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源讯高维资讯（上海）有限公司®1SAP中的财务管理源讯高维资讯（上海）有限公司®2目录企业财务管理信息化概述SAP概述SAP财务管理介绍SAP财务管理的价值源讯高维资讯（上海）有限公司®3企业信息化建设，财务先行财务工作的特性：大量数据的处理财务工作的要求：及时，有效，准确迈出第一步：企业的所有经营活动最终反映到－－财务结果源讯高维资讯（上海）有限公司®4...关键决策的一部分在未来10年内，财务将处于......分析将来，而不是过去...网络中心...控制风险，而不是交易...价值增值...基于全球的生产和市场未来的财务管理...源讯高维资讯（上海）有限公司®6IMA（美国管理会计师协会）认为会计师们为企业成功应做的工作依次为：会计师的工作长期战略计划流程优化产品与客户的盈利分析会计系统和财务报告短期预算合并与收购财务与经济分析外部财务报告源讯高维资讯（上海）有限公司®7战略管理会计业发展的远景目标产业方向的选择组织结构的再设计企业价值的自我设定企业战略层次企业运作层次市场能力层次预算管理价值链分析绩效评价生产组织成本优化竞争对手的选择市场占有分析消费群体的特性消费倾向分析源讯高维资讯（上海）有限公司®8从电算化会计到ERP的财务系统电算化财务软件ERP财务系统报表传递手工录入输入记帐凭证登帐、帐务处理业务执行事务处理系统自动生成凭证自动/确认过帐应收帐、应付帐总帐财务分析ERP制造/供销系统定义科目及借贷项决策支持、指导业务方向（集成）源讯高维资讯（上海）有限公司®9财务管理信息化之路－－任重而道远业务成熟度信息化阶段1.会计电算化（部门级应用）2.ERP财务（企业级应用）3.电子财务（集团/企业间应用）源讯高维资讯（上海）有限公司®10日常财务帐目的记录财务报表编制工资，报销的处理预算编制现金管理领导企业发展战略的制定公司组织架构公司融资，投资向外部组织的财务信息发布推进企业日常业务的开展市场分析获利分析成本分析保障企业健康快速的成长内部控制风险控制资金流控制信息化浪潮中财务部门角色的转变源讯高维资讯（上海）有限公司®11目录企业财务管理信息化概述SAP概述SAP财务管理解决方案介绍SAP财务管理的价值源讯高维资讯（上海）有限公司®12客户和合作伙伴的关系管理供应链的计划和组织产品开发供应链的执行企业策略管理财务价值链业务支持和组织结构商业智能化SAP企业管理系统的架构源讯高维资讯（上海）有限公司®13SAP整体解决方案图客户关系管理数据管理和工程数据管理产品设计和工程分销和物流企业战略管理商务智能和数据仓库管理会计财务会计销售原材料和资源管理流程制造企业管理客户服务市场研究和分析产品/品牌营销营销程序管理销售管理销售周期管理环保和安全设备维护质量管理产品开发主数据管理产品数据管理客户/物料数据管理主数据和文档资料改变管理销售需求计划报价和销售合同合同确认和维护采购计划原材料采购原材料运输库存管理质量检验流程的排程和计划生产执行过程控制质量控制制造/转换库存管理生产计划生产执行外包处理后勤计划发货运输存储管理仓库管理业务支持人力资源管理采购金融资产固定资产管理源讯高维资讯（上海）有限公司®14R/3系统FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业解决方案MM物料管理HR人事管理SD销售和分销PP生产计划QM质量管理PM工厂维护后勤系统财务系统客户及工业部门的特殊要求人力资源SAPERP应用模块概况源讯高维资讯（上海）有限公司®15集成的供应链总帐应收帐款应付帐款采购生产发运入库收货发货销售及运作计划销售预测销售源讯高维资讯（上海）有限公司®16后勤系统与财务的集成COFITR销售质量管理生产计划工厂维护物料管理资产结构预防性维护计划维护工序执行维护记录及可靠性分析