燃料采购上半年工作总结

1/19燃料采购上半年工作总结燃料采购20xx年上半年工作总结XXXX年以来，燃料采购中心（以下简称中心）紧紧围绕年度重点工作要点，认真贯彻落实股份公司的总体安排部署，聚力保供、控价两大目标，坚持采购关口前移，全力打造燃料采购工作全过程精细化，各项工作取得较好成绩，现将XXXX年上半年工作总结汇报如下：第一部分XXXX年上半年工作总结XXXX年上半年，因新冠疫情、国家政策、俄乌冲突等诸多因素引发能源紧张，煤炭价格波动频繁且一直处于高位运行，对控制各电厂燃料采购成本带来了较大压力。困难在前，中心全员始终保持奋发有为的工作干劲，自加压力，拼抢时序，分解落实每一项指标，督查考核每一项任务，不断强化燃料经营管理意识，优化存量与扩大增量两端发力，多措并举保障各电厂燃料稳定供应。一、主要指标完成情况（一）燃料采购完成情况X-X月份共采购原煤万吨，采购金额亿元；采购天然气XXXXX万方，采购金额亿元。其中：X.沙洲公司采购原煤XXX万吨，采购金额亿；其中采购长协煤万吨（占比%）、现货煤万吨（占比%）、进口煤万吨（占比%）。X.裕中公司采购原煤万吨，采购金额亿元；其中采购长协煤万吨（占比%）、现货煤万吨（占比%）。X.隆达公司采购原煤万吨，采购金额亿元；其中采购长协煤万吨（占比%）、现货煤万吨（占比%）。X.华兴公司采购天然气XXXXX万方，采购金额亿元；其中采购长协天然气万方(占比XX%），合同外增量及市场化采购气量万方（占比X%）。（二）入厂燃料价格对标情况X.沙洲公司X-X月份累计入厂标煤单价XXXX元/吨，在X家对标电厂中排名第X。影响排名主要原因分析：（X）中长协占比较低。XXXX年下水煤年度合同签订时，煤炭企业对发改委中长期合同政策持观望态度，煤企订货政策基本都是不新增中长期用户和合同量，部分企业还大幅减少了中长期合同。沙洲公司下水煤中长期合同直到X月份才开始陆续签订，新签订的部分长协合同直到X月份才开始发运，使得X-X月份长协煤占比较低，X月份亦受影响；（X）沙洲公司今年上半年累计发电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，缺口部分主要通过采购高价市场煤来完成；（X）今年以来进口煤出现倒挂，采购难度加大；（X）煤炭采购受资金限制，难以实现煤价相对低位时加大采购力度补充库存，而且沙洲公司账期较长，供应商报价均结合账期加价销售；（X）受X月份发电量高、煤炭采购量大的影响，当月现3/19货占比和价格均较高。扣除X月份的，现货价格比对标电厂高约XX元/吨，主要是付款账期长，供应单位考虑资金成本所致。X.裕中公司X-X月份累计入厂标煤单价元/吨，在X家对标电厂中排名第X。影响排名主要原因分析：（X）在供暖期间煤炭刚需大，采购煤量相对较多，特别是供暖期间机组负荷高，煤质要求也高，增加了部分高价煤采购；（X）现货价格高的原因是省内长协煤热值普遍较低，需要采购低硫高热值现货作为补充煤源，此部分煤炭价格较高；（X）省内长协煤占比大，控价有一定优势，但省外优质煤的长协量不高；（X）因资金及资金到位时间节点等因素影响，对长协发运造成一定受限。另外，市场煤欠款较多，对市场煤招标影响较大，造成市场户投标报价偏高及投标积极性不高。X.隆达公司X-X月份累计入厂标煤单价元/吨，在X家对标电厂中排名X。影响排名主要原因分析：（X）今年上半年隆达电厂存在发电边际利润，采取了积极的发电策略，特别是X、X月份抓住有利时机抢发电量，采购煤量较多，影响价格偏高；（X）主要煤源点平煤集团电煤产量减少兑现率降低，是隆达电厂年长到货量占比较低的重要原因，已采取派专人驻点催发措施，并正在通过中间渠道攻关（现已初步取得突破）；（X）外长协煤占比相对两个国能集团内部电厂偏小。河南区域长协煤相比省外长协煤标煤单价要高XXX元/吨左右，国能民权和国能驻马店均为国能集团内部电厂，国能集团利用陕、蒙地区长协煤保供内部电厂优势非常明显；（X）现货价格低于月长价格是因为现货采购主要为低热值煤、高硫煤及煤泥等经济煤种为主；（X）由于省内主要供应商平煤及许昌电联等热值较低，为满足生产带高负荷需求，增加了省外市场长协高热值煤炭的采购，对控制标煤单价产生一定的影响。