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1/5出纳工作岗位职责【最新5篇】出纳工作岗位职责【第一篇】一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，2/5保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与-丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。出纳工作岗位职责【第二篇】一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。3/5七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。八、完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责【第三篇】1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括4/5银行结算单据的填发、取得、核对;9、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作岗位职责【第四篇】1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作出纳工作岗位职责【第五篇】一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务****。二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支5/5范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。