东方通信网络时代的企业创新项目库存管理

东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三2月15日版本草案供讨论用仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况二、日常管理流程－入库流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库环境安全管理流程三、财务管理四、其他管理入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流程生产流程环境安全管理－领用管理设备、备件、非配送材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用－退库管理设备、备件、材料（内部）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘点流程库存报表、安全库存预警流程闲置、报废物料处理流程仓库定期质检流程草案供讨论用仓库管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程•WH1存储计划滚动制定、审核与下达•WH2原材料、设备入库流程•WH3半成品入库流程•WH4成品入库流程•WH5配送流程•WH6物料出库流程•WH7产成品出库流程•WH8转库流程•WH9内部退库流程•WH10外部退库流程•WH11库存盘点－年末盘点流程•WH12库存报表及安全库存管理流程•WH13闲置、报废物料处理流程•WH14库存安全管理流程•WH15第三方仓库管理流程•WH16保税仓库管理流程•WH17仓库定期质检流程草案供讨论用仓储计划滚动制定、审核及下达流程物资管理部－综合计划由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交秘书退回采购部经理修正是否否是否是是否是仓储计划草案完善后的仓储计划财务经理审核仓储计划是否在年度预算内是否在年度预算内仓储计划采购计划制定、审核及下达流程月度生产计划和作业计划制定流程月滚动销售预测修正流程仓库规划与策略其他相关部门－生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA是否同意是否同意退回仓库修正是否超过财务总监权限报总裁审批修正后下达物资管理部－综合计划运执行报财务总监审批是是否否否A是财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由仓库经理选择第三方仓库或其他仓库草案供讨论用将经过审批后的采购申请单、采购计划一联交给仓库根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位拒绝入库并及时反馈给计划人员督促采购部解决单证是否齐全是否只缺检验单（商检单/质检单）按清单清点物品（仓管管理员、采购员、供应商、运输商会同清点）将货物放入待检区货物是否和单证相符入库单更新库存台帐将信息及时反馈给计划人员，督促采购、质检进行检验是是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）否否是生产材料入库检验流程记账暂存暂存账办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款更新财务库存帐，根据合同进行付款采购人员登记供应商的有关信息采购申请/采购计划记账暂存，通知计划人员和财务记帐暂存账采购主管人员督促供应商及时补货入库单物资管理部－综合计划物资管理部－仓库财务部AA供应商档案采购部更新仓储计划入库单物资管理部－综合计划采购申请/采购计划草案供讨论用生产部成品入库管理流程综合计划汇总联系工序的生产情况和作业计划根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号作业计划仓库调度员确认并指定库位生产部派专人开具成品入库单，并将成品按安排送往指定库位GSM基站生产清点工序、传输设备整机测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程成品入库单指定库位的负责人协同生产人员对照入库单接受成品入库，进行核实生产部负责人配合仓库负责人进行复核是否需打散包装，开箱抽样检查数量数量是否与入库单一致否登记入库，仓库管理员在入库单上签字在指定区域进行开箱检查是是责成生产部查明原因，并抄送计划人员否生产部确认短缺原因数量是否合格是否入库单编制生产日报表入库单在入库申请单中指明库位，并将此入库申请单退回生产部反馈一份给仓库计划人员仓库规划差错率是否超过内部质量规定的限度全部开箱检验，将存在问题的返回生产部确认短缺原因，将情况上报计划人员是将全部错确箱责成生产部查明原因否AA财务部更新财务产成品账入库单产成品账物资管理部－综合计划物资管理部－储运部物资管理部－综合计划财务部入库单成品库存台账更新库存台帐A草案供讨论用内部配送计划制定与管理流程使用单位物资管理部－综合计划根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案配送计划配送计划使用单位进行验收，在领料单上签字定期总结配送情况，提出配送计划调整方案，抄送生产部、采购部、财务部按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求物流副总裁根据生产情况生产组长提出物料配送申请物料配送申请上报部门经理审批是否同意退回重新申请上报物流副总裁审批物流副总裁是否同意召开各方联席讨论会上报物流副总裁审批采购部根据供应商的供货条件提出供应商配送方案上报物流副总裁审批调整配送计划配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地协助使用单位验收，双方在领料单上签字对配送情况总结送仓库经理和综合计划，并抄送物资管理部总经理配送情况统计表配送情况统计表配送情况统计表库管员更新库存台账并将领料单交财务和综合计划由有关的各个部门协商修改否是仓库规划是否AA配送计划物资管理部－仓库物资管理部－综合计划草案供讨论用物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部－仓库财务部使用部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别情况根据领料单的要求发货否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