X.华兴公司X-X月份累计入厂天然气单价元/立方，在X家对标电厂中排名第X。影响排名主要原因分析：（X）华电吴江为中石油单一气源，其余四厂为双气源用户。一季度统计结果，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二；（X）二季度华兴取得中石油指标气量，同时中石油调峰气价较热电机组调低元/方。新的价格体系下，X月份因调峰气量较小华电吴江排名仍为第一，华兴公司排名第二。X-X月份华兴公司和戚墅堰调峰气量充足，同时因戚墅堰有四台XF燃机调峰，所以期内戚墅堰排名第一、华兴公司排名第二、华电吴江排名第三；（X）综合X-X月情况，华电吴江排名第一、华兴公司排名第二。5/19二、XXXX上半年年重点工作完成情况（一）乘势而为，锚定长协争取中心始终把中长期合同的签订作为重中之重的工作来抓，千方百计开展长协煤争取工作，尽最大努力提高长协煤比例。一是通过走访重点客户，表达长期合作和增加长协量的意愿；二是借助国家发改委出台煤炭中长期合同系列政策契机，成立XXXX年中长期合同争取专班，积极与所在省发改部门、保供省相关煤企沟通协调，对接中长期合同签订。X.多点突破中长协争取（X）沙洲公司与长协煤炭单位和航运公司就长协合同供应总量、定价机制、付款方式等方面进行深入协商谈判，上半年完成了XXX万吨煤炭长协合同签订工作，同时完成了XXX万吨运输年度合同的签订工作。（X）裕中公司签订年度长协合同XXX万吨，其中录入全国煤炭交易中心XXX万吨；隆达公司签订年度长协合同XXX万吨，其中录入全国煤炭交易中心XXX万吨。同时，借助国家中长期合同补签、换签及履约核查时机，分别于焦煤集团、山煤国际等XX家单位洽谈完成部分年度中长期合同增量工作。其中焦煤集团增加裕中公司年度合同量X万吨、山煤国际增加隆达公司年度合同X万吨，陕西苏能按长协价分别与裕中、隆达公司签定了年度长协，陕西延长石油分别与裕中、隆达公司签订了外购合同。（X）华兴二期争取获得中石油长协合同量约亿方，结合中石化亿年度合同量，华兴二期共取得年度合同气量亿方，年度发电供热用气得到落实。X.全力推进进口煤替代截止目前已签订进口煤替代量合同XXX万吨，其中：山煤国际（XX万吨）、中煤集团（XX万吨）已按照合同要求供货，火石咀煤矿（XX万吨）、陕西延长（XX万吨）、下沟煤业（XX万吨）预计X月份发货，进口煤替代缺口XX万吨与大海则正在洽谈中。（二）关口前移，发力保供控价X.关口前移只争朝夕中心基于沙洲电厂长协量不足、河南X个电厂省内煤炭产量下降、优质煤减少，裕中电厂对郑煤依存度过高等现状，在分析采购工作存在问题基础上，充分利用国家坑口限价政策，实施采购关口前移措施。X月初在疫情初步缓解后即派出了三个工作组分赴山西、陕西、内蒙和秦皇岛港口开展前期工作，目前该项工作正在紧锣密鼓推进过程中。X.长协兑现紧盯落实沙洲公司在上半年煤炭保供形势艰难、整体兑现率不理想情况下，实现了神华、中煤的中长协兑现率领先周边对标电厂。在市场煤价居高不下的情况下，为满足沙洲电厂安全库存要求，协商中煤南京公司将X月份年长万吨和进口煤替代万吨提前至X月份兑现，减少X月份高价市场煤的采购。河南分部主动与长协供户沟通，做到长协煤发运吨煤必争。上半年完成长7/19协采购万吨，长协占总采购量的XX%，发挥了长协保供稳价压舱石作用。X.现货采购稳定有序江苏区域广开渠道、不断拓展煤源，重点开拓市场煤（后付款）供应商。上半年共组织XX个批次内贸现货煤和X个批次进口煤招标，累计引进新合作供应商XX家，总计采购现货煤约XXX万吨。河南区域共组织了XX次招标，共计完成现货煤采购量万吨、月度长协万吨，对困难时期保供起到积极有效的补充作用。X.内部煤电互补优势显现上半年完成灵石分公司（内部煤）长协煤采购万吨，年兑现进度达到XX%，有效缓解了电厂资金紧张的状况，提高困难时期的保供能力，较好的实现了股份公司内部利益最大化。