动负债合计00减：固定资产减值准备负债合计00固定资产净额00在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所有者权益（或股东权益）合计00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计00资产总计00负债和所有者权益（或股东权益）合计00资产负债表编制单位：年月日单位：会计02表项目本月数本年数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）00加：营业外收入减：营业外支出财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。利润表编制单位：年月日单位：其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）00减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）00五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额00会企03表项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0净利润0收到的税费返还0加：计提的资产减值准备0收到的其他与经营活动有关的现金0固定资产折旧0现金流入小计0无形资产摊销0购买商品、接受劳务支付的现金0长期待摊费用摊销0支付给职工以及为职工支付的现金0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）0支付的各项税费0固定资产报废损失0支付的其他与经营活动有关的现金0公允价值变动损失（收益以“-”号填列）现金流出小计0财务费用0经营活动产生的现金流量净额0投资损失（减：收益）0二、投资活动产生的现金流量：递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）收回投资所收到的现金递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）取得投资收益所收到的现金0存货的减少（减：增加）0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0经营性应收项目的减少（减：增加）0收到的其他与投资活动有关的现金0经营性应付项目的增加（减：减少）0现金流入小计0其他0购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额0投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金0现金流出小计0投资活动产生的现金流量净额02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金0一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金0融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金0现金流入小计0偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金03、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金0现金的期末余额0现金流出小计0减：现金的期初余额0筹资活动产生的现金流量净额0加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额0现金及现金等价物净增加额0财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。现金流量表编制单位：年月日单位：序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计02主营业务收入（17％增值税部分）0主营业务收入（13％增值税部分）主营业务收入（6％增值税部分）主营业务收入（4％增值税部分）非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计0主营业务成本（17％增值税部分）0主营业务成本（13％增值税部分）小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分）0存货增加额（13％部分）小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计0应交增值税0在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金0所得税0管理费用中列支的税金0未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计03收到的税费返还合计0出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计0分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)0财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制现金流量表所需表外数据录入单位：减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出05计提的资产减值准备合计0坏帐准备0短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备0无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计012收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金增值税税率17%13%6%4%含其他行业主营业务收入17%13%17%13%25%财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。计提比例0.00%会企04表实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额000000加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额000000三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)（一）净利润00（二）直接计入所有者权益的利得和损失0000001.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计000000（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配0000001.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额000000版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。填制说明：填制本表时，橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入；其他单元格内信息需要您手工输入。所有者权益变动表编制单位：年月日金额单位：本年金额上年金额项目类别序号指标名称上年度本年数比上年增减是否异常计算公式123456=5-4781流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产÷流动负债2速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!（流动资产－存货）÷流动负债3现金流动负债比#DIV/0!