DQ-FI-TRN-油气生产成本基础及方案

中国石油ERP系统大庆油田实施项目油气生产成本基础及方案大庆油田ERP项目组2010年6月22019/10/422019/10/4目录一、油气生产成本概况二、主数据介绍（静态）三、生产数据转换介绍（动态）四、成本会计月末工作清单油气生产成本概况什么情况下成为油气生产成本核算？1）记帐到功能范围（一级会计科目）为5003的成本中心；2）材料消耗、修理费发票校验。油气生产成本中最重要的3个辅助核算内容1）区块2）作业过程3）作业设施或作业设施类型油气生产成本的分摊1）区块分摊一般按区块层级关系分摊，详细分摊关系后续介绍2）作业过程分摊通过作业过程分摊表实现3）先分摊作业过程，再分摊区块油气生产成本概况油气生产成本的分摊结果1）区块分摊结果介绍原凭证：借：油气生产成本区块：1100010001贷：原材料分摊凭证：借：油气生产成本区块：11000100010001借：油气生产成本区块：11000100010002贷：油气生产成本区块：11000100012）作业过程分摊结果介绍原凭证：借：油气生产成本作业过程：98贷：原材料分摊凭证：借：油气生产成本作业过程：1005借：油气生产成本作业过程：1045贷：油气生产成本作业过程：98油气生产成本概况油气生产成本的分摊结果3）分摊凭证查询操作事务代码：ZP10CORP004-油气成本分摊凭证关系显示4）分摊凭证传输原凭证与分摊凭证合并，取消中间区块、中间作业过程行项目，以原凭证号码传输到FMIS。62019/10/462019/10/4目录一、油气生产成本概况二、主数据介绍（静态）三、生产数据转换介绍（动态）四、成本会计月末工作清单主数据介绍（静态）区块1）区块显示事务代码：ZP10CODG001C-显示区块主数据路径：SAP菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉区块主数据-〉显示区块主数据2）区块分摊公司代码显示事务代码：ZP10CODG001E-显示公司分配区块主数据路径：SAP菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉区块主数据-〉显示公司分配区块主数据3）区块分摊关系按区块层级关系分摊；间接生产部门分摊逻辑；如果区块没有层级关系，需要维护部门与区块分摊关系对照表；原凭证与分摊凭证合并，取消中间区块、中间作业过程行项目，以原凭证号码传输到FMIS。主数据介绍（静态）作业过程1）作业过程显示事务代码：ZP10CODG012C-显示作业过程主数据路径：SAP菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉作业过程主数据-〉显示作业过程主数据2）作业过程分摊3）手工输入作业过程必须使用明细作业过程主数据介绍（静态）作业设施1）作业设施与作业设施类型录入凭证可以使用作业设施或作业设施类型，能区分到单井的，必须使用作业设施。无法确定到单井，使用作业设施类型。2）作业设施转换转换过程中，如果有提示缺失地址单元077对照表，或者缺失所属单位078对照表，需要执行A2静态数据接口查询。事务代码：ZP10CODG013IMA2-转换A2作业设施数据路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-主数据-作业设施主数据-系统接口-转换A2作业设施数据主数据介绍（静态）作业设施选择需要导入的行项目后，点击“导入”按钮。主数据介绍（静态）作业设施3）A2系统静态数据接口查询事务代码：ZP10COIF002MAST-A2系统静态数据接口如果查到有新增A2地址单元数据，需要维护zfmis_map_077表，提交给财务部信息中心维护。如果查到有新增A2所属单位数据，需要维护zfmis_map_078表，提交给财务部信息中心维护。主数据介绍（静态）作业设施4）作业设施录入井口数据，即所谓的静态数据，自动从A2系统传输到SAP，经过转换成为SAP的作业设施。如果除了核算到单井，同时需要核算到其他具体作业设施，例如需要核算到单车、单站，就需要手工创建作业设施。事务代码：ZP10CODG013A-创建作业设施主数据路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-主数据-作业设施主数据-创建作业设施主数据也可以批量上载作业设施事务代码：ZP10CODG013A-创建作业设施主数据路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-主数据-作业设施主数据-创建作业设施主数据主数据介绍（静态）作业设施5)作业设施显示事务代码：ZP10CODG013C-显示作业设施主数据路径：SAP菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉作业设施主数据-〉显示作业设施主数据事务代码：ZP10FIRP010-作业设施主数据路径：SAP菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉作业设施主数据-〉信息系统142019/10/4142019/10/4目录一、油气生产成本概况二、主数据介绍（静态）三、生产数据转换介绍（动态）四、成本会计月末工作清单生产数据转换介绍（动态）SAP与CMIS分摊指标比较生产数据，即所谓的动态数据，需要A2管理员手动发送到SAP系统，经过转换成为分摊指标（比例）。3月份勘探板块会议决定，当月分摊指标根据前2个月的生产数据转换得到，与目前CMIS的分摊指标有所区别。目前CMIS分摊指标取的是上个月的生产数据。一般情况下，当月10号之前，上月的生产数据会上报并录入到A2生产系统，25号之前A2管理员发送上月的生产数据到SAP。二级单位成本会计必须在30号前查询A2生产数据，并转换为次月的分摊指标。建议，此项工作尽量提前，以便留出问题处理时间。生产数据发送查询事务代码：ZP10COIF002MAST-A2系统静态数据接口路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-主数据-作业设施主数据-系统接口-A2系统静态数据接口生产数据转换介绍（动态）生产数据转换分摊指标（比例）事务代码：ZP10COIF002PRD-A2生产数据转换路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-油气生产成本-油气成本核算-区块成本分摊指标-生产数据接口-A2生产数据转换选择要转换到的年份和月份，点击“执行”生产数据转换介绍（动态）生产数据（分摊指标）显示事务代码：ZP10CODG016A-生产数据显示路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-油气生产成本-油气成本核算-区块成本分摊指标-生产数据显示选择公司代码后，点击生产数据转换介绍（动态）生产数据（分摊指标）审核事务代码：ZP10CODG017-成本核算用生产数据审核路径：SAP菜单-勘探与生产-会计核算-油气生产成本-油气成本核算-区块成本分摊指标-成本核算用生产数据审核A2上传的数据需要选择选择行项目后，点击成本会计月末工作清单检查是否有新增A2所属单位，如果有更新zfmis_map_077表，提交给财务部信息中心维护。检查是否有新增A2地址单元，如果有更新zfmis_map_077表，提交给财务部信息中心维护。检查是否有新增A2地址单元，如果有做A2作业设施转换。检查A2上上个月生产数据是否更新到SAP系统，如果有转换生产数据到SAP，并审批生成SAP分摊指标。