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编号科目01现金（1）02现金（2）03工商04农业05建设06中国07信用社08江西09邮政10赣州11交通12招商0.00库存现金、银行存款日记账353,735.000.000.000.000.000.00合计353,735.000.000.000.000.000.00年度：2017年出经纳员不差钱不差钱用不完此表每月结转一次赣江水XXC0.00库存现金、银行存款353,735.000.000.000.000.000.00353,735.002017年1月16日0.000.000.000.000.00第3页现金日记账单位：月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟11上月（上年)结转200.00￥20000借353,535.00￥35353500借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借方贷方借或贷余额2017年凭证借方贷方摘要第4页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第5页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第6页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第7页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第8页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第9页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第10页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第11页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第12页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第13页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第14页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第15页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第16页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第17页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第18页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第19页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第20页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第21页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第22页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第23页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第24页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第25页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第26页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第27页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第28页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第29页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第30页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第31页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第32页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第33页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第34页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第35页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第36页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第37页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第38页借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借第39页返回公司目录百十万千百十元角分￥20000￥35373500核对余额第40页第41页第42页第43页第44页第45页第46页第47页第48页第49页第50页第51页第52页第53页第54页第55页第56页第57页第58页第59页第60页第61页第62页第63页第64页第65页第66页第67页第68页第69页第70页第71页第72页第73页第74页第75页现金日记账单位：月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟11上月（上年)结转-￥0平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平2017年凭证摘要借方贷方借方贷方借或贷余额第76页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第77页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第78页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第79页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第80页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第81页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第82页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第83页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第84页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第85页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第86页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第87页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第88页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第89页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第90页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第91页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第92页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第93页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第94页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第95页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第96页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第97页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第98页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第99页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第100页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第101页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第102页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第103页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第104页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第105页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第106页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第107页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第108页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第109页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第110页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第111页返回公司目录百十万千百十元角分￥0余额核对第112页第113页第114页第115页第116页第117页第118页第119页第120页第121页第122页第123页第124页第125页第126页第127页第128页第129页第130页第131页第132页第133页第134页第135页第136页第137页第138页第139页第140页第141页第142页第143页第144页第145页第146页第147页银行存款日记账中国工商银行：月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟11上月（上年)结转-￥0平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平2017年凭证摘要借方贷方借方贷方借或贷余额第148页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第149页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第150页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第151页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第152页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第153页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第154页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第155页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第156页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第157页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第158页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第159页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第160页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第161页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第162页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第163页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第164页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第165页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第166页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第167页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第168页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第169页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第170页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第171页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第172页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第173页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第174页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第175页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第176页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第177页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第178页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第179页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第180页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第181页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第182页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第183页返回公司目录百十万千百十元角分￥0余额核对第184页第185页第186页第187页第188页第189页第190页第191页第192页第193页第194页第195页第196页第197页第198页第199页第200页第201页第202页第203页第204页第205页第206页第207页第208页第209页第210页第211页第212页第213页第214页第215页第216页第217页第218页第219页银行存款日记账中国农业银行：月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟11上月（上年)结转-￥0平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平贷方借或贷余额2017年凭证摘要借方贷方借方第220页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第221页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第222页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第223页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第224页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第225页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第226页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第227页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第228页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第229页平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平第230页平平平平平平平平平平