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1上海市昂立进修学院ERP认证培训系列授课（五）金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：屈强2上海市昂立进修学院活动命名“新的起点”第五集3上海市昂立进修学院1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化(第5—12集)3、核心业务流程步步高(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分4上海市昂立进修学院内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲5上海市昂立进修学院一、第一阶段回顾1、1ERP概论1、2企业ERP项目管理要点1、3K/3ERP结构及功能简介1、4案例演练6上海市昂立进修学院1、1ERP概论•ERP的发展：发展背景；发展历程；在中国的发展。•ERP的内涵：定义；MRP为内核、MRPII为基础；从五方面全面理解ERP。•ERP的特点：先技术支持下的企业管理变革；实现企业内、外信息集成；面向业务流程管理的整体性。7上海市昂立进修学院1、2企业ERP项目管理要点总体规划：在集成统筹指导下的分步实施、十六字方针、总体规划的内容.选型要素：ERP商品特点、两个方法、三个要点、四个知己维度、五个知彼要点。项目管理：ERP项目特点、项目的生命周期、项目组织、项目的阶段性和持久性。实施方法论：KingDeeWay六步法剖析、细节取胜。以人为本：ERP应用的自然属性、社会属性、信息素质、一把手工程、ERP培训。8上海市昂立进修学院补遗：知彼的五个条件1、公司业绩2、产品体系3、实施服务4、方案适用5、案例考察9上海市昂立进修学院1、3K/3ERP结构简介K/3ERP在金蝶产品体系中的位置：KISK/3ERPEASK/3ERP一个系统、两个界面、三层结构、N种数据库，多种行业解决方案。10上海市昂立进修学院1、4案例演练账套管理：新建、设置、启用、备份、恢复、修改、删除。用户管理：新建用户、用户组、安全认证、授权管理。系统登录：登录方法、K/3主界面、全部功能、个性化设置、通讯功能。完成案例账套启用，具备系统初始化的条件。11上海市昂立进修学院内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲12上海市昂立进修学院基础数据是ERP总体业务流程处理的前提销售订单MRP预测生产务物流基础数据MPS采购计划生产投料成本基础数据财务基础数据生产汇报采购订单报废退料产品入库生产基础数据加工工票采购入库采购收货销售通知销售出库CRP核算项目数据公共基础数据RCCP存货核算应付款总账报表应收款工资管理固定资产管理会计财务分析成本管理采购检验生产领料现金流量表质量基础数据13上海市昂立进修学院二、ERP系统基础资料概述做好公共基础资料设置的重要性在ERP系统的业务流程处理中，所有的单据或者凭证录入时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如客户、供应商、产品、物料、科目、币别、金额等等信息。可以说，所有的业务单据、财务凭证、分析报表都是由相应的基础资料信息和具体的数量信息构成的。14上海市昂立进修学院二、ERP系统基础资料概述公共基础资料设置的重要性*数据规范化，提高企业基础管理水平；*数据规范、完整、准确，是保证ERP实施成功的重要基础；*数据共享，是企业物流、资金流、信息流有效集成的基础；*基础数据统一，提高工作效率、工作质量“三分软件、七分实施、十二分数据”15上海市昂立进修学院#从数据性质分，ERP系统包括三大类数据：1）静态数据，规范性、准确性、完整性2）动态数据，规范性、准确性、及时性3）中间数据，及时性、准确性、实用性ERP系统的数据分类16上海市昂立进修学院ERP系统的数据分类#从数据产生的时间分，ERP系统包括两大类数据1）源头数据2）后续数据数据原则：源头数据按业务归属，一次录入，专职负责维护，全局授权共享。17上海市昂立进修学院ERP系统数据准备工作的特点1)、有创新2)、要求高3)、涉及面广4)、工作量繁重5)、有一定难度6)、组织协调阻力大18上海市昂立进修学院数据差错造成的危害1)、降低工作效率：美国GMA2003年底月调查统计，管理人员12%—23%的时间用来纠正订单和发票上的错误信息；2)、造成经济损失：美国2003年3月的另一项统计表明，不正确的“劣质”数据使美国的商业每年损失611亿美元3)、产生连锁反应：领料单开错直接影响产品成本核算，4)、影响功能发挥：工时定额不准、资源信息不准影响粗、细能力计划的实现，5)、导致决策错误：录入的静态数据、动态数据有差错，加工处理出来的中间数据也是不可信的，根据它做出的决策也是不正确的。Garbagein,Garbageout19上海市昂立进修学院确保数据准确的措施1)、高层领导提高对“数据质量”的认识：“数据质量”是企业全面质量管理体系重要的组成部分，“数据质量”同样回影响企业的竞争力，“数据质量”会产生“质量成本”；2)、对职工加强培训，提高信息素质，建立重视“数据质量”的企业文化，严格按要求完成数据操作；3)、加强企业基础管理，优化企业业务流程，完善、规范、统一企业的基础数据；4)、订立企业数据管理条理，加强企业数据的审计、发布企业数据质量报告；5)、健全岗位责任制，建立“数据质量”奖惩制度。