超级特助进销存—库存Imsinv

PAGE:1/49 庫存系統本源码下载地址：超级特助进销存─库存壹、系统导入程序一、系统特色二、导入的步骤库存系统是本软件的基础系统，所以在使用本产品前应从库存系统进行导入，导入本系统的步骤计有五个程序。步骤1:共有参数设定步骤2:进销存参数设定步骤3:基本数据建立步骤4:上线前各库库存数量及金额余额导入步骤5:异动数据建立开始建立以下我们将针对各步骤的作业进行说明：(一)、共有参数设定设定本产品的日期表达方式、本国币别、营业税率、建档小数点取位..等基本数据，系统导入前必需先行设定，系统导入时只需设定一次即可。(二)、进销存参数设定本参数是设定「库存」、「订单」及「采购」系统在管理上的一些管理特质或存货管理定义。有商品分类方式、库存关帐年月(上线年月)、存货成本计价方式，厂商进货单价的储存方式、所有与进销存单据(订购单、销货单、销退单、采购单、进货单、退货单、其它入库单、其它出库单、移转单、调整单及盘点单)的单据编码方式。(三)、基本数据建立库存系统的基本数据有三个，『商品分类』、『库别数据』及『商品基本数据』(包含存货管理特性的定义及成本售价数据)。数据相当简单，如果上线时资料商品料件太多时，可将有存货的商品先行建档，将来再陆续建立其它商品，如此可减低上线时的工作负荷。PAGE:2/49 庫存系統商品数据于输入时，对于采购的商品，可记录其主要供应厂商，所以请先于「采购系统」将采购厂商数据先行建立。如此才方便商品数据的建立。(四)、上线前各库库存数量及金额余额导入假设您希望于5月启用本系统进行库存管理，那就必须将4/30的存货结余输入于系统中，我们称之为『开帐』或『期初余额导入』。当您准备好4/30的各库存货数量及金额时，请由「调整单建立」作业中，进行数据输入。(五)、异动数据建立开始建立因为从5月起要使用本系统进行存货管理，所以5/01起所有的单据必须要输入，如移转单、其它入库单、其它出库单、盘点单、调整单..等)。如果打单前，期初数据来不及建立，差几天是没关系的。不过还是应加紧脚步进行期初开帐，因为没有期初帐，对所有库存数量查询及帐务报表根本是无参考意义的。三、参数设定作业(一)、基本数据画面：1.商品分类(一)、(二)、(三)(1).请输入中文名称，在本产品乃以商品编号来识别货品，对于数据查询，统计您需要用到其它的群组，您可以使用分类来定义，一般的分类方式在不同产业有不同的需求，在买卖业如：品牌、厂商代号、客户代号、年份、使用部位、产品分类..等制造业如：原料(电子零件、包装材料...)物料、成品、半成品、产品分类、机型...等。＊在建立『商品分类』时第一种类别应为存货类别的统计区分，因为存货管理报表中的「库存明细表」及「进销存统计表」乃依第一种类别进行汇总。(2).当数据设定完成时，于「商品数据建立」作业时，可于该画面看到此三种中PAGE:3/49 庫存系統文名称。(3).本三字段如无需求者，亦可不要输入。2.关帐年月(1).系统上线之初，必须先行建档，如果您要从87/05使用本系统，而必须将87/04/30的期末结存数据，输入于计算机中，请您将关帐年月提前一个月，输入【87/03】即可，数据输入后，不得再修改。(2).本字段的数据，将来会受『建档』功能中「指定关帐作业」之执行所更新。(3).关帐的意义指所有的帐务均已经确认ok，如87/06之会计帐务已经结算完成了，故该月份所有单据均已经结清，不会有【新增】、【修改】及【删除】，此时会计单位为了避免其它人员疏忽而进行数据输入，应进行关帐作业。(4).关帐作业的用途有两个：a).关帐年月当月及之前之月份，不得输入相关异动单据(销货单、销退单、收料单...)、或者修改已经存在的单据。b).所有库存的存货报表如果要打印时间点或区间的报表乃使用关帐年月当月月『月统计档』的数量及金额来推算。【问与答】Q1：关帐年月不设定可不可以(或不进行指定关帐)？ANS:可以，在产生库存的报表时速度会比较慢而已，原因是存货报表数据起始日期，如果在关帐年月以后，产生数据时，从关帐年月之期初来推算起始日期的数据。3.成本计价方式(1).标准成本所有商品的进出，对于库存价值的认定，统一一个单价，称之为「标准成本制」。如认定纸杯一个的标准成本均为『5元』，则以下异动对库存成本的影响为：对存货异动的影响行为日期数量单价单据金额单价金额存货值=================================================================月初2001000进货7/11004.5元45055001500PAGE:4/49 庫存系統销售7/105010.0元5005-2501250进货7/121006.0元60055001750销售7/154011.0元4405-2001550=================================================================采标准成本制者，请于上线前将所有商品的标准成本输入于「商品数据建立」作业中。则进货100PCS，每PCS4.5进价时，我们在存货价值上是认定，库存成本为『500元』，如果您又进货一笔100PCS，进价6元，此时还是认定存货价值『500元』，如此的存货计价方式我们称之为『标准成本制』。(2).月加权平均成本制所有货品的出库的价值以该货品当月份的平均成本认定，所以当进货单价高时，该月份平均出库成本就高。