3库存管理

天津伙伴实施人员初级培训库存、存货管理用友优普信息技术有限公司周文玲2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8+12供应链–库存管理与存货管理一．PPT讲解二．实务操作（参考实务练习手册）三．案例分析（讲师案例，学员案例）四．问题讲解授课方式：2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲业务介绍1.入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库2.出库业务：材料出库、销售出库、其他出3.调拨业务：调拨申请、调拨4.盘点业务5.组装拆卸6.形态转换7.月末结账2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲库存专题1.期初数据2.货位管理3.批次管理4.保质期管理5.出库跟踪入库6.自定义项自由项7.库存量管理8.常用帐表查询常见问题2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品综述日常业务•采购入库•产品入库•领料申请•生产领料•限额领料•销售出库•调拨申请•调拨•借用归还•盘点•组装拆卸•形态转换其他业务•不合格品管理•批次管理•保质期管理•货位管理•序列号管理•条形码管理•预留管理•在库报检•ROP计划•对账•月末结账库存账•现存量查询•库存台账•货位台账•批次台账•不合格台账•流水账•代管账•入库跟踪表•供应商收发存汇总表•库存展望•收发存汇总表•存货分布表•业务类型汇总表•限额领料汇总表•组装拆卸汇总表•形态转换汇总表•业务追溯•质量追溯储备分析•安全库存预警•超储短缺分析•呆滞积压分析•存量波动分析•用料周期分析•生产齐套分析•缺料分析•库龄分析2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.库存管理的几大业务模型入库作业采购入库成品入库销售退回委外入库调拨入库其他入库库内作业库存冻结货位调整在库报检形态转换库存养护周期盘点批次管理批次属性有效期管理先进先出预警管理多计量单位安全库存最高/最低库存再订货点条形码管理序列号管理材料出库销售出库保费出库委外出库调拨出库其他出库出库作业基础信息收发存报表盘点表批次台账管理信息可用量库存展望超储/短缺/货龄库存稽核与存货账与货位账与实盘数统计分析2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.库存管理满足各类入库、出库、盘点等管理等业务需要满足货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理及时动态掌握各种库存存货信息提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户(客户分类、客户)存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位基础数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库采购入库主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库—采购入库流程直接入库手工增加采购入库单参照订单采购订单参照到货单采购订单采购到货单采购入库单采购入库单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库—采购入库流程蓝字采购入库单默认蓝字输入仓库、供应商、存货、数量等基本信息注意：存货必须有外购属性红字采购入库单注意:选择红字注意：数量是负数直接增加2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库—采购入库流程参照订单蓝字入库红字入库注意这里选择“是”2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库—采购入库流程参照到货单蓝字入库红字入库2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.是否允许超订单入库或超到货单入库：在选项中设置并在存货档案中设置入库超额上限采购入库—超量控制思考：为什么选项是灰色的？注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购入库—超量控制根据采购订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）。根据采购到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量×（1+入库超额上限）。不允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。控制规则：2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产成品入库产成品指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产成品入库手工增加蓝字入库默认蓝字注意：存货必须有自制属性红字入库注意：选择红字2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.其他入库其他入库是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。手工填制其他入库单其他入库调拨入库其他入库单调拨入库盘盈入库其他入库单盘盈入库组装入库其他入库单组装入库拆卸入库其他入库单拆卸入库形态转换其他入库单转换入库存货明细账凭证库存台账记账生成增加2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.其他入库蓝字入库红字入库2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.领料业务材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.领料业务手工增加蓝字领料注意：存货必须有生产耗用属性红字退料注意：选择红字2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售出库销售出库单销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售出库启用销售模块销售生单模式（发货单审核自动生成）启用销售模块库存生单模式销售发货单销售出库单无销售模块（库存手工增加销售出库单）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售出库库存生单蓝字库存生单红字2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售出库手工增加蓝字手工增加红字注意：存货必须有内销属性2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.是否允许超销售发货单出库设置：在库存选项中设置并在存货档案中设置出库超额上限销售出库—超量控制注意：此选项只对库存生单有效注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售出库—超量控制库存生单不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量×（1+出库超额上限）。控制规则：实例存货B，出库超额上限0.1，设置允许超发货单出库；发货单数量10，允许累计出库数量最大值多少？答案：112012YonyouSoftwareCo.,Ltd.其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过其他出库单实现。手工填制其他出库单其他出库调拨出库其他出库单调拨出库盘亏出库其他出库单盘亏出库组装出库其他出库单组装出库拆卸出库其他出库单拆卸出库形态转换其他出库单转换出库存货明细账凭证库存台账记账生成减少不合格品记录其他出库单不合格品设备作业单其他出库单备件领用其他出库2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.其他出库蓝字出库红字出库2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.调拨业务调拨申请单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。注意:一定要批复之后再审核，没有批复数量是无法参照申请单做调拨的调拨单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.调拨业务手工增加2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点业务指从账面日期到盘点日期之间发生的出入库业务。账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量进行比较计算盈亏。账面调节数量＝账面数+调整入库数量-调整出库数量。盘点账面日期的库存数量选择盘点模式及条件。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.盘点模式：按存货盘点按仓库盘点盘点业务在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择按钮。在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。按货位盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，选择盘库按钮，并在此界面中选择按仓库盘点，系统会自动将此仓库的所有存货带入到盘点单上。按仓库盘点：指对此仓库中的所有存货进行盘点。按货位明细盘点按货位盘点按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结存按货位明细盘点：系统会检查出入库单据货位录入的完整性，否则不能按货位明细盘点；盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务启用前相关设置2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.组装拆卸业务组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装拆卸业务举例有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.组装拆卸业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.组装拆卸业务组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装拆卸业务举例有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.组装拆卸业务组装业务拆卸业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.形态转换业务形态转换某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。例如：特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。形态转换单其他入库单形态转换其他出库单形态转换审核生成2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.月末结账结账顺序为保证业务数据的正确性，要按业务发生顺序进行月末结账操作。月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。采购管理委外管理销售管理库存管理存货核算总账应收款管理应付款管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.期初数据用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。进行货位管理的存货，还需录入货位。期初录入后需要审核，10.0之后的版本库存第一个月结账后期初无法再