20上海市昂立进修学院企业管理信息化需要的是简洁的、反映真实情况的、对管理决策有价值的、没有污染的绿色信息。提高认识、采取措施确保数据的正确、及时、完整是关系到ERP系统应用成与败的重要前提。经验教训之四21上海市昂立进修学院内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲22上海市昂立进修学院K/3ERP基础数据设置的特点？1、有基础资料管理的专用子系统，对其进行统一管理2、分为公共基础资料和各业务子系统的基础资料3，不同的解决方案，具有不同的基础资料4、设有多项实用的辅助资料5、基础资料可以引入、引出6、可以自定义基础资料3、2K/3ERP系统的公共资料23上海市昂立进修学院3、K/3ERP系统基础资料内容#公共基础资料1）、一般公共资料2）、核算项目资料3）、辅助管理资料#业务系统基础资料1）、物流系统基础资料2）、生产系统基础资料3）、质量系统基础资料4）、财务系统基础资料24上海市昂立进修学院#公共资料1）一般公共资料(1)科目(2)币别(3)凭证字(4)计量单位(5)结算方式(6)仓位（见K/3ERP软件，[系统设置]–[公共资料]）25上海市昂立进修学院(1)科目ERP里的科目与财务上使用的会计科目的含义和作用是一致的。不同类型的企业使用的不同会计科目。K/3ERP系统中预设了25类企、事业单位的亏计科目，提供相应的用户引入使用。具体类别在科目引入的选项中，有明确的类别提示。参见:[参数设置]—[基础资料]—[公共资料]—[科目]26上海市昂立进修学院根据国家会计法，把企业的财务业务分为六大类，每一类的科目都有明确的标准，以股份制企业为例，分别是：资产类科目以1开头，负债类科目以2开头，权益类是以3开头，成本类是以4开头，损益类是以5开头，表外科目以6开头，这六类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。(1)科目27上海市昂立进修学院在六个大类下又分别设有14个明细类，为一级科目。如在资产类下分为流动资产和长期资产两类，在这两类分别设定了若干个一级科目，如流动资产类中的银行存款的一级科目为1002，企业可以根据具体情况设置二级科目，如在银行存款下设置工商银行、建设银行、中国银行，二级科目分别是1002.01,1002.02和1002.03。根据需要，还可以设置三级等科目。(1)科目28上海市昂立进修学院K/3ERP系统中，可对科目进行以下维护操作：•新增•从模板中引入科目•修改•删除•浏览•科目管理•科目禁用•管理科目禁用•属性管理•引出•打印、预览(1)科目29上海市昂立进修学院（2）币别本位币：人民币；外币：企业经营业务中用到的外币币种；汇率：记账汇率、固定汇率、变动汇率；金额精度：小数位数；综合本位币：按汇率将外币折算成人民币，常用在财务统计报表中，系统自动计算。货币是企业经营交易的媒介和度量单位。30上海市昂立进修学院（2）币别•新增•修改•删除•币别管理•禁用•禁用管理•相关属性•引出•打印、预览在系统里，可以对币别进行以下维护操作：31上海市昂立进修学院（3）凭证字凭证字就是在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的字号。ERP系统中的凭证字与实际财务工作中所使用的凭证字的含义是相同的。常用的有：A：收、付、转B：现收、现付、银收、银付C：记、转32上海市昂立进修学院•新增•修改•删除•浏览•凭证字管理•禁用•禁用管理•设置默认凭证字•引出•打印、预览（3）凭证字在系统中，可以进行如下日常维护操作：33上海市昂立进修学院(4)计量单位企业所用到的物料的度量单位。单位组，主计量单位，（一个单位组里只能有一个主计量单位）辅助计量单，换算系，34上海市昂立进修学院新增修改删除计量单位组管理计量单位组、计量单位分别可以进行以下操作：新增修改删除计量单位管理禁用禁用管理相关属性管理引出打印、预览(4)计量单位35上海市昂立进修学院（5）结算方式企业在采购、销售等业务中常用的货币支付方式。常用的有：•现金•支票•电汇•信汇•商业汇票•银行汇票等36上海市昂立进修学院新增修改删除浏览结算方式管理禁用管理属性管理引出打印、预览结算方式可以进行以下操作：（5）结算方式37上海市昂立进修学院（6）仓位在仓存管理中，为细化管理而在仓库内设置的物料存放位置。可设置：•仓位组•仓位•子仓位38上海市昂立进修学院新增修改删除仓位组管理引出打印、预览浏览新增修改删除仓位管理禁用禁用管理属性管理引出打印、预览仓位组、仓位分别可以进行以下操作：（6）仓位39上海市昂立进修学院内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲40上海市昂立进修学院四、案例演练（五）根据按理要求完成：•从科目模板引入科目，设置必要的二级科目；•币别设置•凭证字设置•计量单位设置•默认结算方式•了解仓位设置方法《指导教材》第27—29页41上海市昂立进修学院课程暂告段落