以下我们将以简单的例子来说明：■日常作业时行为日期数量单价单据金额单价金额存货值=================================================================月初2001000进货7/11004.5元4504.54501450→销售7/105010.0元5004.83-241.71208.3进货7/121006.0元6006.06001808.3→销售7/154011.0元4405.17-206.81601.5=================================================================■成本计价后月加权平均单价＝月初存货金额+本期进货净额───────────────月初存货数量+本期进货净量＝(1,000+450+600)/400=5.125(月加权平均成本)对存货异动的影响PAGE:5/49 庫存系統行为日期数量单价单据金额单价金额存货值=================================================================月初2001000进货7/11004.5元4504.54501450*销售7/105010.0元5005.125-256.251193.75进货7/121006.0元60066001793.75*销售7/154011.0元4405.125-2051588.75=================================================================由上之两种计价方式的期末结存，您能决定公司应采行何种制度为佳吗?4.记录厂商商品价格在采购作业时，对于采购的商品单价的来源不同(供货商)，是可以分开设定采购单价的，我们称这些单价为『厂商商品价格』。可于「采购系统」的「厂商数据建立」中的功能钮，看到本作业，对于此单价之设定，可由使用者逐笔的建立，或者透过本选项的设定。当您选择【⊙采购单】：意谓着当每次输入采购单时，会将该厂商的采购单价记录于『厂商商品价格』数据中，做为下次采购或无采购来源的进货单单价之依据。当您选择【⊙进货单】：意谓着当每次输入进货单时，会将该厂商的进货单价记录于『厂商商品价格』数据中，做为下次采购单单价之依据。当两者均不选择时，对于采购单价的来源可直接于『厂商商品价格』数据中自行输入，当然没有这单价，采购单或进货单打单时同时还是可以自行输入单价的。(二)、单号设定画面：PAGE:6/49 庫存系統本设定乃定义进销存所有使用窗体的编号方式，本产品提供五种编号方式1.YYMMDD999：年+月+日+流水序号(001---999)每天同一性质单据(如采购单)不可超过999张2.YYMM99999：年+月+流水序号(000001---999999)每天同一性质单据(如采购单)不可超过999999张3.999999999：采流水编号，所有单据依打单顺序编号4.AAA999999：AAA表制轨代号，请您于右边空白处先行输入制轨号码，999999表流水序号。5.手动编号：所有单据的编号由人工编订后输入计算机中。★单据设定时请注意：(1).调整单于『成本计价作业』执行时，由系统会自动于每月月底产生一笔数据，所以系统限制不得为手动编号模式。详细作业请详「成本计价作业」说明。(2).如果采购单是透过「生管系统」的『制令材料需求计画』发放产生的，采购单不得为手动编号。(3).对于销售的商品如果有『商品直送管理』需求者，进货单及销货单不得为手动编号。(三)、其它设定本设定乃在确定使用者进销存管理的特性，如果公司无以下管理需求者，请勿选择，如此将可简化数据的输入并提高数据处理效率。首先针对每一选项的管理特性作一说明：1.客户供料管理销售的客户提供用料件，做为生产的用料，这些用料必须进行库存『数量』的管制。本系统管理特性：(1).客户供料时由「库存系统」的『其它入库建立』中输入一笔。将成立客户仓库(寄库仓)储存料件。(2).领用时由「库存系统」的『其它出库建立』中输入一笔。由客户仓库(寄库仓)扣帐。(3).此种仓库只管数量，不管成本，透过各种存货报表，您随时可以掌握仓库PAGE:7/49 庫存系統的异动记录及存货的结余。2.托售/借货管理托售：将公司的货品寄放于客户处，委托客户销售称之为托售，这些商品属于公司存货，只是存放客户处，系统将以客户代号成立一个库别作为库存管理。借货：商品未销售，只是借予客户使用，客户使用满意时将会办理销货手续，不满意或者不适用时，将退回。托售/借货，在管理上均属于公司存货，所以我们统称以借货来管制，当发生时，先于「订单系统」之『销货单建立』作业中进行数据输入，此种销货单类似移转作业，将存货移转至客户仓库储存，当托售/借货品销货成立时，此时我们称之为【借品转销】，单据成立后才可正式扣存货帐，而成立应收帐款，如果客户使用了一段时间后，并不满意要求退货时，我们必须于『销退单建立』中输入【借品归还】。此种销退单亦如同移转单，将货品从客户仓库中移转回公司。3.寄售管理采购供货商的原料或半成品或商品，委托公司销售称之为【寄售】，在这行为上，包含着厂商、公司、客户三者的关连。对于寄售的商品在本系统是以『进货』处理，必须于『进货单建立』中办理【寄品入库】，进货的商品储存于固定的『供应厂商仓库』，属于存货帐。当销售时从『销货单建立』中办理【寄品转销】。如果已经销售之寄品发生销退行为时，必须于销退单中办理【寄品销退】。4.赠品管理销售时对于赠品的管理是否要与一般销货做区分。在本系统中，属于赠品者，销售单价一律为『零』，并可针对赠品进行进销存统计管理。5.批号管制某些化学产品进货时，该商品有所谓的『进货批号』，这些商品有『有效日期』的管制，故在进行商品存货管制时，必须针对这些批号进行进出识别，才能清楚哪些批号要过期了，能协助销货单位尽速处理。这些商品在任何存货进出异动上系统限制必须输入批号。我们说这些料品有批号管理的特性。再说有些电器产品，在商品生产时为了识别单一商品，在商品上定义【产品序号】，以作为销售或存货识别的管制，这些电器产品每每在异动时，均必须以序号识别及记录。PAGE:8/49 庫存系統有以上商品管理特性者，我们称这些货品有所谓的批号管理，则您可于本功能项目选择。当您选择批号管理时，本产品提供四个批号字段管制，【批号】、【有效日期】、【序号】及【其它】让使用者进行管理使用。【其它】乃一统称，由使用者自订其需求。6.多币