质量计划质量检查质量控制急修销售支持订单输入运货安排发货发票SOP需求管理MRP生产控制能力规划采购请求采购订单库存管理发票校验信息系统源讯高维资讯（上海）有限公司®17目录企业财务管理信息化概述SAP概述SAP财务管理解决方案介绍SAP财务管理的价值源讯高维资讯（上海）有限公司®18业务计划&模拟(SEM-BPS)公司运作监控(SEM-CPM)股东关系管理(SEM-SRM)业务合并(SEM-BCS)业务信息收集(SEM-BIC)SAP企业战略管理会计SAP核心财务管理资金管理固定资产利润管理成本管理SAP解决方案决策支持事务处理专门化财务服务源讯高维资讯（上海）有限公司®19资金管理管理会计财务会计FI总帐会计应收帐款应付帐款固定资产管理法定报表合并预算SAP财务系统结构体系决策支持SEM业务模拟商务智能决策支持企业绩效管理股东关系管理商业信息收集CO管理费用控制产品成本控制利润中心会计项目管理获利能力分析TR现金管理金融交易管理市场风险管理内部银行管理资本预算准备IM预算释放执行源讯高维资讯（上海）有限公司®20实现实现集中和全面的财务控制精细化管理明确的绩效考核提高财务数据的一致性效益消除不同的系统的维护提高信息获取的效率对业务的全方位监控灵活适应组织机构的变化通过财务系统进行全面集中的控制业务范围:业务部门:地域:源讯高维资讯（上海）有限公司®21SAP财务会计之总帐会计(FI-GL)企业财务数据的全面反映符合国际会计标准多种报表的自动处理和生成与中国会计实践的一致日常处理的简单性源讯高维资讯（上海）有限公司®22总帐会计－各种报表显示源讯高维资讯（上海）有限公司®23报表数据传递源讯高维资讯（上海）有限公司®24灵活的报表功能列表图形化显示信函Liste输出源讯高维资讯（上海）有限公司®25凭证查询及追踪凭证/交易子项平衡表报告P&L113100城市银行January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000113100城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始凭证源讯高维资讯（上海）有限公司®26灵活的凭证和帐簿查询按照凭证类型查询按照凭证编号查询按照凭证日期查询按照原始发票查询按照凭证金额查询按照不同用户查询各种条件组合进行查询……源讯高维资讯（上海）有限公司®27期末结帐自动处理功能结帐前准备：业务数据的收集和截止不同科目分别结帐（采购、库存、销售；资产、费用、银行……）保证数据的一致性系统自动进行重分类和评估：应收应付重分类，汇兑损益（可分别列示已实现和未实现的汇兑损益）自动运行预提、待摊程序（如递延收入的分摊）生成基于不同用途的资产负债表和损益表：不同管理机构：集团下属各公司，子分公司不同货币：满足合并需求不同语言：满足不同的外部需求不同类型：期初期末，实际预算，……相关补充资料自动列示（利用表外科目或特殊标识进行管理）源讯高维资讯（上海）有限公司®28客户信息的统一管理和分类应收帐款的自动核销和清帐支持客户预付款业务管理并可设置不同流程应收帐款的帐龄分析并触发自动催款，自动更新客户资信状态提供客户往来明细帐及分析报告按照不同标准计提坏帐准备，并提供补充资料系统自动计算罚金和利息，并按相关设置进行记帐SAP财务会计之应收会计(FI-AR)源讯高维资讯（上海）有限公司®29客户定单产品发货开票应收帐款包装借:销售成本贷:库存借:应收帐款-XX贷:销售收入应收会计和销售业务的集成源讯高维资讯（上海）有限公司®30订单接收预测订单接收货物发出销售/分销控制监督会计资金发票信用审评信用审评/总帐客户/总帐催款信现金预测现金预测电子银行支付具有信用风险控制的应收帐会计源讯高维资讯（上海）有限公司®31客户101/01/98100UNI02/01/98100UNI03/01/98100UNI04