浙江盾安人工环境设备股份有限公司

浙江盾安人工环境设备股份有限公司ZHEJIANGDUN’ANARTIFICIALENVIRONMENTALEQUIPMENTCO.,LTD2009年度报告二○一○年三月2009年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周才良先生、主管会计工作负责人何晓梅女士、会计机构负责人吴平湖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009年度报告2目录第一节公司基本情况简介.......................................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要.........................................................................................5第三节股本变动及股东情况..................................................................................................7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................12第五节公司治理结构..............................................................................................................17第六节股东大会情况简介.....................................................................................................26第七节董事会报告..................................................................................................................27第八节监事会报告..................................................................................................................56第九节重要事项.......................................................................................................................57第十节财务报告.......................................................................................................................70第十一节备查文件目录.........................................................................................................702009年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司公司法定英文名称：ZHEJIANGDUN´ANARTIFICIALENVIRONMENTALEQUIPMENTCO.,LTD中文名称简称：盾安环境英文名称简称：DUN´ANENVIRONMENTAL二、公司法定代表人：周才良三、公司联系人及联系方式：董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名喻波章叶平喻波联系地址浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼电话[phone]（0571）87113776（0571）87113558传真[phone]（0571）87113775（0571）87113775电子信箱[e-mail]@[e-mail]四、公司注册地址：浙江省诸暨市店口工业区邮政编码：311835办公地址：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼邮政编码：310052公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》刊登年度报告的网址：公司年度报告备置地点：公司证券投资部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：盾安环境股票代码：0020112009年度报告4七、其它有关资料：公司首次注册登记日期：2001年12月19日公司昀近一次变更注册登记日期：2009年12月30日公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：330000000019079公司税务登记号码：330681704512063公司组织机构代码：70451206-3公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司会计师事务所注册地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层4012009年度报告5第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要的财务数据和指标单位：人民币元项目金额营业利润221,980,023.71利润总额238,334,360.89归属于上市公司股东的净利润160,381,354.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润149,365,323.08经营活动产生的现金流量净额150,803,494.96注：扣除非经常性损益的项目及金额单位：人民币元序号项目2009年12月31日1非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-993,678.752计入当期损益的政府补助13,536,196.843同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,549,098.384除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,466,715.495其他符合非经常性损益定义的损益项目276,267.26一非经常性损益合计（影响利润总额）15,736,402.46减：所得税影响数-2,980,792.64二非经常性损益净额（影响净利润）12,755,609.82其中：归属于少数股东损益的非经常性损益1,739,578.32归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益11,016,031.50三扣除非经常性损益后净利润197,507,377.39四扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润149,365,323.08二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：人民币元2008年本年比上年增减（%）2007年项目2009年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2,281,741,063.872,591,014,957.902,591,014,957.90-11.942,400,388,164.852,400,388,164.85利润总额238,334,360.89224,427,155.31224,328,324.916.24257,789,213.67258,005,346.61归属于上市公司股东的净利润160,381,354.58149,848,151.97149,733,942.407.11161,640,101.33161,856,234.27归属于上市公司股东的扣除非经常性149,365,323.08140,115,759.86140,115,759.866.6022,792,944.3222,792,944.322009年度报告6损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额150,803,494.96140,833,265.44141,574,614.946.52155,825,359.87137,241,576.402008年末本年末比上年末增减（%）2007年末项目2009年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产3,118,142,139.552,091,464,155.412,124,045,336.9346.802,183,135,176.022,206,777,413.05所有者权益1,898,138,366.581,070,494,734.231,090,596,657.6074.051,115,760,893.571,135,977,026.51股本372,363,730.00322,363,730.00322,363,730.0015.51161,181,865.00161,181,865.00（二）主要财务指标单位：人民币元2008年本年比上年增减(%)2007年项目2009年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.47890.46480.46453.100.50140.5021稀释每股收益0.47890.46480.46453.100.50140.5021扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44600.43470.43472.600.07070.1601加权平均净资产收益率11.73%12.59%13.45%下降1.72个百分点23.18%21.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.09%11.77%12.82%下降1.73个百分点3.27%4.34%每股经营活动产生的现金流量净额0.400.440.44-9.090.970.852008年末本年末比上年末增减(%)2007年末项目2009年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产5.103.323.3850.896.927.05注：（1）公司于2009年9月完成了非公开发行5000万股A股股票事宜。根据本次募集资金投资项目之“家用空调系统集成管路组件建设项目”的建设要求，公司于2009年10月28日完成了购买控股股东浙江盾安精工集团有限公司拥有的安徽华海金属有限公司100%股权。根据《企业会计准则第20号－企业合并》的相关规定，上述事项属于同一控制下的企业合并，故须追溯调整公司2008年及2007年合并报表数据。（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司非公开发行增加的5000万股新股于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数，由此计算的基本每股收益为0.4789元，比上年度增长3.10%；扣除发行新股摊薄影响的基本每股收益为0.4975元，比上年度增长7.11%。2009年度报告7第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况（一）股份变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后项目数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份225,059,43469.82%50,000,00050,000,000275,059,43473.87%1、国家持股2、国有法人持股18,500,00018,500,00018,500,0004.97%3、其它内资持股224,534,70869.65%31,500,00031,500,000256,034,70868.76%其中：境内非国有法人持