（三）科学研判，优化采购策略X.不断强化煤炭市场研判坚持每周定期发布动力煤市场分析简报，不断丰富简报内容，为采购决策提供更广泛更全面更充分更准确的依据。X月中旬起，按照股份公司领导要求，在每周动力煤市场分析简报基础上加入了天然气市场信息，形成了每周的燃料市场分析简报，得到了各级领导的认可。X.科学调整采购策略在科学研判市场的基础上，及时进行采购节奏调整。在煤价上涨前提前采购，锁定煤源；在煤价下跌时，保证安全生产情况下，放缓采购节奏，降低采购成本。江苏区域X月份第四批次现货煤招标原定于X月XX日开标，后通过市场研判延后X天，X天时间现货煤价从XXXX元/吨下跌至XXXX元/吨，中心当机立断，当期招标拿下X船现货煤，随后几天市场开始反弹，至X月末市场煤价又涨至XXXX元/吨。本次招标调整直接节省采购成本约XXX余万元。X.深入开展对标分析每月组织召开经营管理分析会，按照煤炭热值、付款方式以及长协煤、现货煤、进口煤分类等方面与兄弟电厂每月定期进行对标挖潜，建立和完善指标体系和指标数据库，针对自我不足制定相应的改进计划和措施。（四）精细管理，突出细节管控X.精细化管理久久为功（X）编制完成《燃料采购中心精细化管理工作方案》，成立了精细化管理工作小组，严格按照方案要求落实各项工作措施。为加速推进精细化工作的开展，编制完成《精细化管理工作考核办法》，对各部门精细化工作完成情况定期进行检查考核。（X）进一步完善招投标工作流程，编制完成《燃料采购中心评标专家库管理办法》，对评标专家的推荐选取做了明确的规定；编制完成《燃料合同管理办法》，明确了燃料合同的职责分工及流程，同时规范合同文本，建立燃料合同模板库。（X）定期召开中心日、周管理例会和月度经营管理会，9/19通过经营分析，查找问题和不足并提出整改措施，在完成保供任务的前提下，进一步做好降本增效工作。X.精细化管理降本提效（X）江苏区域与供货商据理力争，全额免除因疫情造成米斯特轮XXX万元的滞期费；在维多利亚轮在接卸过程中发现较多大块，通过与供应商沟通，最终包括速遣费及大块煤处理等费用万元顺利获得赔付；在安排山煤国际装货期间，获得中煤现货报盘，通过船型调整，节约采购成本XX万元。（X）河南分部通过紧盯长协供户及长协增量发运，节约燃料成本XXXX万元；积极与郑煤集团沟通争取优惠措施，为裕中电厂争取长协优惠元/百大卡.吨，隆达电厂争取预付煤款优惠XX元/吨；借助裕中公司与山煤国际长协合作关系，在隆达公司与对方没有签订年度合同的情况下，每月为隆达公司争取了X-X列月度长协合同（执行长协价），上半年累计发运万吨，相比采购市场煤炭平均价格节约成本约XXX万元。X.供应商评价有效展开组织开展XXXX年度中心煤炭供应商评价活动，本次对X家燃煤电厂有实际供煤业务的XXX家供应商进行了评价，按照动态考核、扶优汰劣的原则，将其中X家不合格供应商退出中心XXXX年煤炭合格供应商库。通过评价活动，使优秀煤炭供应商进入供应商库，拓宽和优化供应渠道，同时规避采购风险。（五）建章立制，筑牢管理基础X.有一个完善科学的管理制度体系，是保障中心工作正常健康运转的根本。中心在上半年根据工作开展需要，制定和完善了精细化、采购经营及行政管理等方面一系列管理制度，还精心整理并印发了中心管理制度汇编，汇编制度数量达XX个，确保了中心各项工作规范化、制度化、常态化，有效地规范了员工的行为，提高了员工的整体素质和工作效率，促进了中心持续健康发展。X.坚持把问题导向贯穿始终，联合监察专员定期对XXXX年度XX项重点工作落实情况进行督查督办；同时对一季度燃料采购工作会议存在三大类XX个问题的整改落实进行全面检查；督办检查结果：整改落实情况较好，并出具督查督办报告，形成了有效的闭环管理。X.多形式、多维度、多层次开展教育培训活动，中心在完成为期X个月的不忘初心、廉洁自律主题教育活动的基础上，又组织开展守规矩、强自律、崇敬业、重经营主题教育活动。通过系列活动，一是要造就一支忠诚担当、善谋实干、作风