/01/98100UNI催款建议客户101/01/98100UNI02/01/98100UNI03/01/98100UNI催款运行03/03/98催款管理催款层次管理催款信函自定义催款历史分析催款程序分组管理客户资信等级重新定义信贷限额管理，防范商业风险提高企业的收益质量，优化现金流源讯高维资讯（上海）有限公司®32源讯高维资讯（上海）有限公司®33SAP财务会计之应付会计(FI-AP)财务数据与业务数据的集成处理财务对支出的控制加强合理的支付计划带来的收益多种形式的结算处理方式源讯高维资讯（上海）有限公司®34采购流程图提出要求采购申请供应商采购订单收货及发票校验发票应付帐款达成协议借:库存/费用等贷:材料采购借:材料采购贷:应付帐款应付会计和采购业务的集成源讯高维资讯（上海）有限公司®35应付帐款－付款程序源讯高维资讯（上海）有限公司®36SAP财务管理之资产会计(FI-AM)财务数据与业务数据的集成处理对资产数据的统一管理资产相关信息的自动化处理资产折旧的多样性选择价值记录折旧计提资产转移报废处理维修订单维修保养成本结算价值追加投资计划折旧模拟成本分析项目管理源讯高维资讯（上海）有限公司®37固定资产价值记录和折旧源讯高维资讯（上海）有限公司®38预算、投资•投资计划•经济性评估•预算•投资控制•订单管理•项目管理•投资回报维护资产•维修计划•订单处理•维护管理•结算固定资产管理199619971998199920001234获得价值Alter固定资产数据统一管理实物资产与帐务资产的统一管理固定资产的购置、在建、转固及维护的全过程管理与其他子系统的集成：项目管理、资金管理源讯高维资讯（上海）有限公司®39SAP的管理会计企业监控/分析费用管理成本核算/分析责任中心会计获利分析效益业务的价值分析商业风险控制责任中心的绩效考核源讯高维资讯（上海）有限公司®40资金管理管理会计财务会计FI总帐会计应收帐款应付帐款固定资产管理法定报表合并预算SAP财务系统结构体系(CO)决策支持SEM业务模拟商务智能决策支持企业绩效管理股东关系管理商业信息收集CO成本中心会计产品成本控制利润中心会计项目成本跨机盈利分析TR现金管理金融交易管理市场风险管理内部银行管理资本预算准备IM预算释放执行源讯高维资讯（上海）有限公司®41SAP中管理会计的架构EC-EC-PCAPCAHRHRCOCOPCPC生产订单内部订单物料评估成本中心利润中心会计产品成本控制间接费用管理人力资源COCOOMOMCOCOPAPA获利能力分析段FinancialAccounting财务会计固定资产在产品收入FIFI库存料工费流程CostElementAccounting成本要素会计获利能力分析FISDFIPPFIMM源讯高维资讯（上海）有限公司®42提高费用控制水平成本中心采集，分摊，划转内部订单结算作业成本法等等…SAP责任会计－成本中心会计(CO-CCA)源讯高维资讯（上海）有限公司®43成本中心报表源讯高维资讯（上海）有限公司®44预算管理–提高管理的前瞻性(PSM-FM)预算管理全面的预算体系丰富的预算功能实时的预算执行情况监控综合的预算差异分析效益提高预算效率加强预算管理改进企业管理计划反馈监控执行源讯高维资讯（上海）有限公司®45SAPR/3系统为企业实行全面的预算计划管理提供了灵活的工具，其功能包括：与组织结构相对应的集成的预算编制可以以历史数据为基础，通过设定的预测模型，帮助制定预算计划灵活的自上而下的预算计划分配和自下而上的预算计划汇总同时保留多套预算计划版本进行比较和分析进行预算执行过程中的实时监控和预警管理SAP预算管理源讯高维资讯（上海）有限公司®46订单03预算管理公司总部计划预算分配北京分公司深圳分公司上海分公司分支2分支3计划预算分摊计划预算分配分摊项目02项目02-1项目02-2拨款请求01计划2001502507080504005001500向上汇总