收保管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单领料单一式三联领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还生产部重填领料单采购计划的滚动制定/审核及下达执行及原材料/设备入库流程填写缺货表报生产部及采购部是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库保管员先将库存已有货物发给生产人员，并将缺货情况在发货单上注明是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程库存报警是保管员更新库存卡片领料单存档草案供讨论用产成品出库流程－1物资管理部－综合计划财务部销售部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别按照发货单要求发货否根据发货单与销售员核实数量并发货计划员对发货单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是根据制度，判断是否推迟发货库存是否能满足上报主管领导对发货单进行审批发货单查询入库记录仓库管理人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单采购计划滚动制定、审核及下达，原材料、设备入库流程填写缺货表报生产/销售部是否是否销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交仓库保管员先将库存已有货物发给销售员销售员将发货单、销售订单、包括（发货时间及地点）等材料提交物资管理部－运输运输管理流程仓库库存台帐入库时是否有销售订单号是否核对反馈销售部要求说明原因是否一致是否分析原因反馈仓库是否同意是否A发货单一式四联BB销售员将销售定单号标注于发货单上物资管理部－综合计划草案供讨论用产成品出库流程－2仓库财务部销售部门销售人员在发货单上签字发货单发货单发货单更新仓库库存台账更新财务产成品账仓库库存台帐财务产成品帐是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程是A库存报警保管员更改库存卡片存档草案供讨论用转库流程物资管理部－综合计划仓库计划人员根据生产进度、销售情况下达转库计划主管人员审核是否属日常调度库管人员将审核后的转库单送至仓库乙审核后的转库单仓库经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核是否同意是否属库位安排不合理是否属其它紧急调度由库管人员将此情况计入库存管理报告中库存管理报告协同相关部门主管副总裁审核确定是否同意库管人员审核转库单的合规性是否合规库管人员在数据库中查找物资的库位两边库管人员核对物品与单据是否相符，办理转库手续两边库管人员在转库单上签字一式两份签字后的转库单更新库存台账签字后的转库单更新库存台账入库方是否需将货品打散配送配送流程物料出库流程结束否是否否否否是是是是否是退回库管人员修改是否是否为错送库位直接按照入库时指明的库位重新送货，并将此情况记入负责人考评表物资管理部总经理在转库单上签字AA物流副总裁说明不予以转库的原因结束必要时请运输协助转库运输管理流程转库单由转库人员填写转库单草案供讨论用内部退库流程-1生产人员填写退库单经审核的退库单（三联）与质检单主管领导审核是否属于质量问题是否合格主管领导审核原材料入库检验流程质检单退库单质检单是收到质检单,将质检单与退库单交主管领导审核是否同意说明原因，保管员返还生产部重办前期手续是否办理退库签字完毕的退库单签字完毕的退库单更新财务库存帐签字完毕的退库单退库单是否同意是否生产部派专人将退库物料附退库单及质检单递交仓库是否需要主管领导审核是否核对物料是否与退库单相符是否相符返还生产部查明原因查明原因反馈仓库是否同意是是否否B在退货单上签字并交财务一联财务库存帐对单据的合规性与完备性进行审核是否质量部生产部物资管理部－仓库财务部说明不需退库的原因，退回生产人员AAA存档草案供讨论用内部退库流程将物料存放于相应的库位是否更新库存卡片和库存台账是否属于质量有问题的物料将物料存放于残次品库位是否报废通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否否更新仓库库存台帐B确定库位闲置、残次物料处理流程仓库库存台帐存档是否为供应商原因采购部与供应商协调解决是否生产部采购部供应商ShortshipwrongshipVerificationrequestFormShortshipwrongshipVerificationrequestForm库管人员确认申请并向Motorola申请Motorola根据申请补发货物采购退货、换货流程、索赔流程是否为战略合作伙伴采购部员工填写专门的确认及退换的表格原材料及设备入库流程是否草案供讨论用外部退库流程－1收到质检单，递交仓库产品出厂抽检流程质检单（一式3联）质检单核对退货单，正式办理退货签字完毕的退货单签字完毕的退货单更新财务库存帐签字完毕的退货单A在退货单上签字并交财务一联财务库存帐接销售退货流程经批准的客户退货单将经批准的客户退货单交仓库经批准的客户退货单（一式4联）接收客户退货，核实货物与退货单是否相符是否合格保管员返还销售部重填退货单是否将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐是否相符是否退货暂存台账销售员安排退货的质检质检单对单据的合规性与完备性进行审核质量部销售部物资管理部－仓库财务部BB存档存档草案供讨论用外部退库流程－2将货物存放于相应的库位是否更新卡片是否属于质量有问题的退货将货物存放于残次品库位是否报废通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否否更新仓库库存台帐A确定库位残次、闲置物料处理流程仓库库存台帐质量部销售部物资管理部－仓库财务部存档是否为供应商原因采购部与供应商协调解决是否采购退货、索赔流程草案供讨论用盘点明细表库存盘点－年末盘点－1物资管理部－仓库财务部/盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组名单报财务总监审核盘点小组成员名单正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点计划根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务